بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الاسترليني للمعادن يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٩٨ | ٣٫٤٨ | ٢٫٤١ | ١٩٫٤٦ | ٤٩٫٢٣ | ٢٧٫٠١ | ٩٨٫٢١ | ٤٤٫٩٩ | ١٥٫٢٤ | ٤٣٫١٥ | ٣١٫٩٤ | ٢٩٫٨٦ | ١٤٫٣٩ | ١١٫٩٢ | ١٩٫٦٤ | ١٩٫١٠ | ٨٫١٣ | ١٤٫٧٢ | ٣٨٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٬٢٤٧٫٠١ | ٩٩٫٢٧ | ٤٨٫٢٩ | ٤٦٫٠٩ | ٦٧٫٦٦ | ٢٨٥٫٢٥ | ٢٤٫٣٤ | ٢٤٣٫٤٥ | ٧٣٫٨٩ | ١٠٥٫٢٤ | ٥٥٧٫٧٥ | ٩٢٫٢٠ | ١٩٦٫٨٧ | ٢٣٠٫١٨ | ١٥٣٫١٦ | ١٩٫٨١ | ٢٠٫٢٨ | ٢٧٫٨٥ | ٨٣٫٢٠ | ٩٧٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢١٠٫٧٤ | ١١٠٫٥٤ | ٢٦٣٫١٥ | ١٧٠٫٩٩ | ٣٤٫٢٢ | ١٫١٧ | ٩٫٣٠ | ٥٫١٣ | ٢٫٨٩ | ٨٫٣١ | ٣٩٫٣٤ | ٢٫٥٩ | ٣٫٣٧ | ٠٫٦٦ | ١١٫٥٦ | ٢١٫٤٤ | ٦٫٢٢ | ٤٫٨٤ | ٣٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٩٫٧٦ | ٤٫٤٠ | ٤٫٣٥ | ١٥٫٤٧ | ٧٦٫٤٠ | ٨٥١٫٤٠ | ٩٨٫٣٨ | ٤٥٠٫٢١ | ٢٦١٫١٤ | ٣٣٢٫٠٥ | ١٬٣٣١٫٥٤ | ٤٥٠٫٦٣ | ٧٦٠٫١٤ | ٧٥٠٫٧٤ | ٥٦٣٫٤٤ | ٨٠٫١٩ | ٧٩٫٧٢ | ١١١٫٧٧ | ٣٧٢٫٦٠ | ٣٠٢٫٢٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٥ | ٨ | ٨ | ٧ | ٣ | ١ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٣١٫٦٢ | ٥٩٫٤٣ | ٨٫٢٢ | ١٧٫١٢ | ٤٨٫٨٤ | ٨١٫٢٥ | ٥٩٢٫١٧ | ٠٫٦٥ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ∞ | ١٥٦٫٣٦ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٬٠٨٦٫٧٧ | ٢٠٣٫٦٧ | ١٥٢٫٦٤ | ١٦١٫٥٦ | ٢٤٤٫٠٦ | ١٬٠٣٦٫٦٥ | ٢٢٫٧٣ | ٧٩٣٫٦٦ | ٤٣٥٫٠٣ | ٥٣٧٫٢٩ | ١٬٩٨٩٫٢٩ | ٦٤٢٫٨٣ | ١٬٠٥٧٫٠١ | ١٬٠٨٠٫٩٢ | ٨١٦٫٦٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٩٫٦٢ | ٣٥٥٫٨٠ | ٢٩٩٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٢ | ٥ | ٥ | ٣ | ٠ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٥ | ٤ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٢٬١٤٣٫٦٩ | ١١٢٫٧٣ | ٢٫٢٤ | ٤٥٫١٤ | ١١٢٫٠٤ | ٧٥٥٫٢٣ | ١١٩٫٨٢ | ٨١٫٢٦ | ١٩٫٠٨ | ٧٢٫٩٩ | ٣١١٫٧٢ | ٣٩٫١٨ | ٢٫١٦ | ٣٢٫٣٧ | ٧٢١٫٤١ | ٢٠٫٩٨ | ٣٣٫١١ | ٧١٫٤٥ | ١٨٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
