بيان التدفق النقدي (TTM)
سليت بقالة ريت يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤١ | ٣٩ | ٤٥ | ٥٤ | ٥٢ | ٥١ | ٥٥ | ٤٨ | ٦٠ | ٥٩ | ٥٨ | ٦٨ | ٧١ | ٧٦ | ٧٤ | ٧١ | ٦٦ | ٧١ | ٧٣ | ٧٥ |
| يتغير (٪) | ٣٫٦٣ | ١٥٫٢٨ | ١٩٫٥٢ | ٤٫٨٤ | ١٫٥٢ | ٨٫٩٧ | ١٢٫٩٤ | ٢٤٫٦٤ | ١٫٨١ | ١٫٨٥ | ١٧٫٤٣ | ٤٫٥١ | ٧٫٣٨ | ٢٫٨٠ | ٤٫٢٣ | ٦٫٧٠ | ٧٫١١ | ٣٫٥٥ | ٢٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٦٠٨٫٩٢ | ٧٨٬٧٠٢٫٠٠ | ١٬٥٨٥٫٥٣ | ٨٬١٢٨٫١٩ | ٦٣٣٫٢٣ | ٤٣٥٫١١ | ٤٩٩٫٠٢ | ٥٢٣٫٢٧ | ٤٠٣٫٦٠ | ٩٢٨٫٣٣ | ١٬٧٧٧٫٥٣ | ٧٠٤٫٧٨ | ١٬٢١٠٫٠١ | ٢٬٣٨٨٫٠٨ | ٢٬٧٢٣٫٤٣ | ٣٬٤١١٫١٤ | ٣٬١٧٣٫٥٢ | ٧٬٧٢٢٫٨٥ | ٢٩٬٢٨٠٫٠٨ | ١٬٨٢٦٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٨ | ٦ | ١٩٦ | ١٦٢ | ١٩٥ | ١٩١ | ٤٧ | ٨٨ | ٤٣١ | ٣٨٢ | ٣٨١ | ٣٣٢ | ٣٧ | ٢١ | ٢٣ | ١٦ | ١٣ | ١٠ | ١٠ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٧٤ | ٣٬٤٨٥٫٧٢ | ١٧٫٥٢ | ٢٠٫٥٨ | ٢٫١٦ | ٧٥٫٢٩ | ٨٥٫٦١ | ٣٩٢٫٨٥ | ١١٫٥٢ | ٠٫٢١ | ١٢٫٩٢ | ١١١٫٠٨ | ١٥٥٫٨٩ | ١١٫٠٢ | ٣١٫٧٩ | ١٥٫٤٣ | ٢٠٫٧٥ | ٣٫١٤ | ١٣٦٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٢٨٤٫٢٠ | ١١٬٥٨٦٫٠٠ | ٦٬٨٥٥٫٤٧ | ٢٤٬٢٥٣٫٥٢ | ٢٬٣٩٤٫٣٩ | ١٬٦٣٤٫٥٨ | ٤٢٥٫١٤ | ٩٥٠٫٤٠ | ٢٬٨٩٨٫٥٣ | ٦٬٠٠٧٫٩٢ | ١١٬٦٩٦٫٥٣ | ٣٬٤٣٩٫٠٩ | ٦٢٦٫٢١ | ٦٤٣٫٢٦ | ٨٣٧٫٩٠ | ٧٤٧٫٥٠ | ٦٣٠٫٣٦ | ١٬١٣٥٫٠٤ | ٤٬٠٢٥٫١٠ | ٥٨١٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٨ | ٤٥ | ١٥٤ | ١٠٧ | ١٥٢ | ١٥٢ | ٣ | ٤٩ | ٣٨٦ | ٣٢٩ | ٣٢٦ | ٢٧٣ | ١١٤ | ٥٣ | ٤٩ | ٥٨ | ٥٥ | ٦١ | ٦٣ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٩٩ | ٤٣٩٫٩٤ | ٣٠٫٤٣ | ٤١٫٨٦ | ٠٫٠٦ | ٩٨٫٠٩ | ١٬٥٧٥٫٤٣ | ٦٩٥٫٥٢ | ١٤٫٧٩ | ٠٫٨٥ | ١٦٫٢٢ | ١٤١٫٥٩ | ٥٣٫٧٨ | ٧٫٤٨ | ١٨٫٣٤ | ٤٫٠٨ | ١١٫٣٦ | ٢٫٧٣ | ٢٥٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬٧٩٣٫١٢ | ٩٠٬٣٨٨٫٠٠ | ٥٬٣٦٩٫٩٤ | ١٦٬٠٢٥٫٣٤ | ١٬٨٦١٫١٦ | ١٬٢٩٩٫٤٦ | ٢٦٫١٢ | ٥٢٧٫١٣ | ٢٬٥٩٤٫٩٣ | ٥٬١٧٩٫٥٩ | ١٠٬٠١٩٫٠١ | ٢٬٨٣٤٫٣١ | ١٬٩٣٦٫٢٢ | ١٬٦٤٤٫٨٢ | ١٬٧٨٥٫٥٣ | ٢٬٧٦٣٫٦٤ | ٢٬٦٤٣٫١٥ | ٦٬٦٨٧٫٨١ | ٢٥٬١٥٤٫٩٨ | ١٬١٤٤٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٣ | ١ | ٨ | ١٢ | ١١ | ٩ | ١٥ | ٦ | ٣ | ١٠ | ٦ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٥٫٦٤ | ٥٬٨٢٢٫٠٠ | ١٢٣٫٣١ | ١٬٣٢١٫٤٤ | ٤٣٫٣٢ | ٤٫٩٨ | ١٦٫٩٧ | ٦١٫٦٠ | ٥٧٫٣١ | ٤٨٫٧٤ | ١٩٦٫١٦ | ١٦٠٫٨٧ | ١٥٤٫٤١ | ١٤٫٧٧ | ١٧٦٫٤٦ | ٠٫٢٩ | ٥٥٫٩٩ | ١٢٧٫٣١ | ١٬٥٣٨٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
