بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سوليستيس الذهبية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٣ | ١ | ١ | ٥ | ١٠ | ٧ | ٦ | ٤ | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٩٣ | ٩٫٤٠ | ٣٤٫١٠ | ٨٦٩٫٧٣ | ١١٦٫٩٦ | ٨٥٫٢٧ | ٤٧٨٫٥٤ | ٨٥٫٢٥ | ٣٢٫٤٩ | ٥٫٣٨ | ٤٠٫٧٧ | ٢٩٫٣٣ | ٦٫٨٤ | ٥٤٫٧٩ | ٢٩٫٣٩ | ١٨٫٤١ | ٢٩٫٧٣ | ٣٢٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٤٫٧٦ | ٦٢٧٫٨٦ | ٤١١٫٤٧ | ٣٥٫٤٤ | ١٥٠٫١٢ | ٣٥٫١٥ | ٩٦٫٦٥ | ٥٦٤٫٧٨ | ١٬٦٧٣٫٦٨ | ٣٬٣٢٠٫٠٤ | ٦٠٣٫٥١ | ٣٤٤٫٥٠ | ١٣١٫٤٢ | ١٣١٫١٥ | ٢٦٥٫٤٧ | ٤٦١٫٢٠ | ١٣٢٫١٧ | ٢٠٥٫٦٠ | ١٠٨٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٤ | ٤ | ٠ | ٤ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ١٥٫٣٥ | ١٥٫٠٨ | ٤٦٫٦٤ | ٣٩٫٩٣ | ٣٢٠٫٦٩ | ٠٫٥٧ | ٧٩٧٫١١ | ٣٢٫٦٣ | ٩٨٫٥٠ | ١٦٣٫٣٣ | ٣٩٫٥٢ | ٩٥٫٧٢ | ٢٨٫٧٢ | ٤٫٠٧ | ٢١٫١٧ | ٢٠٫٧٢ | |||
| % من التدفق النقدي | ٢٣٢٫٥٨ | ٦٨٠٫٩٠ | ٣٤٦٫٣٨ | ٦٦٫٣٨ | ٥١٫١٢ | ٢٩٦٫٩٩ | ٤٤٣٫١٩ | ٦٩٫٦٣ | ١٬٨٣٥٫٤٥ | ٢٣٧٫٥٤ | ٣٫٤٣ | ٤٫٨٨ | ٦٫٣٥ | ٥٥٫٦٨ | ٩٧٫٦٦ | ٣٢٫٩١ | ٥٧٫٤٢ | ١٨٫٠٦ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٦ | ٦ | ٦ | ٩ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ١٫٦٥ | ٩٨٫٣٨ | ٠٫٠٠ | ٣١٬١٣٥٫٦٨ | ٠٫٢٢ | ٢٫٨٦ | ٤١٫٤٣ | ٦٨٫٦٧ | ٠٫٠١ | ٥٫٩٦ | ٧٩٫٦٠ | ٠٫٠٠ | ١٫١١ | ٢٫٤٤ | ١٠٠٫٧٩ | ٣٬٠٦٥٫٢٨ | ٨٩٥٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٧٫٣٤ | ١٬٤٠٨٫٧٦ | ٨٥٧٫٨٤ | ١٫٨٢ | ١٫٠٠ | ٤٣٢٫١٥ | ٦٣٩٫٨٤ | ٦٦٤٫٧٨ | ١٬٥٠٤٫٠٦ | ١٬٣٨٤٫٦٠ | ٢٦٥٫٩٧ | ٢٤١٫٠٧ | ٢٦٫٥٥ | ٢٤٫٧٩ | ١٠٩٫٧٩ | ٢٦٣٫٥٥ | ٠٫٧٣ | ٤٨٫١٧ | ١٩٠٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٢٨٫٩٢ | ٦٦٫٩٣ | ٨٦٥٫١٤ | ٢٨١٫٧٠ | ٢٧٫٥٨ | ٣٢٫٦١ | ١٫٠٠ | ١٦٢٫٥١ | ٦٥٫٩٧ | ٤٢٠٫٥٤ | ٣٫٧٥ | ٨٥٫٢٥ | ٧٫٠٦ | ٧٧٫٦٧ | ٥٩٫٣٦ | ١٨٤٫٧٠ | ٥٤٫٨٣ | ٣٥٢٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
