بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة شيربا الثانية القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٢٥٫٢٨ | ٧٢٫٠٠ | ٢٨٥٫٥٥ | ٤٫٣٢ | ٤٨٫٤٠ | ١٣٩٫١٩ | ٥٢٫٥٣ | ١٫٩٢ | ٣٫٨٣ | ٢٧٫٦٩ | ٢٠٫٥٠ | ٢٥٫٤٥ | ١٠٫٦٧ | ١٠٫٧٢ | ٢١٫٧١ | ٣٫٣٢ | ٣١٫٣٤ | ٢٤٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٬٠٧٦٫٦٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٤٤٫٨٥ | ١٢٤٫٧٧ | ٧٤٫٩٥ | ١٣٩٫٦١ | ٤٨٫٣٩ | ٤٩٫٦٢ | ٢٤٫١٠ | ١٩٫١٨ | ١٦٫١٧ | ٢٨٫٨٥ | ٦٤٨٫٠٩ | ٢٬٣٤٢٫٣٣ | ٢٦٣٫٣٤ | ٢٢٤٫٣٢ | ٥٥٠٫٢٩ | ١٬٠٠٦٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ||
| يتغير (٪) | ٩٫٧١ | ٢٦٫٧٩ | ٤٨٫٥٨ | ٨١٫٧٤ | ٢٩٫٠٧ | ٥١١٫٥٥ | ٣٫٢٦ | ٢٫١٨ | ٩٫٤٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٦٣٫٥٤ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ||||
| % من التدفق النقدي | ٤٠٩٫٦٩ | ١٥٢٫٨٧ | ١٣٨٫٤٩ | ١١٨٫٠٢ | ١٣٦٫٥٧ | ١٨٫٢١ | ٢٤٫٥٧ | ٧٥٫٩٠ | ٨٠٫٨٢ | ٨٣٫٨٣ | ١٠٨٫٠١ | ٠٫١١ | ٠٫٠٠ | ٥٫٣٠ | ١٫٧٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٥٤٫١٤ | ٦٤٫٨٨ | ٣٩٫٣٥ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٦٣٫٤٠ | ٦١٫٢٠ | ٠٫٠٠ | ٦٦٫٧٢ | ||||||
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٨٦٫٢٩ | ١٩٧٫٧٢ | ١٦٣٫٢٧ | ٢٩٢٫٩٧ | ٣٧٦٫١٨ | ١٦٦٫٥٩ | ١٧٤٫١٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٦٫٨٦ | ٧٤٨٫٢٠ | ٢٬٤٤٢٫٣٣ | ٣٦٨٫٦٥ | ١٢٦٫٠٣ | ٤٥٠٫٢٩ | ١٬١٠٦٫١١ | |||
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٠٫٢١ | ٤٠١٫٤٣ | ١٦٦٫١٦ | ٢١٫١١ | ١٨٥٫٩٠ | ٢٨٫٤١ | ٣٦٫٩٦ | ٤٫٣٦ | ٢٩٧٫٩٩ | ٩٫١٥ | ٥٫٧٠ | ٢٩٫٦٨ | ١٠٤٫٩٣ | ٦٩٫٣٧ | ٩٨٢٫٥٥ | ٢١٣٫٥٠ | ٧٢٫٠١ | ١٦٧٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
