بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة روجرز للسكر يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-03 |
2021 01-02 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٥ | ٤٦ | ٤٩ | ٤٥ | ٧٩ | ٤٨ | ٥٩ | ٣٤ | ٢٢ | ٤٨ | ٣ | ٣٩ | ٤٤ | ٧٦ | ٧٢ | ٣٨ | ٨٠ | ١٦ | ٧٠ | ١٩٠ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫١٥ | ٦٫٧٩ | ٧٫٥٢ | ٧٣٫٨٥ | ٣٨٫٩٩ | ٢٢٫٤٣ | ٤٢٫٨٣ | ٣٥٫٧٧ | ١٢٢٫٨١ | ٩٣٫٨٨ | ١٬٢١٩٫٢٢ | ١٤٫٣٠ | ٧٢٫٥٧ | ٥٫٥١ | ٤٧٫٤٣ | ١١٠٫٠٥ | ٧٩٫٩٢ | ٣٣٧٫٥٥ | ١٧١٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٨٢٢٫٥٤ | ٦٣٥٫٥٦ | ٦٥٬١٦٤٫٠٠ | ١٬١٥٢٫٧٢ | ٥٧٤٫٨٦ | ٦٩٠٫٦٨ | ٦٦٦٫٣٠ | ٢٬١٨٧٫٣٥ | ١٣٩٫١٢ | ٤٧٩٫٢٣ | ٣٥٫٢٤ | ١٬٥٨٣٫١٨ | ٤٢٬٢٠٧٫٦٢ | ١٬٠٨٤٫٣٥ | ٤٬٨٠١٫٤٦ | ٦٩٨٫٠٢ | ٤١٨٫٣٠ | ١٣٧٫٩٢ | ٤٬٠٤٠٫٨١ | ٩١١٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦ | ٢٦ | ٢٨ | ٢٧ | ٢٥ | ٢٣ | ١٩ | ١٧ | ٢٤ | ٢٨ | ٣٠ | ٣٥ | ٣٥ | ٤١ | ٤٨ | ٥٨ | ٦٦ | ٧٣ | ٨٢ | ٨٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٢ | ٦٫٣١ | ١٫٥١ | ٩٫٩٩ | ٦٫٢٥ | ١٧٫٩٦ | ١٢٫١٣ | ٤٢٫٢٩ | ١٦٫٦١ | ٩٫٢٣ | ١٧٫٢٧ | ٠٫١٤ | ١٦٫٩٦ | ١٧٫٠٠ | ٢٠٫٧٣ | ١٢٫٩٨ | ٩٫٨٢ | ١٣٫٢٢ | ٤٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٤٧٫٥١ | ٣٦٣٫٦٣ | ٣٧٬١١٧٫٣٣ | ٦٩٩٫٢٣ | ١٨٠٫٥٤ | ٣٣٣٫٣١ | ٢١٥٫٤٥ | ١٬٠٨٧٫١٦ | ١٥٣٫١٨ | ٢٧٦٫١٧ | ٣٦٢٫٤٨ | ١٬٤٤٧٫٤٥ | ٣٣٬٧١٢٫٣٨ | ٥٨٧٫٠٠ | ٣٬٢١٨٫٦٧ | ١٬٠٧٤٫٧٠ | ٣٤٦٫٤٠ | ٦٢٤٫٥٨ | ٤٬٧٣٥٫١٠ | ٤٠٩٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٧ | ١٢ | ٢١ | ١٤ | ٤٠ | ٣٢ | ٣١ | ١٨ | ١٤ | ١٠ | ١٩ | ٦ | ٩ | ٤٢ | ٢٢ | ٢٦ | ٥ | ٦٨ | ١٤ | ٨٤ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٠٦ | ٦٤٫٥٠ | ٣٣٫٣١ | ١٩٣٫٢٣ | ٢٠٫٩٨ | ٢٫٩٦ | ٤٠٫١٦ | ٢٦٫٤٤ | ٢٣٫٢٨ | ٢٨٠٫٨٤ | ١٣٠٫٧٩ | ٥٣٫٤٧ | ٣٧٤٫١٧ | ٤٧٫٠٠ | ٢١٦٫٠٩ | ٧٩٫٣١ | ١٬١٦٥٫٧٣ | ٧٩٫٨٢ | ٧١٣٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٧٦٫٦٩ | ١٧٣٫٣٦ | ٢٧٬٣٨١٫٣٣ | ٣٤٩٫٢٧ | ٢٩٣٫٧٩ | ٤٥٧٫٢٠ | ٣٤٩٫٥٩ | ١٬٢٠١٫٢٤ | ٨٧٫٤٩ | ١٠٣٫٧٨ | ٢٢٥٫٥٢ | ٢٣٦٫٤٢ | ٨٬٤٦٢٫٨٦ | ٥٩٧٫٤١ | ١٬٤٨٣٫٧٩ | ٤٧٦٫٣٧ | ٢٨٫١٢ | ٥٨٤٫٣٩ | ٧٨٩٫٦٣ | ٤٠٢٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٧ | ٠ | ٤ | ١٤ | ٧ | ٩ | ٢ | ١٥ | ١٠ | ٨ | ٢ | ٠ | ٧ | ٢ | ٥ | ١٩ | ١٢ | ٢ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٣٢٦٫٠٩ | ٩٨٫٩٦ | ٥٬١٢٨٫٠٠ | ٢٤٨٫٦١ | ١٥٠٫٧٨ | ٢٢٦٫٩١ | ١١٧٫٤١ | ٩٠٩٫٩١ | ١٦٤٫٦٨ | ١٨٣٫٢٢ | ٧٠٫٦٣ | ٩٥٫٧١ | ٦٬٦١٧٫١٤ | ١٢١٫٣٤ | ٢٦١٫٥٩ | ٢٥٠٫٥١ | ٣٩٫٠٩ | ٨٥٫٠٧ | ١٬١٠٤٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
