بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سيرونا للكيمياء الحيوية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٦٫٨١ | ١٩٫٨٩ | ٨٫٣٢ | ١٢٫٩٦ | ٢٫٧٦ | ٠٫٢٤ | ٩٫٠٠ | ٧٫٦٤ | ٢٧٫٠٢ | ١٫٥٨ | ١٧٫٠٠ | ٦٫٩٥ | ١٨٫٥٨ | ٢٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٫٠٦ | ١٠٤٫٩٥ | ١١٧٫٧٣ | ١٢٤٫٢٢ | ٢٨٤٫٧٨ | ٢٨٥٫٢٩ | ٢٩٢٫٧١ | ٢١٦٫٠٩ | ٦١٠٫٨٣ | ٣١٢٬٨١٨٫٩٠ | ٣٧١٫٣٨ | ٢٣١٫١٢ | ١٬١٧١٫٨٧ | ٦٬٥٤١٫٥٠ | ٧٣٣٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||||||||||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ٢٫١٤ | ٢٫١٨ | ٢٫٠٤ | ٢٫٣٥ | |||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤١٧٫٢٣ | ٢٢١٫٥٨ | ١٥٫١١ | ١٦٨٫٧١ | ٢٫٧٣ | ١٠٣٫٦٠ | ٠٫٦٢ | ٣٢٫٤٣ | ١١٫٧٨ | ٢٣٫٣١ | ٧٫٩٩ | ٣٨٫٠٠ | ٨٫٧٤ | ١٥٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٠٩ | ٦٫٧٨ | ٢٠٫٤١ | ٢٧٫٠٣ | ١٩١٫٣٣ | ١٩١٫٦٣ | ٣٩٩٫٣٨ | ٣٢١٫٩٦ | ٥٧١٫٣١ | ٣٥٣٬٦٩٦٫٢٦ | ٣١٧٫٠٠ | ١٥٥٫١٣ | ١٬١٦٦٫٥٥ | ٥٬٩٧١٫٥١ | ٥٧٩٫١٩ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٫٢٣ | ٦٫٨٧ | ١٣٫١٠ | ٦٢٫٠٤ | ٢٫٥٧ | ١٩٧٫٦٩ | ٢٣٫٢٧ | ١٣٨٫٠٨ | ٩٩٫٨٦ | ٨٥٬٤٦٣٫٥٨ | ٨٨٫٠١ | ١١٨٫٣٥ | ١٢١٫٢٤ | ٧٦٦٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
