بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة رانشيرو جولد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٤ | ١ | ٣ | ٢ | ٠ | ٥ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٠٤٫٣٣ | ١١٤٫٧٥ | ٦٥٠٫٣٠ | ٣٠٫٧٠ | ٨٦٫٣١ | ١٬٥٤١٫٩٣ | ٦٢٫١٥ | ٣٤٫٣٨ | ٣٤٫١٤ | ٨٫٠٣ | ١٣٧٫٩٧ | ٢٩١٫١١ | ٤٤٥٫١٨ | ٠٫٤١ | ٢٠٨٫٦٤ | ٥٢٫٥٣ | ٢٥٣٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٥٫١٥ | ١٢٬١٠٧٫١٨ | ١٥٠٫٧٦ | ١٨٧٫٢٦ | ٢٦٦٫٦٧ | ١٢٠٫٠٦ | ١٦٬٧١١٫٤٥ | ١٠٩٫٠٢ | ١٤٨٫٥٩ | ٢٨٩٫٧٩ | ٣٣٬٥١٠٫٤٨ | ٢٧٫٧٥ | ٧٬٣٠٦٫٥٧ | ١٨٥٫٤٤ | ٢٤١٫٤٩ | ٣٤٣٫٩٧ | ٢٣١٫١٣ | ٤٥٨٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ||||||||
| يتغير (٪) | ٨٫٢٧ | ٧٫٣٢ | ٥٧٫٨٠ | ١٧٫٨٤ | ٢٫٠٦ | ٦٤٫٤٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ||||||||||
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٩٤٫٣٢ | ٤٬٠٨٩٫٢٨ | ٣١٩٫٨٦ | ٣٠٫٤٧ | ٥١٫٤٤ | ١٦٥٫٦٢ | ٤٩٩٫١٧ | ٤٥١٫٩٤ | ٦٣٩٫٦٦ | ٣٥٨٫٨٢ | ||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٥ | ٠ | ٥ | ٣ | ١ | ٥ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٠٣٫٨٥ | ٩٤٫٩٠ | ١٬٩٢٥٫١٠ | ٣٥٫٩٦ | ٧١٫٩٤ | ٤٢٩٫٤٤ | ٩٦٫٩٨ | ١٥٩٫٤١ | ٣١٫٩٠ | ٤٠٫٨٥ | ١٫٤٦ | ٢٥٫٥٨ | ٢٥٦٫٨٩ | ٢٦٫٦٤ | ١٢٫١١ | ٤٫٨٢ | ١٠٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٢٩٫١٦ | ١٦٬١٥٢٫٤٢ | ٦٩٫٥١ | ٣١٧٫٧٣ | ٤١٨٫١١ | ٣٨٥٫٦٨ | ١٧٬٣١٠٫٦١ | ٩٫٠٢ | ٤٨٫٥٩ | ١٨٩٫٧٩ | ٣٣٬٦١٠٫٤٨ | ٧٢٫٢٥ | ٧٬٤٠٦٫٥٧ | ٨٥٫٤٤ | ١٤١٫٤٩ | ٢٠٧٫٩٧ | ٣٠٨٫٥٣ | ٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٤٢٫٢١ | ١٬٠٨٤٫٨٢ | ٥٤٣٫٠٣ | ٥١٫٣٣ | ٦٩٫٥٩ | ٨٨٫٢٠ | ٥٬٩٠١٫٣٦ | ٥١٫٨٥ | ٦٦٫٢٣ | ١٠٠٫٨٠ | ٤٥٬٧٤٣٫٩٠ | ٩٩٫٢٧ | ١٣٬٥٠٠٫٥٠ | ٢٣٫٥٣ | ١٧٦٫٢٧ | ١٧٠٫٦٥ | ٢٧٨٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
