بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سوكومان للمعادن يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٥ | ٧ | ٨ | ١٠ | ١١ | ١١ | ١١ | ٩ | ٩ | ٨ | ٦ | ٦ | ٤ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫١٨ | ١٧٫٥٨ | ١٣٫٨٩ | ٦١٫٩٣ | ٤٧٫٦٠ | ١٠٫٢٢ | ٢١٫٧٧ | ١٢٫١١ | ٣٫٩٠ | ٣٫٦٦ | ١٥٫٨٤ | ٧٫٧٩ | ٨٫٨١ | ٢١٫١١ | ٥٫٢٦ | ٢٨٫٥٩ | ١٤٫٥٨ | ١٣٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٥٫١٦ | ١٠٣٫٥٩ | ٨٢٫٩٣ | ٢٤٫٦٠ | ٤٧٫٤٣ | ١٤١٫٢٢ | ١٠١٫٨٠ | ١٩٨٫٠٨ | ١٨١٫٢٨ | ٥٤١٫٥٨ | ١٥٢٫٨١ | ١٧٢٫٧٣ | ١٨٤٫٦٣ | ١٨٥٫٠٤ | ٢٢٩٫٧٣ | ٢٥٠٫١٧ | ٦٤١٫٥٣ | ١٦٧٫٩٨ | ١٧١٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٨٧ | ٢٣٦٫٣٤ | ٨٧٫٣٢ | ٦٫٢٥ | ٤٫١٦ | ٣٦٫٨٤ | ٢٧٫٢١ | ٣٤٫٢٩ | ١٤٫٤٠ | ٥١٫٩٠ | ١٢٤٫٠٨ | ٧٥٫٧٣ | ٢٣٠٫٥٠ | ٩٥٫٣٩ | ٤٦٣٫٩١ | ٤٨٫٤١ | ٣٩٫٦٢ | ١٢٥٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٢٣ | ٣٫٤٨ | ٧٫٩٧ | ٣٫٨٩ | ٤٫٩٢ | ٩٫٥١ | ٣٫٩٣ | ٤٫٥٧ | ٢٫٤٥ | ٨٫٧٢ | ١٫١٤ | ٠٫٣٧ | ٠٫٧٥ | ٢٫٧٣ | ٠٫٢٠ | ١٫٢٩ | ٦٫٨٥ | ١٫٢٧ | ٢٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٥ | ٦ | ١٦ | ١٦ | ١٣ | ١٧ | ٥ | ٥ | ٩ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٣١٫١٥ | ٣٥٫٣٩ | ١٥٨٫٤٠ | ٠٫٤١ | ١٨٫٤٢ | ٢٥٫٤٦ | ٦٨٫٧٨ | ٠٫٠٧ | ٧٢٫٩٩ | ٥٥٫٩٨ | ٠٫١٥ | ٠٫٠٠ | ١٠٫٧٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٩٫٣٠ | ١٤٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦١٫٣٩ | ٢٠٧٫٠٧ | ١٩٠٫٩٠ | ١٢٨٫٤٩ | ١٥٢٫٣٥ | ٢٥٠٫٧٣ | ٢٠٥٫٧٣ | ١٠٢٫٦٥ | ٨٣٫٧٣ | ٤٥٠٫٣٠ | ٥٣٫٩٦ | ٧٢٫٣٦ | ٨٣٫٨٧ | ٨٢٫٣١ | ١٢٩٫٥٣ | ١٤٨٫٨٩ | ٥٣٤٫٦٨ | ٦٦٫٧٢ | ٦٩٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٢ | ٣ | ١٣ | ١١ | ٥ | ٨ | ٥ | ٦ | ٢ | ٧ | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٢٦٫٦٨ | ٤٦٫٨٦ | ٢٨٣٫٩٠ | ١٦٫٠٠ | ٥٠٫٤٣ | ٥٢٫٩٠ | ١٦٢٫٥٨ | ٢٢٫٥٠ | ٦٧٫٨٣ | ٢٦٧٫٣٧ | ٢٥٫٥٥ | ١٣٫٧٣ | ٩٫٠٢ | ٣٦٫٤٦ | ١٣٫٠٠ | ٧٢٫١٥ | ٢٢٦٫٢٠ | ١٠٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
