بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة اس اس سي للخدمات الأمنية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦ | ١٠ | ٦ | ٥ | ١ | ٣ | ١ | ٣ | ٤ | ٧ | ٤ | ٤ | ٢ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ٥ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٥٢ | ٣٩٫٢٧ | ٢٥٫٣٠ | ٧٦٫٢٧ | ٣٤١٫٠٢ | ٤٤٫٦٥ | ٧١٫٤٥ | ٧٠٫٠٨ | ٤٩٫٨٢ | ٤١٫٧١ | ١٢٫٣٤ | ١٥٨٫٢٥ | ٦٥٫٠٧ | ١٣٠٫٤٤ | ٦٨٫٢٣ | ٤١٫٨٧ | ١٧٤٫٧٢ | ٢٩٫٩٢ | ٣٠٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٣٫٦٢ | ٦١٫٣٥ | ٤٥٫٦١ | ٢٬٧٦٨٫١١ | ٧١٫٦١ | ١٥٣٫٨٦ | ١٣٫٠٦ | ٢٦٫٣٩ | ٢٤٫٧٢ | ٢٩٫٦٠ | ١٩٫٩٤ | ١٦٠٫١٣ | ٦٨٫١٥ | ١٤٩٫٧٤ | ١٥٢٫١٤ | ١٬١٩٨٫٤٢ | ١٣٠٫٣٢ | ٣٢٧٫٣٠ | ٢٣٧٫٢٥ | ٩٥٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦ | ٢٧ | ١ | ٣ | ٩ | ١٦ | ٢٣ | ٠ | ٦ | ١١ | ١١ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٫٩٩ | ٩٥٫١٤ | ١٥٣٫٩١ | ١٧٩٫٣٩ | ٦٦٫٤٢ | ٤٦٫٦٩ | ٩٨٫٧٠ | ٢٬١٣٤٫٩٠ | ٨٤٫٠٩ | ١٫٨١ | ١٤٦٫٩٣ | ٣٫٥٢ | ٢٤٫٢٥ | ١٫٨٥ | ٦٧٫٠٠ | ١٠٫٣٢ | ٢٨٫٠٩ | ١٨١٫٣٠ | ٧٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٥٫٦١ | ١٦٢٫١٨ | ٩٫٦٦ | ١٬٩٩١٫٩٥ | ٦٠٦٫٨١ | ٩٠٠٫١٨ | ٢٠٢٫٥٣ | ٣٫١١ | ٣٤٫٨٠ | ٥١٫٢١ | ٦٠٫٢٤ | ٢٠٢٫١١ | ١٤٢٫٤٦ | ٦٧٨٫٧٤ | ٣٠٤٫٧٩ | ٤٧٠٫٩٣ | ٩٧٫١٨ | ٦٣٫٨٩ | ٥٣٫٧٣ | ٣٣٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧ | ٢١ | ٢١ | ٨ | ٩ | ١١ | ١٠ | ٧ | ٧ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٧٤ | ٢٫٦٧ | ٦١٫٤٧ | ٩٫١٦ | ٢٥٫٣٥ | ٩٫٧٥ | ٢٧٫٢٣ | ٤٫١٨ | ٤٠٫٦٩ | ١٠٫٦٢ | ٠٫١٨ | ٦٫٦٣ | ٤٫٧١ | ١١٫١٣ | ٥٫٨٧ | ١٫٠٥ | ٢٫٧٥ | ٥٫٨٧ | ١٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٩٫٢٣ | ١٢٣٫٥٣ | ١٥٥٫٢٧ | ٤٬٨٦٠٫٠٦ | ٥٧٨٫٤٢ | ٦٤٦٫٣٢ | ٨٩٫٤٧ | ٧٦٫٧٢ | ٤٠٫٤٨ | ١٩٫١٩ | ١٩٫٨٢ | ١٤١٫٩٨ | ١١٠٫٦١ | ٧٢٨٫٤٧ | ٣٥٦٫٩٣ | ١٬٧٦٩٫٣٦ | ٣٢٧٫٥٠ | ٢٩١٫١٩ | ٢٨٣٫٥٢ | ١٦١٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ١٦ | ١٧ | ١٤ | ٠ | ٢ | ٢ | ١١ | ١٠ | ١٨ | ٢٢ | ١٩ | ٣ | ٤ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٧٫٢١ | ١٨١٫٦٨ | ٩٨٫٧٧ | ١٬٠١٧٫١٥ | ١٢٫١٨ | ٥٥١٫٩٨ | ١٨٤٫٨٦ | ٨١٫٥٨ | ٢٥٫١٠ | ١٣٫٤٥ | ٨٦٫٠١ | ٢٣٦٫٨٧ | ٨٤٫١٠ | ١٢٦٫٨٠ | ١٢١٫٣٦ | ٤٣٤٫٦٠ | ٢٠٩٫٣٨ | ١٩٦٫٦٨ | ٧٢٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
