بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سيتكا الذهبية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٦٧ | ١٥٥٫٧٦ | ١٣٫٠٥ | ٣٥٫٧٩ | ٥٤٫٨٠ | ٤٫٦٤ | ٧٣٫٠٩ | ٤٤٣٫١٣ | ٥١٫٢٥ | ٢١٫٣١ | ٧٩٫٩٥ | ٥٦٫١٧ | ٣٢٫٤٣ | ٢٢٫١٩ | ١٢٫٢٦ | ١٥٫٤٠ | ٢٣٫٩٥ | ٢٤٫١٦ | ١٥٦٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٥٫١٥ | ١٣٧٫٤٦ | ٢٧٫١٢ | ٢٨٫٢٧ | ٤٤٫٠٤ | ٢٧٫٩٧ | ٤٩٫٦٧ | ٥٣٫٩٠ | ١٬٠٣١٫٦١ | ١١٥٫٣٩ | ٤٤٤٫٤١ | ٤٣٫٦٠ | ٥٣٫٢٥ | ٣١٫٩١ | ٤١٫٢٩ | ٥٠٫٣٣ | ٣٠٫٤٧ | ٢٩٫٥٧ | ١٩٫٢٤ | ٥٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٤ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٨ | ٧ | ٧ | ٦ | ٥ | ٥ | ٩ | ٦ | ٧ | ٧ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٧٦ | ٤٫٤٧ | ٤٫٢٨ | ٦٦٫٩٤ | ١٤٫٣٦ | ٢٨٫٠٧ | ٣٠٫٠٩ | ٨٫٦٧ | ٣٤٫٦٧ | ٨٫٩٣ | ٢٫١٢ | ٨٫٠٩ | ٢٠٫٦٤ | ٤٫٢٢ | ٦٧٫١٩ | ٣١٫٨٩ | ١٨٫٣٩ | ٥٫٠٧ | ٥٣٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٢٫٦٢ | ٥٣٦٫٩٩ | ٣٩٫٥٧ | ٤٩٫٤٧ | ٢٠٠٫٣٩ | ٧٠٫٣٩ | ١٦٧٫٩١ | ٨٨٠٫٨١ | ٣٬٣٧٣٫١١ | ١٬٠٤٢٫٢٦ | ٣٬٠١٣٫٣٢ | ١٦٠٫٨١ | ٤١١٫٧٩ | ١٤٧٫٨٧ | ١٦٣٫٢١ | ٢٩٦٫٢٦ | ١٠٥٫٨٥ | ٩٨٫١٢ | ٧٩٫٨٩ | ٥٨٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٣ | ٩ | ٨ | ٦ | ٩ | ٣ | ٦ | ٧ | ٨ | ٨ | ٥ | ٩ | ١٠ | ١٠ | ١٣ | ١٣ | ١٧ | ١٧ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٤٤ | ١٧٩٫٠٦ | ١١٫٠٧ | ٢٠٫١٣ | ٤٠٫٤٠ | ٦٨٫١٧ | ١١٨٫٢٣ | ١٨٫٠٦ | ٧٫٠٨ | ٠٫٠٠ | ٤٢٫٩٧ | ٩٤٫٢٤ | ٩٫٤٣ | ٢٫٧٧ | ٣٥٫٠٨ | ٠٫٨٧ | ٢٣٫٠٦ | ١٫٩٧ | ٦٢٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٧٫٧٧ | ٧٧٤٫٤٥ | ١٦٦٫٦٨ | ١٧٧٫٧٤ | ٣٤٤٫٤٣ | ١٩٨٫٣٥ | ١١٧٫٥٨ | ١٬٠٣٤٫٧١ | ٤٬٣٠٤٫٧٣ | ١٬٠٥٧٫٦٥ | ٣٬٣٥٧٫٧٤ | ١٠٤٫٤١ | ٥٦٥٫٠٤ | ٢٧٩٫٧٨ | ٣٠٤٫٥١ | ٤٤٦٫٥٩ | ٢٣٦٫٣٢ | ٢٢٧٫٦٩ | ١٩٩٫١٢ | ١٥٣٫١٦ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٥ | ٥ | ٢ | ٥ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٤ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٦ | ٧ | ٨ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٠٣ | ١٬١٩٦٫٥٨ | ١٦٫٦٠ | ٥٨٫٧٨ | ١٤٣٫٨٠ | ١٥٣٫٦٩ | ١٢٤٫٨٠ | ١٢٨٫٣٨ | ٣٣٥٫٨٣ | ٦٨٫٥٠ | ١٬٧٣٤٫١٤ | ١٣٥٫٨٩ | ١٢١٫٠٠ | ٥٫٥٨ | ٧٫٨٩ | ٩٠٫٦١ | ٢٧٫٧٢ | ١٦٫٦٠ | ١١٠٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
