بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إحياء الذهب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٨ | ٨ | ٩ | ٩ | ٨ | ٨ | ٩ | ٩ | ٩ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ٨ | ٨ | ٧ | ٦ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٦٧ | ٨٫٦٨ | ٨٫٧١ | ٥٫٧٨ | ١٤٫٣٩ | ١٫٦٨ | ٦٫٩٦ | ٠٫٤٧ | ١٠٫٦٣ | ٩٫٤٦ | ٠٫٨١ | ٠٫٢٢ | ٥٫٦٣ | ١٤٫٤٣ | ٤٫٧٤ | ٩٫٠٩ | ١٢٫٨٠ | ١٤٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫٥٦ | ٩٢٫٩٥ | ١٢٩٫٠٠ | ١٨٢٫٧٥ | ٩٦٫٩٢ | ٩٧٫٥٧ | ٥٢٦٫٥٢ | ٧٤٠٫٣٩ | ١٬٧٥٦٫٢٦ | ٣٩١٫٢٩ | ١٢٧٫٨٦ | ٤٠١٫١١ | ٥١٥٫٣٨ | ٧٦١٫٢٢ | ١٥٬٢٤٧٫١١ | ٩٩٠٫١٣ | ٤٦١٫٣٣ | ٧٩١٫٠١ | ٣٧٠٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٨٨ | ١٬٣٧٠٫١٠ | ١٬٤٣٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٨٥٫٥٨ | ٤٩٫٩٦ | ٢٠٦٫٢٧ | ٠٫٠٠ | ٣١٫٤٣ | ٠٫٥٣ | ٨٦٫٤١ | ٢٨٫١٣ | ٣٤٫٦٠ | ٣٤٠٫٦٢ | ٠٫٣٦ | ٢٢٫٣٢ | ٢٥٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٥٧ | ٠٫٠٢ | ٠٫٣٥ | ٦٫٩٥ | ٣٫٤٨ | ٤٫١٠ | ٤١٫٧٥ | ٢٧٫٤٧ | ١٩٨٫٦٠ | ٤٠٫٠٠ | ٨٫١٩ | ٢٥٫٣٤ | ٤٫٤٣ | ٨٫٨٩ | ٢٨٠٫١٤ | ٨٤٫١٤ | ٤٣٫٢٨ | ١٠٤٫٠٩ | ٣١٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦ | ١٦ | ١٥ | ١٤ | ٠ | ٠ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ١٣ | ٣ | ٨ | ٨ | ٩ | ٩ | ١٠ | ١٠ | ٦ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٣ | ٦٫٩٨ | ٣٫٨٥ | ٩٩٫٩٩ | ٥٬٢٥٢٫٩٧ | ٩٬٧٨٤٫٦١ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ٢٨٫١٩ | ٧٧٫٣٠ | ١٨٩٫٨٧ | ٠٫٠٤ | ١٫٨١ | ٠٫٠٥ | ١٠٫٥٦ | ٠٫٠٤ | ٣٢٫٣٣ | ٥٣٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٤٫٢٠ | ١٩٣٫٥١ | ٢٢٩٫٨٦ | ٢٨٨٫٠٢ | ٠٫٠٢ | ١٫٢٢ | ٦٦٣٫٩٧ | ٨٧٢٫٤٦ | ٢٬٠٥٩٫٨١ | ٥٣١٫٧٧ | ٣٦٫٠٤ | ٣٢٥٫٠٩ | ٤١٨٫٤٣ | ٦٦٦٫٧٧ | ١٥٬٦١٤٫٩٠ | ١٬١٧٦٫٨٠ | ٦٠٣٫٣٣ | ٨٠٢٫٨٤ | ٥٠٤٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ١١ | ٨ | ٦ | ٥ | ١٠ | ٨ | ٢ | ١ | ٠ | ٢ | ٨ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٦٦ | ٢١٫٦٩ | ٢٣٫٢٦ | ٢٩٩٫٤٧ | ١٤٫٩٧ | ١١٨٫٢٢ | ٢٣٫٩٤ | ٥٧٫٦٤ | ٣٩٦٫٥٤ | ٤٣٤٫٩٩ | ٦٧٫٨٦ | ٢٢٫٣٤ | ٣٦٫١١ | ١٠٤٫٢٧ | ١٬٣٦٦٫٩٩ | ٩٥٫١٣ | ١٥٠٫٨٥ | ٣٤٣٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
