بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سينفست كابيتال يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧١ | ٢١٩ | ٢٢٨ | ٢٥٤ | ٤٦١ | ٥٩٠ | ٧١٥ | ٦٩٦ | ٤٦٦ | ٢٥٧ | ٩٩ | ٨١ | ٥٧ | ٨٤ | ١٣١ | ١٤٤ | ١٦١ | ٢٠١ | ٢٤٤ | ٢٤١ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٧٥ | ٤٫٣٦ | ١١٫١٥ | ٨١٫٥٩ | ٢٨٫١١ | ٢١٫٢١ | ٢٫٧٤ | ٣٣٫٠٦ | ٤٤٫٧٦ | ٦١٫٣٤ | ١٨٫٨٠ | ٢٨٫٩٠ | ٤٦٫٩٨ | ٥٥٫٥٨ | ٩٫٢٧ | ١٢٫١٤ | ٢٥٫٠٥ | ٢١٫٤٢ | ١٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٨٥٦٫٥٥ | ٣٬٤٣٨٫٣٤ | ٢٣٧٬٨٠٦٫٢٥ | ١٬١٠٩٫٦٣ | ١٬٥٥٠٫٣٩ | ١٬٤٣٠٫٢٠ | ٢٬٠١٠٫٤٤ | ٣٬١١٧٫٧٥ | ٣٬١٧٢٫٣٩ | ٢٬٦٦٤٫٢٠ | ١٬٠٩٨٫٩٩ | ١٬١٩٣٫٨٥ | ١٬٦٣٦٫٢٧ | ٨٨٦٫٧١ | ١٬٧٦٣٫٣٥ | ١٬٧٥٢٫٦٣ | ٢٬٤٢٧٫٦٤ | ٦٠٦٫٥٣ | ٧١٤٫٢٧ | ٨٤٥٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٦ | ١٠٧ | ١٣٣ | ٨٧ | ١٤٤ | ١٥١ | ١٢٧ | ١٢٧ | ٦٦ | ١٩ | ١٩ | ١٦ | ١٧ | ١١ | ١٢ | ١٢ | ١٩ | ١٧ | ٣٣ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٨٤ | ٢٤٫٤٧ | ٣٤٫٥٣ | ٦٥٫٣٨ | ٤٫٨٠ | ١٦٫١٥ | ٠٫٢١ | ٤٨٫٠٣ | ٧٠٫٨٣ | ١٫١٩ | ١٦٫٠٤ | ٢٠١٫٤٤ | ٣٣٫٠٠ | ٥٫٧٧ | ٢٫٥٧ | ٢٦١٫٨٥ | ١١٫٠١ | ٩١٫٣٢ | ٨١٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٤٧٫٩١ | ١٬٦٨٣٫٤٦ | ١٣٨٬٨٦٤٫٥٨ | ٣٨١٫٦٦ | ٤٨٥٫٦٤ | ٣٦٦٫٤٨ | ٣٥٦٫٣٩ | ٥٦٧٫٠٥ | ٤٤٧٫٩٦ | ١٩٨٫٦٣ | ٢١٤٫٤٥ | ٢٤٠٫٨٨ | ٤٧١٫٠٠ | ١١٦٫٣٦ | ١٥٧٫٣٠ | ١٤٦٫٧٦ | ٢٩٣٫٣٩ | ٥٢٫١٦ | ٩٦٫٧٩ | ٢١٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٤ | ١١٨ | ٩٣ | ١٤٣ | ٢٨٧ | ٣٩٨ | ٥٥٣ | ٥٤٨ | ٣٨٩ | ٢٥٠ | ٩٥ | ٧٢ | ٧٦ | ١٠٤ | ١٣٣ | ١٤٩ | ١٣٤ | ١٥٥ | ١٨٠ | ٢٠٦ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٤٦ | ٢٠٫٩٦ | ٥٢٫٧٤ | ١٠١٫٣٥ | ٣٨٫٧٠ | ٣٨٫٨٥ | ٠٫٨٥ | ٢٨٫٩٥ | ٣٥٫٧١ | ٦١٫٨٦ | ٢٤٫١٦ | ٤٫٥١ | ٣٧٫٦٨ | ٢٧٫٣٥ | ١٢٫١٤ | ٩٫٦٥ | ١٥٫٢٧ | ١٦٫٢٩ | ١٤٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٢٠٫٤١ | ١٬٨٥٦٫٥٩ | ٩٧٬٢٤٨٫٩٦ | ٦٢٣٫٥٨ | ٩٦٦٫٠٧ | ٩٦٤٫٨١ | ١٬٥٥٣٫٦٧ | ٢٬٤٥٦٫٢٨ | ٢٬٦٥٢٫٨٠ | ٢٬٥٩٢٫٤٦ | ١٬٠٥٤٫٩٤ | ١٬٠٧٠٫٤٠ | ٢٬١٥٦٫٤٧ | ١٬٠٩٤٫٧١ | ١٬٧٨١٫٨٩ | ١٬٨١٧٫٧٠ | ٢٬٠٢٨٫٤٥ | ٤٦٧٫١٧ | ٥٢٦٫٨٨ | ٧٢٠٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٦ | ٠ | ٢٣ | ٣٠ | ٤١ | ٣٦ | ٢٢ | ١٥ | ١٠ | ٩ | ٧ | ٤ | ١٠ | ٧ | ٨ | ٧ | ٣٣ | ٣٤ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٢٩ | ١٠١٫٥١ | ٢٣٬٧١٩٫٧٩ | ٢٩٫٩٧ | ٣٨٫٨٨ | ١٣٫٧٨ | ٣٧٫٢٩ | ٣٤٫٢٢ | ١٦٥٫٧٨ | ٦٫٢٧ | ٢٥٫٢٥ | ٤٨٫١٢ | ١٧١٫٢٣ | ١٧٨٫٢٤ | ٩٫٩٤ | ١٩٫٠٤ | ٤٠٠٫٥٠ | ٣٫١١ | ١٦٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
