بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سابوتو يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٣٣٩ | ١٬٢٢٣ | ١٬٠٧٨ | ٨٨٠ | ٧٦٩ | ٦٥٩ | ٦٩٣ | ٦٨٢ | ٧٦١ | ٧٨٨ | ١٬٠٢٥ | ١٬١٦١ | ٩٨٧ | ١٬٢٤١ | ١٬١٩١ | ١٬١١٩ | ١٬١١٢ | ١٬١٠٦ | ١٬٠٩٧ | ١٬٢٢٣ |
| يتغير (٪) | ٨٫٦٨ | ١١٫٨٧ | ١٨٫٣٧ | ١٢٫٦١ | ١٤٫٣٠ | ٥٫١٦ | ١٫٥٩ | ١١٫٥٨ | ٣٫٥٥ | ٣٠٫٠٨ | ١٣٫٢٧ | ١٤٫٩٩ | ٢٥٫٧٣ | ٤٫٠٣ | ٦٫٠٥ | ٠٫٦٣ | ٠٫٥٤ | ٠٫٨١ | ١١٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٢٫٩٣ | ٤٦٤٫٩٢ | ١٠٬٧٨٠٫٠٠ | ٢٣١٫٥٨ | ١٨١٫٣٧ | ١٩٢٫١٣ | ٤٨١٫٢٥ | ٩٢١٫٦٢ | ١٬٥٨٥٫٤٢ | ٣٬٥٨١٫٨٢ | ١٬٠٤٥٫٩٢ | ٧٩٥٫٢١ | ١٬٤٣٠٫٤٣ | ٥٠٨٫٦١ | ٥٨٦٫٧٠ | ٦٬٥٨٢٫٣٥ | ٩٥٨٫٦٢ | ١٬١١٧٫١٧ | ٥٢٤٫٨٨ | ٨٩٢٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٩٢ | ٤٣١ | ٣٨٧ | ٦٢٠ | ٨٢٧ | ٧٩٥ | ٧٩٩ | ٥٨٦ | ٤١٠ | ٤٨٢ | ٦٣٢ | ٧٢٢ | ٧٦٠ | ٧٦٠ | ٦٥٢ | ٤٩٤ | ٤٣٥ | ٣٧٥ | ٢٨٥ | ٣٣٠ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٦٢ | ١٠٫٢٩ | ٦٠٫٢١ | ٣٣٫٣٩ | ٣٫٨٧ | ٠٫٥٠ | ٢٦٫٦٦ | ٣٠٫٠٣ | ١٧٫٥٦ | ٣١٫١٢ | ١٤٫٢٤ | ٥٫٢٦ | ٠٫٠٠ | ١٤٫٢١ | ٢٤٫٢٣ | ١١٫٩٤ | ١٣٫٧٩ | ٢٤٫٠٠ | ١٥٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٦٫٠٩ | ١٦٣٫٩٧ | ٣٬٨٧٠٫٠٠ | ١٦٣٫١٦ | ١٩٥٫٠٥ | ٢٣١٫٧٨ | ٥٥٤٫٨٦ | ٧٩١٫٨٩ | ٨٥٤٫١٧ | ٢٬١٩٠٫٩١ | ٦٤٤٫٩٠ | ٤٩٤٫٥٢ | ١٬١٠١٫٤٥ | ٣١١٫٤٨ | ٣٢١٫١٨ | ٢٬٩٠٥٫٨٨ | ٣٧٥٫٠٠ | ٣٧٨٫٧٩ | ١٣٦٫٣٦ | ٢٤٠٫٨٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠٠ | ٥٣٩ | ٧٠٥ | ٦٤١ | ٣٧١ | ٢٣٠ | ٧٢ | ٧١ | ٣٧٤ | ٣٥٦ | ٣٦٩ | ٣٧٩ | ٢٠٦ | ٢٦٣ | ٣٤٣ | ٥٨٧ | ٥٤٨ | ٨٣٣ | ١٬٠٣٠ | ١٬٠٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٦٨٫٨١ | ٣٠٫٨٧ | ٩٫٠٨ | ٤٢٫١٢ | ٣٨٫٠١ | ٦٨٫٧٠ | ١٫٣٩ | ٤٢٦٫٧٦ | ٤٫٨١ | ٣٫٦٥ | ٢٫٧١ | ٤٥٫٦٥ | ٢٧٫٦٧ | ٣٠٫٤٢ | ٧١٫١٤ | ٦٫٦٤ | ٥٢٫٠١ | ٢٣٫٦٥ | ٠٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٫٣٣ | ٢٠٤٫٧٥ | ٧٬٠٥٠٫٠٠ | ١٦٨٫٦٨ | ٨٧٫٥٠ | ٦٧٫٠٦ | ٥٠٫٠٠ | ٩٥٫٩٥ | ٧٧٩٫١٧ | ١٬٦١٨٫١٨ | ٣٧٦٫٥٣ | ٢٥٩٫٥٩ | ٢٩٨٫٥٥ | ١٠٧٫٧٩ | ١٦٨٫٩٧ | ٣٬٤٥٢٫٩٤ | ٤٧٢٫٤١ | ٨٤١٫٤١ | ٤٩٢٫٨٢ | ٧٤٨٫٩١ |
| التدفق النقدي | ٤٧٣ | ٢٦٣ | ١٠ | ٣٨٠ | ٤٢٤ | ٣٤٣ | ١٤٤ | ٧٤ | ٤٨ | ٢٢ | ٩٨ | ١٤٦ | ٦٩ | ٢٤٤ | ٢٠٣ | ١٧ | ١١٦ | ٩٩ | ٢٠٩ | ١٣٧ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٤٢ | ١٠٣٫٨٠ | ٣٬٧٠٠٫٠٠ | ١١٫٥٨ | ١٩٫١٠ | ٥٨٫٠٢ | ١٥١٫٣٩ | ٣٥٫١٤ | ٥٤٫١٧ | ٣٤٥٫٤٥ | ٤٨٫٩٨ | ٥٢٫٧٤ | ٢٥٣٫٦٢ | ١٦٫٨٠ | ٩١٫٦٣ | ٥٨٢٫٣٥ | ١٨٥٫٣٤ | ١١١٫١١ | ٣٤٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
