بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كشاف الموارد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٥٩ | ٦٦٫٠٦ | ١٤٫١٦ | ٥٫٨٠ | ٢٧٫٩٣ | ٢٢٫٩٠ | ٧٫٦٣ | ٢٫١٤ | ٨٫٥١ | ٣٨٫٦٠ | ١٧٫٦٩ | ٠٫٧٩ | ١٦٫٤٦ | ١٢٫٦٢ | ٧٫٦٧ | ١٣٫٥٩ | ٥٨٫٦٨ | ٥١٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٥٫٥٠ | ١٥٥٫٩٣ | ١١١٫٠٢ | ٣٧٢٫٨٣ | ٤٩٦٫١٢ | ١٤٢٫٤٨ | ٥٣٦٫٧٩ | ٥٤٢٫٧٩ | ٩١٫٦٠ | ٤٣٠٬٢٧٥٫٨٢ | ٣٦٣٫٨٣ | ٨٦٦٫٧٨ | ٩٨٫٨٦ | ١١٥٫١٦ | ١٢٢٫٩٥ | ١٢٠٫٣٠ | ١٢٩٫٠٩ | ١٢٠٫٨٤ | ١٢٧٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ١٫١٨ | ١٤٨٫٤٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٠٫٠٠ | ٦٦٫٦٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٦٧٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٥٣٫٨٥ | ٠٫٠٠ | ١٣٥٫١٤ | ٣٨٫٣٨ | ٣٩٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٫٨٤ | ٤٨٫٦٢ | ٢١٫٠٩ | ٣٩٫٩٩ | ٥٠٫٣٠ | ١١٫٢٩ | ٦٦٫٢١ | ٢٤٫١٦ | ٣٫٩٩ | ٢٠٬٤٩١٫٨٠ | ٤٫٠٦ | ١١٫٧٦ | ١٫٣٥ | ١٫٣٥ | ٢٫٥٤ | ٢٫٣١ | ٦٫٧٥ | ٢١٫١٥ | ٢٧٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١١٫٥٦ | ١١٣٫٦٨ | ٣٠٫٩٩ | ٠٫٢٢ | ٧٤٫٨٨ | ٤٣٫٣١ | ١٣٫٣٣ | ٧٧٫٤٩ | ٥٥٫١٢ | ٢٫٥٧ | ٠٫٤١ | ٩٩٫٧٧ | ٧٬٧٨٧٫٣٦ | ١٫٧٧ | ٢٫٩٩ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٦٫٦٦ | ٢٠٧٫٣١ | ١٨٩٫٩٣ | ٥١٢٫٨٢ | ٦٤٦٫٤١ | ٢٥٣٫٧٧ | ٧٠٣٫٠٠ | ٦٦٦٫٩٥ | ١٩٥٫٦٠ | ٤٥٠٬٦٦٧٫٦٢ | ٢٦٧٫٨٩ | ٧٧٨٫٥٤ | ٠٫٢١ | ١٦٫٤١ | ٢٠٫٤١ | ١٧٫٩٩ | ٢٢٫٣٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٥ | ١٣٣٫٢٣ | ٧٤٫٤٤ | ٢٠٫٤٩ | ٣٤٥٫٤٦ | ٧٩٫٥٣ | ٨٫٦٥ | ٥٠٥٫٢٣ | ١٠٠٫٠٢ | ١٦٣٬٨٠٧٫٧٩ | ٦٥٫٤٥ | ٧٦٩٫٨٤ | ٠٫٠٢ | ١٨٫١٦ | ١٠٫٠٤ | ١٩٫٤٧ | ٥٥٫٨٦ | ٥٤٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
