بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة القوس الجنوبي للمعادن يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٢١ | ٦٫٨٧ | ١٥٫٠٣ | ١٧٫١٣ | ٢٨٫٢٤ | ٠٫٨٩ | ٤٫٩٥ | ٠٫٦٨ | ١٩٫٢١ | ٥٫٦٢ | ١٫٨١ | ١٢٫٨٠ | ٤٫٦٥ | ٢٨٫٥٢ | ٢٫٦٤ | ١٨٫٩٧ | ٢٦٫٢٧ | ٥٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٩٥٨٫١٩ | ١٢١٫٩٢ | ٢١٤٫٦٢ | ٢٧٦٫٢٧ | ٥٧٫٢٧ | ١٤٠٫٢٦ | ٢٢٦٫٤٥ | ١٠٤٫٤٨ | ١٠٢٫٦٠ | ٩٥٫١٥ | ٤١٫٦٩ | ٤١٫٩٠ | ٣٧٫٤٤ | ٣٧٫٦٠ | ٩٩٫٨٠ | ١٢٣٫٢٩ | ١٢٧٫١٥ | ١٧٦٫٨٤ | ٨٣٠٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٨ | ١١٢٫٥٤ | ١٦٥٫٦٧ | ١٬٠٤٧٫١٨ | ٠٫٦٢ | ١٦٫٥٩ | ٣١٫٧٤ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ∞ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٠٫٠٠ | ٤٧٫٦٩ | ٩٦٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬١٨٩٫٣٤ | ١٤٣٫٦٦ | ٢٩٫٦٨ | ٢٩٫٥٣ | ٦٩٫٩٦ | ٢٤٠٫٢٦ | ٣٢٦٫٤٥ | ٢٠٨٫٧٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٦٠٫٦٤ | ٦٢٫٠٨ | ٦٣٫٦٢ | ٦٧٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢١٫٢٢ | ٢٧٫٠٠ | ٧٥٫٢٢ | ٧٣٠٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ||||||||||||
| يتغير (٪) | ٣٢٫٤٨ | ٤٫٤٧ | ٥٫٩٩ | ١٣٫٩٩ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | |||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ١٤٬٠٤٧٫٥١ | ١٦٥٫٥٧ | ٢٨٤٫٩٤ | ٤٠٥٫٨٠ | ٨٧٫٣٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ||||||||||||
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٬٦٢٨٫٢٢ | ١٦٠٫٧١ | ٣٣٫٩٩ | ٢٩٩٫٧٧ | ٧٠٫٧٠ | ٣٨٫٦١ | ١٠٦٫٠٢ | ٢٠١٫١٤ | ١٢٫٨٩ | ١٤١٫٠٩ | ٢٫٣٢ | ٢٫٤٣ | ٥٫٠٤ | ٧٣٫٠٧ | ٢١٫١٩ | ٢١٫٤٢ | ٤٦٫٩٩ | ٧٩٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
