بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الجذور يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٢ | ٥١ | ٣٩ | ٤١ | ٣٦ | ٥٦ | ٦٠ | ٥٢ | ٤٢ | ٢٩ | ٢٧ | ٣٠ | ٣٦ | ٣٩ | ٣٩ | ٣٨ | ٣٣ | ٣٢ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٧٦ | ٢٢٫٩٥ | ٥٫١٦ | ١٢٫٣٤ | ٥٦٫١٢ | ٥٫٧٩ | ١٣٫٦٨ | ١٨٫٢٥ | ٣٠٫٥٠ | ٩٫٣٧ | ١٢٫٣١ | ٢٠٫٠١ | ٨٫١٣ | ٠٫٧١ | ٢٫٩٦ | ١٣٫١٥ | ١٫٥٤ | ١٦٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٩٫٥١ | ٣٢٩٫٧٤ | ٤٬٣٦٩٫٣٨ | ٨٬٨٩٢٫٢٤ | ٨٠٧٫٧٣ | ٢٢٥٫٩١ | ٣٦٦٫٥٥ | ٣٥٬٠٧٨٫٢٣ | ٩٨٣٫٩٩ | ١٬٣٠٧٫٩٥ | ٤١٤٫٣٦ | ٧٥٤٫٩٤ | ١٬٧٤١٫٤١ | ٩٩٥٫٢٤ | ٢٬٥٠١٫١٦ | ١٬٦٩٩٫٤٦ | ٤٬٤٢٥٫٨٨ | ٥٣٩٫٩٦ | ٤١٧٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٤ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٦ | ٦ | ٧ | ٦ | ٥ | ٥ | ٦ | ٦ | ٧ | ٧ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٢٢ | ٢١٫٦٧ | ١٫٥١ | ٢٢٫٢٤ | ١٧٫٩٢ | ٨٫٨٠ | ٩٫٥١ | ١١٫١٨ | ٨٫٧٢ | ٥٫٥١ | ٦٫٢٦ | ١٥٫٥٤ | ٣٫١٩ | ٨٫٤٩ | ٩٫٣٩ | ١٢٫٠٨ | ١٫٨٥ | ٢٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٫٩٢ | ٢٥٫٦٧ | ٣٤٥٫٧٧ | ٦٥٩٫٠٥ | ٨٣٫٤٧ | ١٧٫٦٤ | ٢٩٫٤٣ | ٣٬٥٧٢٫٧٩ | ١٣٦٫٣٠ | ٢٨٣٫٣٩ | ١٠٤٫٥٣ | ١٥٨٫٩٦ | ٢٥٨٫٠٥ | ١٣٢٫٠٥ | ٣٥٧٫٥١ | ٢٧٣٫٨٤ | ٩٢٠٫٣٥ | ١١١٫٩٤ | ١٠٦٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٣ | ٣٢ | ٣٧ | ٣٨ | ٣٧ | ٢٧ | ٣٩ | ٤٦ | ٤١ | ٢٥ | ٢٦ | ٢٧ | ٢٨ | ٣٧ | ٣٥ | ٣٤ | ٢٥ | ٢٠ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٦٣ | ١٧٫٥٠ | ١٫٩١ | ٢٫١٩ | ٢٦٫٦٨ | ٤٢٫٧٩ | ١٩٫٤٦ | ١٢٫٠٦ | ٣٧٫٩٥ | ٤٫٢٦ | ٤٫٦٨ | ٣٫٤١ | ٣١٫٧٣ | ٦٫٦٦ | ٢٫٨٩ | ٢٥٫٥٦ | ٢٢٫٢٧ | ٣٦٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٩٫٥٩ | ٢٠٤٫٠٧ | ٤٬١٢٣٫٦١ | ٨٬١٣٣٫١٩ | ٨٢٤٫٢٥ | ١٠٨٫٢٨ | ٢٣٧٫١٢ | ٣١٬٤٠٥٫٤٤ | ٩٤٧٫٦٩ | ١٬١٢٤٫٥٥ | ٤٠٩٫٨٣ | ٦٩٥٫٩٧ | ١٬٣٨٣٫٣٦ | ٩٦٣٫١٩ | ٢٬٢٤٣٫٦٥ | ١٬٥٢٥٫٦٢ | ٣٬٤٠٥٫٥٣ | ٣٢٨٫٠٢ | ٤١١٫٦٨ |
| التدفق النقدي | ١٣ | ١٥ | ١ | ٠ | ٤ | ٢٥ | ١٦ | ٠ | ٤ | ٢ | ٦ | ٤ | ٢ | ٤ | ٢ | ٢ | ١ | ٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٠٩ | ١٠٥٫٨١ | ١٥١٫٦٧ | ١٬٠٦٥٫٠٩ | ٦٥٨٫١٧ | ٣٤٫٨٠ | ٩٩٫١٠ | ٣٬٠١٤٫٢٩ | ٤٧٫٧١ | ١٨٦٫٠٧ | ٣٨٫٣٦ | ١٥٢٫٠٣ | ٢٨٩٫٢٠ | ٥٩٫٩٣ | ٤٢٫٨١ | ١٣٣٫٣٥ | ٧٠٧٫٠١ | ٢٠٨٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
