بيان التدفق النقدي (TTM)
صندوق R&R للاستثمار العقاري يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٥ | ٢ | ٢ | ٤ | ٥ | ٦ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٧ | ٧ | ٧ | ٦ | ٦ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٢٠ | ٥٢٫٩٥ | ١٫٦٣ | ٧٢٫٥٦ | ٣١٫٣٦ | ٢٩٫٧٩ | ٢٥٫٢٢ | ٢٫١٦ | ١٫٣٨ | ٢٫٥٨ | ١٢٫٧٦ | ٦٫٠٣ | ٠٫٨٧ | ١١٫٦٨ | ٤٫٣٤ | ٢٥٫٢٧ | ١٤٫٦٧ | ١٤٫١٩ | ٢٧٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٤٫٥٥ | ٢٬٢٧١٫٩٠ | ١٥٩٫٤٦ | ١٥٢٫٢١ | ٢٢٨٫٢٧ | ٢٬٤٣١٫٠٨ | ٨٦٩٫٨٠ | ٣٨٥٫٤٨ | ١٬٥٠٠٫١٦ | ٧٢٠٫٣٤ | ٦٬٩٧٣٫٨٢ | ٢٬١٤٥٫٦٣ | ٩٢٢٫٠٣ | ٧٬٣٥٤٫٠٠ | ٢٦١٫٢٣ | ٣٣١٫٥٧ | ٢٧٦٫٤٤ | ٨٧٫٩٦ | ١٧٧٫٥٥ | ١٩٨٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٣ | ٢ | ١ | ٥ | ٦ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٢ | ٢ | ١ | ٦ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٬٠١١٫٠٦ | ١٥٢٫٩٧ | ١٨٫٩٢ | ٣٠٠٫٣٢ | ٨٫١٥ | ٦٦٫١٥ | ١٠٫٥٣ | ٢٦٦٫٤٠ | ١٦٫٨٥ | ٤٣٫٩٧ | ١٤٫٤٣ | ٣٥٫٧٣ | ١٣٫٧٨ | ٦١٫٠٨ | ١٠٫٥٨ | ٦٧٫٢٤ | ١٬٠٠٤٫٦٤ | ٣٣٫٦٨ | ١٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٦٤ | ١٬٥١٠٫٠٩ | ١١٩٫٣٢ | ٩٣٫٨٧ | ٣٢٦٫٥٩ | ٢٬٨٦٣٫٧١ | ٢٦٧٫٢١ | ٨٤٫٦١ | ٥٦٠٫٠٠ | ٢٢٠٫٥٣ | ٢٬٩٩٦٫٣٣ | ٩٠٤٫٢٣ | ٥٦١٫٢٥ | ٥٬١٣٧٫٨١ | ٨٠٫٤٤ | ١١٨٫٠٢ | ٤٣٫١٣ | ١٤٥٫٤٩ | ٢٢٧٫٠٠ | ٣٥٢٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ٥ | ٥ | ١١ | ١١ | ٨ | ٨ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٥ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١١٫٣٩ | ١٩٦٫٢٨ | ٥٫٩١ | ١١٦٫٩٥ | ١٫٥١ | ٣٠٫٢٧ | ٠٫٦٨ | ٤٣٫٠٨ | ٠٫٥٩ | ٢٫٧١ | ١٫٥٨ | ٥٧٫٣٠ | ٠٫٤٢ | ٥٫٣٨ | ٥٫٣١ | ٥٫٥٨ | ١٦٨٫٤٠ | ٢٫٩٨ | ٢٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٧٩ | ٨٦١٫٥٥ | ٣٨٠٫٧٨ | ٣٤٧٫٦٧ | ٦٥٥٫٤٩ | ٥٬٣٩٤٫٥٩ | ١٬٠٣٦٫٩٩ | ٣٦٩٫٥١ | ٨٣٦٫٦٣ | ٣٩٨٫٦١ | ٣٬٨٦٣٫٨٩ | ١٬٣٤١٫١٣ | ٢٦١٫٩٠ | ٢٬١١٦٫٠١ | ٨٠٫٥٣ | ١١٢٫٥٢ | ١٣٢٫٥٣ | ١٣٢٫٦٤ | ٣٠٢٫٧٥ | ٤٥٠٫٩٧ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٤ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٤٫٨٩ | ٥٧٠٫٣٧ | ٣٫٠٥ | ١٥٫٠٧ | ٨٧٫٦٧ | ٤٦٢٫٧٥ | ١٨٢٫٥٥ | ٧٤٫٨٦ | ١١١٫١٣ | ٨٩٫٤٠ | ٣٨٣٫٥٧ | ٣١٨٫٦٧ | ٨٧٫٥٧ | ٢٬٣٨٦٫١٩ | ٢٤٫٦٣ | ١٠٫٣٧ | ١٦٨٫١٩ | ٥٧٫٤٩ | ٣٤٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
