بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سيكيور للبنية التحتية للنفايات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٦ | ١٤٩ | ١٢٧ | ١٢٥ | ٨٨ | ٧٤ | ١٥٠ | ١٩٧ | ٣٣٩ | ٤١١ | ٤٠٨ | ٤٧١ | ٤٩٨ | ٤٣٠ | ٣٤١ | ٤٠٠ | ٣٧٩ | ٤٩٧ | ٥٩٠ | ٣٥٧ |
| يتغير (٪) | ٤٫٧٣ | ١٤٫٦٦ | ١٫٦٩ | ٢٩٫٦٠ | ١٥٫٩١ | ١٠٢٫٧٠ | ٣١٫٣٣ | ٧٢٫٠٨ | ٢١٫٢٤ | ٠٫٧٣ | ١٥٫٤٤ | ٥٫٧٣ | ١٣٫٦٥ | ٢٠٫٧٠ | ١٧٫٣٠ | ٥٫٢٥ | ٣١٫١٣ | ١٨٫٧١ | ٣٩٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٣٦٨٫٧٤ | ٧٬٤٥٠٫٠٠ | ١٬٦٥٤٫٣١ | ١٬٢٥٠٫٠٠ | ٢٬٢٠٠٫٠٠ | ٢٬٤٦٦٫٦٧ | ٥٬٠٠٠٫٠٠ | ٤٬٩٢٥٫٠٠ | ٣٬٣٩٠٫٠٠ | ٢٠٬٥٥٠٫٠٠ | ١٣٬٦٠٠٫٠٠ | ٢٬٩٤٣٫٧٥ | ٣٬٣٢٠٫٠٠ | ١٤١٫٤٩ | ٢٬٠٠٠٫٠٠ | ١٬٩٩٤٫٧٤ | ٣٬٥٥٠٫٠٠ | ٢٤١٫٨٠ | ١٬٤٨٧٫٥٠ | |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٧ | ٥٨ | ٣٥ | ٢٦ | ١٣ | ٤٣ | ٣٢ | ٤٥ | ٧٣ | ٥٨ | ٩١ | ١١١ | ١٥٤ | ١٥٥ | ٩٧٣ | ٩١٩ | ٩٦٢ | ٩٥٤ | ٣٤٠ | ٢٩٢ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٤٩ | ٤٠٫٢٦ | ٢٤٫٩٦ | ٥٠٫٠٠ | ٢٣٠٫٧٧ | ٢٥٫٥٨ | ٤٠٫٦٢ | ٦٢٫٢٢ | ٢٠٫٥٥ | ٥٦٫٩٠ | ٢١٫٩٨ | ٣٨٫٧٤ | ٠٫٦٥ | ٧٢٧٫٧٤ | ٥٫٥٥ | ٤٫٦٨ | ٠٫٨٣ | ١٣٥٫٦٤ | ١٤٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٤٣٥٫٩٢ | ٢٬٩٠٠٫٠٠ | ٤٥٠٫٨٢ | ٢٦٠٫٠٠ | ٣٢٥٫٠٠ | ١٬٤٣٣٫٣٣ | ١٬٠٦٦٫٦٧ | ١٬١٢٥٫٠٠ | ٧٣٠٫٠٠ | ٢٬٩٠٠٫٠٠ | ٣٬٠٣٣٫٣٣ | ٦٩٣٫٧٥ | ١٬٠٢٦٫٦٧ | ٤٠٣٫٧٣ | ٤٬٥٩٥٫٠٠ | ٥٬٠٦٣٫١٦ | ٦٬٨١٤٫٢٩ | ١٣٩٫٣٤ | ١٬٢١٦٫٦٧ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٢ | ٩٢ | ٨٣ | ١٠٩ | ٧٠ | ٢٦ | ١١٣ | ١٤٢ | ٢٥٠ | ٣٤٦ | ٣٠٩ | ٣٣٩ | ٣٢٥ | ٢٧٢ | ١٬٠٧٠ | ١٬٣٣٩ | ١٬٣٦٠ | ١٬٤٣٥ | ٤٩٣ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٠٢ | ٩٫٢٦ | ٣٠٫٥٦ | ٣٥٫٧٨ | ٦٢٫٨٦ | ٣٣٤٫٦٢ | ٢٥٫٦٦ | ٧٦٫٠٦ | ٣٨٫٤٠ | ١٠٫٦٩ | ٩٫٧١ | ٤٫١٣ | ١٦٫٣١ | ٢٩٣٫٣٨ | ٢٥٫١٤ | ١٫٥٧ | ٥٫٥١ | ٦٥٫٦٤ | ٩٢٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٢٣٫٢١ | ٤٬٦٠٠٫٠٠ | ١٬٠٨٦٫٢٠ | ١٬٠٩٠٫٠٠ | ١٬٧٥٠٫٠٠ | ٨٦٦٫٦٧ | ٣٬٧٦٦٫٦٧ | ٣٬٥٥٠٫٠٠ | ٢٬٥٠٠٫٠٠ | ١٧٬٣٠٠٫٠٠ | ١٠٬٣٠٠٫٠٠ | ٢٬١١٨٫٧٥ | ٢٬١٦٦٫٦٧ | ٤٤٣٫٩٨ | ٦٬٦٩٥٫٠٠ | ٧٬١٥٧٫٨٩ | ١٠٬٢٥٠٫٠٠ | ٢٠٢٫٠٥ | ١٦٢٫٥٠ | |
| التدفق النقدي | ٤ | ٢ | ٨ | ١٠ | ٤ | ٣ | ٣ | ٤ | ١٠ | ٢ | ٣ | ١٦ | ١٥ | ٢٤١ | ٢٠ | ١٩ | ١٤ | ٢٤٤ | ٢٤ | |
| يتغير (٪) | ٤٤٫١٣ | ٤٨٤٫٣٠ | ٢٣٠٫١١ | ١٤٠٫٠٠ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ١٥٠٫٠٠ | ٨٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٤٣٣٫٣٣ | ٦٫٢٥ | ١٠٨٫٣٠ | ٥٫٠٠ | ١٧٣٫٦٨ | ١٬٨٤٢٫٨٦ | ١٠٩٫٨٤ | |||
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |
Source: Capital IQ
