بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ريسفيرلوجيكس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٤ | ٨ | ٩ | ٥ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١١٫٥٠ | ٨٢٫٣٢ | ١٢٫٤٩ | ٤٤٫٨٣ | ١٨٫٤١ | ١٠٫٦٦ | ١٦٫٦١ | ١١٫٧٦ | ٣٧٫٩٦ | ٥١٫٦٠ | ٤٨٫٦٥ | ٥٫٠١ | ٠٫١٥ | ١٫٠٤ | ٢٢٫٧٠ | ١٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٢٦١٫٩٨ | ٣٬٥٣٤٫٩٤ | ٩٬٩٠٦٫١٧ | ٢٬٠٠١٫٣٣ | ١٥٧٫٦٩ | ١٬٠٥٥٫٣٢ | ١٠٬٦٧٦٫٤٧ | ٦٣٤٫٥٩ | ٨٬٠٩٣٫٩٤ | ٢٬١٨٠٫٢٦ | ٧٬١٧٧٫١٤ | ٧٬١٨٠٫٧٧ | ١٩٬٦٠٥٫٠٠ | ٧٬٥٥١٫٩٢ | ٤٬١٣٤٫٠٤ | ٣٬٠٦٥٫٣١ | ٦٬٨٩٠٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٠١ | ٩٥٫٥٤ | ١١٫٨٨ | ٦٠٫٤١ | ٠٫٥٤ | ٢٨٫٨٨ | ١٤٫١٦ | ٢٫٠٤ | ٠٫٩٥ | ١٫٥٣ | ٥٫٤٣ | ٦٫٧٦ | ٥٫٢٧ | ١٢٫٥٣ | ٣٫٩٨ | ٢٥٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٤٫٧١ | ٣٤٢٫١٧ | ١٬٠٢٨٫٤٠ | ٢٠٦٫٦٥ | ١١٫٦٨ | ٩٥٫٣٢ | ١٬٣٩١٫١٨ | ١١٣٫٢١ | ١٬٦٠٣٫٠٣ | ٦٨٩٫٤٧ | ١٬٤٧٤٫٢٩ | ٩٣٨٫٤٦ | ٢٬٢٧٥٫٠٠ | ٨٢٨٫٨٥ | ٤٠١٫٠٦ | ٣٦٩٫٣٩ | ١٬٠٥٥٫٨١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٥ | ٩ | ١٠ | ٢ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٦١ | ٧٧٫٩٢ | ١٨٫٥٣ | ٧٨٫٨٩ | ٨٤٫٢١ | ٢٫٢٧ | ٢٥٫١٩ | ٤٫٥٤ | ٣٠٫٤٩ | ٣٢٫٦١ | ٤٢٫٨٣ | ١٫٩٢ | ١٫١٧ | ١٫٢٣ | ٢٠٫٥١ | ٢٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٦٠٠٫٨٣ | ٣٬٩٧٥٫٩٠ | ١٠٬٨٧٢٫٨٤ | ٢٬٣١٤٫٦٣ | ٦٩٫٧٩ | ١٬٠٥٤٫٥٥ | ١٢٬٢١١٫٧٦ | ٦٥١٫١٥ | ٩٬٨٣٩٫٣٩ | ٢٬٩٦٩٫٧٤ | ٨٬٥٥١٫٤٣ | ٨٬٢٢١٫١٥ | ٢١٬٧٨٥٫٠٠ | ٨٬٢٨٠٫٧٧ | ٤٬٦٣٧٫٢٣ | ٣٬٥٣٥٫٧١ | ٧٬٨٤٤٫١٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠٢٫٨٩ | ١٦٥٫٠٦ | ٦٥٦٫٧٩ | ٨٠٠٫٢٢ | ٨٧٫٨١ | ١٠٨٫٨٣ | ١٬٥٠٢٫٩٤ | ١٠٦٫٩٢ | ١٣٠٫٣٠ | ١٤٦٫٠٥ | ٢٤٨٫٥٧ | ١٣٨٫٤٦ | ١٦٠٫٠٠ | ٢٨٠٫٧٧ | ٤٫٢٦ | ١٤٣٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
