بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سبارتان دلتا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦ | ٣٢ | ٦٥ | ١١٩ | ١٥٠ | ٢٨٠ | ٣٨٥ | ٥٧٣ | ٧٤١ | ٧٩٥ | ٨٧٢ | ٧٨٣ | ٦٢٥ | ٤٧٦ | ٣٠٩ | ٢٠٧ | ١٧٩ | ١٧٤ | ١٨٢ | ١٨١ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٫١٩ | ١٠١٫٣٨ | ٨٣٫٣٥ | ٢٦٫١١ | ٨٦٫٥٥ | ٣٧٫٧٩ | ٤٨٫٧٦ | ٢٩٫١٩ | ٧٫٣٦ | ٩٫٦٧ | ١٠٫٢٦ | ٢٠٫١٨ | ٢٣٫٨٦ | ٣٥٫٠٢ | ٣٢٫٩٤ | ١٣٫٥٨ | ٢٫٨٣ | ٤٫٦٦ | ٠٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٨٫٥٤ | ١٤٦٫٦٢ | ٧٥٫٦٣ | ٩٢٫٨٠ | ٣٬٦٧٥٫٧٤ | ١٩٬٤١٤٫٧١ | ٣٥٦٫٧٨ | ٤٦٨٫٣٢ | ٢٬١٢١٫٠٧ | ٦٤٥٫٨٣ | ٦٦٢٫٠٤ | ٤٣٫٣٦ | ٦٣٣٫٧٢ | ٣٨٣٫٦٣ | ٢٣٢٫٢٢ | ١١٫٤٥ | ١٢٧٫٢٠ | ٣٣٬٦٠٥٫٦٠ | ٥٦٬٢٣٢٫٧٢ | ٤٣٬٥٤٤٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٧ | ١١٣ | ١٥٦ | ٧٧ | ٨٣٤ | ٩٢٦ | ٩٨٧ | ١٬٠٦٤ | ٤٠٦ | ٤٤٢ | ٤٦٥ | ١٬٢٠١ | ١٬٢٥٩ | ١٬٣٢٥ | ١٬٤٠١ | ٢٦٣ | ٢٤٩ | ٢٤١ | ٢٤٠ | ٢٢٣ |
| يتغير (٪) | ٥٫٧٩ | ٣٧٫٧٣ | ٥٠٫٤٩ | ٩٨١٫٠١ | ١١٫٠٤ | ٦٫٦٤ | ٧٫٧٤ | ٦١٫٧٨ | ٨٫٨١ | ٥٫٢٠ | ٣٥٨٫١٥ | ٤٫٨٥ | ٥٫٢١ | ٥٫٧٥ | ١١٨٫٨٠ | ٥٫٥١ | ٣٫٣٩ | ٠٫٤٠ | ٧٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٤٩٧٫١٥ | ٥١٤٫٨٦ | ١٨١٫٦٣ | ٦٠٫١٨ | ٢٠٬٤٣٤٫٠٤ | ٦٤٬٢٤١٫٠١ | ٩١٣٫٦٠ | ٨٦٨٫٥٦ | ١٬١٦٣٫٧٣ | ٣٥٩٫١٥ | ٣٥٣٫١٦ | ٦٦٫٥٣ | ١٬٢٧٧٫٤٣ | ١٬٠٦٨٫٥٥ | ١٬٠٥٢٫٦٥ | ١٤٫٥٥ | ١٧٦٫٧٧ | ٤٦٬٤٣٣٫٥٩ | ٧٣٬٩٤٢٫٢٨ | ٥٣٬٥٠٦٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٤ | ٥٩ | ١٧٧ | ٨٦ | ٦٨٨ | ٦٤٤ | ٤٩٤ | ٣٦٨ | ٢٩٩ | ٢٣٠ | ٢٧٥ | ١٧٩ | ١٬٧٨٦ | ١٬٩٢٥ | ١٬٨٤٣ | ١٬٧٥٥ | ٧١ | ٦٧ | ٥٨ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٥٩ | ١٩٩٫٨٣ | ٥١٫١٢ | ٦٩٦٫٤٨ | ٦٫٣٠ | ٢٣٫٤١ | ٢٥٫٤٧ | ١٨١٫٤٠ | ٢٣٫١٥ | ١٩٫٧١ | ٣٥٫١٠ | ٨٩٨٫٧١ | ٧٫٧٧ | ٤٫٢٢ | ٤٫٨٠ | ٩٥٫٩٥ | ١٩٤٫٢٩ | ١٣٫٨٣ | ٢٨٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٠٨٨٫٦٢ | ٢٦٨٫٢٤ | ٢٠٦٫٠٠ | ٦٧٫٣٨ | ١٦٬٨٥٨٫٠١ | ٤٤٬٧٢٢٫٩٠ | ٤٥٦٫٨٤ | ٣٠٠٫٤٢ | ٨٥٧٫٣١ | ١٨٦٫٨٧ | ٢٠٩٫١٠ | ٩٫٩٠ | ١٬٨١١٫٤٢ | ١٬٥٥٢٫١٦ | ١٬٣٨٤٫٨٧ | ٩٦٫٩١ | ٥٠٫٤٢ | ١٢٬٩٢٥٫٤٨ | ١٧٬٨٠٥٫٨٦ | ٩٬٨٥٨٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٢٢ | ٨٦ | ١٢٨ | ٤ | ١ | ١٠٨ | ١٢٢ | ٣٥ | ١٢٣ | ١٣٢ | ١٬٨٠٥ | ٩٩ | ١٢٤ | ١٣٣ | ١٬٨١١ | ١٤١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨١٨٫٥٨ | ٤٩٠٫٤١ | ٤٩٫٤٣ | ٩٦٫٨٢ | ١٣٥٫٣٢ | ٧٬٣٩٨٫٢٠ | ١٣٫٣٣ | ١٢٨٫٥٢ | ٢٥٢٫٥٨ | ٦٫٩٨ | ١٬٢٧٠٫٢٤ | ٩٤٫٥٤ | ٢٢٥٫٧٧ | ٧٫٣٥ | ١٬٢٦٠٫٣٧ | ٩٢٫٢٢ | ١٠٠٫٣٧ | ٣٧٫٤٥ | ٢٢٨٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
