بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سكريب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٣ | ٦ | ٧ | ١١ | ١٣ | ١٠ | ١١ | ٥ | ٩ | ٩ | ١٥ | ٢١ | ١٥ | ١٧ | ١ | ٦ | ٥ | ٤ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٤٣ | ٩٣٫٦٢ | ٣٫٩٥ | ٦٠٫٥٩ | ١٧٫٧٥ | ٢٤٫٥٠ | ١٠٫٤٢ | ٥٤٫٠١ | ٩٠٫٠٦ | ٥٫٦٤ | ٧١٫٣٤ | ٣٨٫٢٢ | ٢٨٫٠٠ | ١٢٫٤٢ | ٩٤٫٥٩ | ٥٥٤٫٥٤ | ١٢٫٣٨ | ١٥٫٩٠ | ١٨٥٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٠٫٢٧ | ٨٠٠٫٥٥ | ٦٠٫٤٢ | ٨٧٫٣٩ | ٢٢٣٫٤٣ | ٧٨٤٫٠٩ | ٩١٫١١ | ١٣٩٫٢٧ | ٩٠٫٨٦ | ٥١٦٫٥١ | ١٬٤٢١٫٥٥ | ٧٬١٢٤٫٧٣ | ١٢٬٢٦٠٫٢٥ | ٣٬٤٢٨٫١٨ | ٢٬٤٩٢٫٢٦ | ٤٩١٫٤٠ | ١٤٬٠٦٥٫١٥ | ٨٧٩٫٤٠ | ٣٣٬٢١٣٫٥٩ | ٧٬٤٠٧٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٤ | ٥ | ٦ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٧ | |
| يتغير (٪) | ١٠٩٬٢٨٢٫٥٣ | ٥٦٥٫٨٩ | ٥٧٫٥١ | ٢٫٨٤ | ٨٫٢١ | ٣١٩٫٤٧ | ١٠٠٫٩٤ | ١٤٦٫٣٨ | ٦٩٨٫٣٦ | ٥١٤٫٩٨ | ٣٥٢٫٣٨ | ٢٦٫٢٤ | ١٠٫٩٣ | ١١١٫٣٧ | ١٠٣٫٧٠ | ١٬٣٦٥٫٣١ | ٣١٨٫٠٤ | ١٬٠١٢٫٣٣ | ||
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠٩ | ٣٫٨٣ | ٣٥٫٤٦ | ٢٣٫٩٩ | ٧٣٫٥١ | ١٢٫٢٤ | ٣٧٫٢٠ | ٠٫٥٠ | ٣٫٦٦ | ٦٣٫٨٢ | ٧٧٤٫٧٠ | ٢٬٤٣٤٫١٤ | ١٬١٩٣٫٣٥ | ٨٥٦٫٠٤ | ٣٥٤٫٦٥ | ٥٧٫٤٥ | ٦٠٫٠٦ | ٥٬٨٨١٫٥٨ | ٤٬١٩١٫١٦ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٤ | ١٧ | ١٧ | ١٧ | ١٥ | ٠ | ٠ | ٠ | ٧ | ٩ | ١٦ | ١٦ | ٩ | ١٠ | ١ | ٦ | ٥ | ٥ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٣٥ | ٣٦٧٫٩٥ | ٢٫٥٠ | ٢٫٠٨ | ٧٫٥١ | ٩٧٫٧٢ | ٥٥٫٣٩ | ٣٩٤٫٠٨ | ١٬٧٢٤٫١٩ | ١٨٫٩٤ | ٨٢٫٩١ | ٠٫١٧ | ٤٣٫٤٨ | ١١٫٢٨ | ٨٦٫٦٧ | ٣٢٦٫٣٠ | ٧٫٣٦ | ٥٫٠٧ | ٨٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٠٫٢٧ | ٩٠٠٫٤٦ | ١٦٤٫٢٥ | ٢٢٢٫٨٥ | ٣٤٧٫٤٢ | ٩٥٧٫٦١ | ٣٫٣٦ | ٢٫٠٧ | ٨٫٦٥ | ٤٢٠٫١٦ | ١٬٤٥٧٫٧٣ | ٧٬٧٩٩٫٤٣ | ٩٬٧٢٦٫١٢ | ٢٬١٣٤٫٨٣ | ١٬٥٣٦٫٢٢ | ٧٤٦٫٠٥ | ١٣٬٩٠٧٫٧١ | ٩١٩٫٣٤ | ٣٩٬١٩٥٫١٧ | ٣٬٣١٦٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ١١ | ٨ | ٥ | ٢ | ١٠ | ٨ | ٥ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٥٠ | ٢٬٤٦٥٫٥٢ | ٢٨٫١٤ | ٣٧٫١٩ | ٦٦٫٤٥ | ٧٤٩٫٦٩ | ٢٧٫٧٦ | ٢٩٫٥١ | ٦٦٫٥٧ | ١٣٤٫٢٨ | ١٣٤٫١٩ | ١٩٫٦٧ | ١٥٧٫٥٠ | ٥٤٫٦٤ | ٧٢٫٥٥ | ٧٧٫١٣ | ١٬٥٠١٫٤٣ | ٩٧٫٧٧ | ١٬١٨٠٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
