بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ليبرتي ديفينس هولدينجز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٣ | ٥ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٩ | ٧ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٩ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٨٫٨٠ | ١٥٤٫٠١ | ٧٣٫٣١ | ٣٧٫٦٣ | ٩٫٥٠ | ١٫٩٨ | ٢٫٩٤ | ٥٫٠٦ | ٣٠٫٧٧ | ١٦٫٩٩ | ١٨٫٩٤ | ٢٫٥٦ | ٩٫٤١ | ١٫٨٩ | ٣٫٠٠ | ٠٫٧٩ | ١٠٫٤٦ | ٤٥٫٥١ | ٨٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٠٫٦٨ | ١١٩٫٢٥ | ١١٠٫٦٠ | ٩٠٫٧٩ | ١٩٩٫٠٦ | ٥٦١٫٠٣ | ٣٠٢٫٩٢ | ٢٥٤٫٥٧ | ٢١٥٫٠٧ | ١٬٣٣٣٫٥٣ | ١٤٦٫٢٣ | ٢٤٠٫٨٣ | ١٬٦٧١٫٥٠ | ٨١٨٫٤٧ | ١٬٩٤٧٫١٠ | ٦٬٤٢٢٫٢٨ | ١٬٥٥٣٫٩٩ | ٥٦١٫٤٤ | ٤١٦٫٥٩ | ٥٬٦٩٢٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ||||
| يتغير (٪) | ٢٬٢٩١٫٠٩ | ٢٠٫٤١ | ١١٫٦٠ | ٨٣٫٥١ | ٣٤٫٣٧ | ٩٫١٥ | ٢٧٫٧٩ | ٧٣٫٨٥ | ٢١٫٣٢ | ١٣٫٥٩ | ١١٥٫٣٤ | ١٬٩٨٩٫٠٨ | ١١٩٫٧٩ | ١٢٣٫٣٤ | ٣٤٫٠٨ | |||||
| % من التدفق النقدي | ٠٫٧٢ | ٤٤٫٥٢ | ٢٨٫٣٨ | ٢٧٫٤٢ | ٤٤٫٧٨ | ١٣٩٫٣٦ | ١٦٫٧٢ | ٤٣٫٤٢ | ٧٦٫٨٥ | ٣٢٫٦٨ | ٦٥٫٩٣ | ٣٢٫٤٠ | ١٦٢٫٤٩ | ١٠٫٥٢ | ١١٫٩٨ | ٩٩٫٠٣ | ||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٠ | ٥ | ١٠ | ١٠ | ٩ | ١١ | ٦ | ٦ | ٩ | ٣ | ٥ | ٦ | ٥ | ٦ | ٥ | ٥ | ٨ | ١٢ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٣٢ | ٦٬٨٧١٫١٦ | ٩٧٫١٠ | ٠٫٤٦ | ٦٫٣٥ | ١٦٫٥٠ | ٤٨٫١٢ | ٢٫٤٩ | ٦٢٫٠٤ | ٦٥٫١٨ | ٣٩٫٦٢ | ٢٤٫٣١ | ٩٫٨٢ | ١٩٫٩٠ | ١٠٫١١ | ٠٫١٨ | ٤٢٫١٧ | ٥٢٫٠٤ | ١٠٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٨٫٦٥ | ٧٫٨٧ | ٢٠٠٫٣٤ | ١٨٧٫٠٣ | ٢٩٩٫٣٤ | ٧٢١٫٥٠ | ٤٤٥٫٠١ | ١٩٩٫٩٠ | ١٨٢٫٣٠ | ١٬٤٠٠٫٦٤ | ٦٤٫٤٣ | ١٨٢٫٧٥ | ١٬٥٣٧٫٤٤ | ٧٤٩٫٣٧ | ٢٬٠٩٧٫٧٢ | ٦٬٠٣٨٫٦٠ | ١٬٤٥٢٫٣١ | ٦٧٥٫٣٤ | ٥٢٣٫٦٠ | ٥٬٨٥٩٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ٢ | ٥ | ٣ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ١ | ٥ | ٢ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٦٫٠٩ | ٣٧٣٫٨٨ | ١١١٫١٣ | ٣٧٫٢٣ | ٦١٫١٥ | ٨٨٫٨٨ | ٢١٥٫٤٩ | ١٢٫٣٨ | ٧٨٫٩١ | ٦٥٧٫٠١ | ٥٠٫٧٨ | ٨٥٫٢٢ | ٨٥٫٠٢ | ١٤٢٫٨٣ | ١٣١٫٢٣ | ٥١٦٫٥٤ | ٢٠٥٫٧٣ | ٩٦٫١١ | ٩٢٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
