بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة آر تي للمعادن يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٢٦ | ٢٥٫٠١ | ٣٫٥٣ | ١٠٫٥٥ | ٧٥٫٠٦ | ١٠٧٫٥٣ | ٣٫٤٩ | ٩٨٫٠٦ | ٦٢٣٫٣٣ | ١٬١٤٢٫٧٦ | ٨٠٫٦٧ | ٠٫٦٢ | ١٠٫٤٨ | ١١٫٣٠ | ٨٫١١ | ٢٩٫٧٩ | ٤١٫٢٧ | ٣٠٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٬٥٠٩٫٣٨ | ٣٢٠٫٠١ | ٤٠٣٫٦٦ | ٦٤٫٤٥ | ١١٠٫٨٠ | ٥١٫٧٨ | ١٨١٫٣٩ | ١٬٤١٤٫١٥ | ١٫١٣ | ٢٣٠٫٤٥ | ٨٣٫٢٩ | ٣١٠٫١٥ | ٤٧٦٫٩٠ | ١٨٩٫٣٧ | ٢٠٠٫٤٨ | ١٬٢١١٫٣٥ | ٣٧٤٫٧٦ | ٣٧٤٫٩٣ | ٦٬٤٩٥٫٦٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٠٢ | ٤٣٫١١ | ١٣٫٤٤ | ٧٤٫٢٤ | ٢٩٩٫٨٩ | ٢٦٫٤٠ | ١٥٫٦٤ | ٤٢٫٨٢ | ٨٩٫٣٠ | ١٠٦٫٢٣ | ٢٤٫٢٠ | ١٩٫٥٢ | ١٨٫٥٧ | ٦١٫٣٩ | ٥٩٫٧٠ | ٨٧٫٧١ | ١١٫٤٣ | ٢٬٤٠٨٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٬٣٦٣٫٨٥ | ٢٧٥٫٩٣ | ٦٦٤٫٢٩ | ١٢٤٫٧١ | ٦١٫٧٥ | ٤٦٢٫٧٣ | ٥٧٤٫٩٣ | ٣٬٦٥٣٫٧٧ | ٨٦٫١١ | ٣٥٩٫٦٤ | ٢٥٫٧١ | ٦٥٫٨١ | ١٢١٫٦٩ | ٣٥٫٦١ | ١٣٫٠٨ | ٣٤٫٦٦ | ١٫٠٢ | ٠٫٨٠ | ٥٠١٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٫٧٤ | ٠٫٢٣ | ٥٣٫٨٧ | ٥٩٫٠٥ | ١٨٫٨٤ | ٦٫٢٠ | ٤٫٥٢ | ١٠٥٫٩٩ | ١٠٥٫٨٦ | ٢٠٬٥٥٨٫٨٩ | ١٠٫٤٩ | ٥٫١٤ | ٢٩٫٤٤ | ٦٣٫٢٦ | ٥٣٫٤٧ | ٧٤٫١٦ | ١٨٫١٧ | ٠٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٬٩٧٣٫٢٢ | ٦٩٥٫٩٤ | ١٬١٦٧٫٩٥ | ٨٩٫١٥ | ٢٧٢٫٥٦ | ٤١٤٫٥١ | ٦٥٦٫٣٢ | ٥٬١٦٧٫٩٢ | ١٢٫٧٦ | ٢٩٫١٩ | ٢٠٩٫٠٠ | ٤٧٥٫٩٥ | ٦٩٨٫٥٩ | ٣٢٤٫٩٩ | ١١٣٫٥٦ | ١٬١٤٦٫٠٠ | ٤٧٥٫٧٨ | ٢٧٥٫٧٣ | ٦٬٨٩٧٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٬٤٩٠٫٩٤ | ٤٠٫٥٥ | ٧٠٤٫٢٥ | ١٥٢٫٠٢ | ١٥٣٫٣٧ | ٤٠٫٧٦ | ١١٣٫٢٧ | ٢٬٥٢٦٫٣٩ | ٩٧٫٤٤ | ٢٬٩٨٥٫٠١ | ٥١٫٤٨ | ٣٥٫٣٧ | ١٧٨٫٢٣ | ٢٠٥٫١٣ | ٨٤٫٧٩ | ٥١٩٫٥١ | ٢٤١٫٢١ | ٩٦٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
