بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة رايلي جولد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٩٩٫٣٤ | ٤٢٫٤٢ | ١٩٫٠٢ | ٤١٫١٧ | ١٩٫٣٥ | ١٦٫٤٩ | ١٠٫٦٧ | ٥٨٫٨٦ | ١٢٫١١ | ٤١٫٦١ | ٤٤٫٨٥ | ٢٫٢١ | ٢٣٫٩٧ | ١٣٧٫٥٥ | ١٩٫١١ | ١٣٫٦٢ | ٢٫٨٧ | ٦٧٫٧٣ | ٨٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫٠٠ | ٢٠٫٨٤ | ٣٦٫٢٢ | ١١٣٫٥٦ | ٦٠٫٦٦ | ٦٧٫١٢ | ٥٩٫٨٦ | ٢٠٧٫٤٦ | ١٦٫٦٠ | ١٣٫٣٠ | ٢٠٫٦٧ | ٣١٫٧٧ | ٣٢٫٣٨ | ٣٦٫٥٧ | ١٢٣٫٥١ | ٣٧٣٫٧٩ | ٦٧٧٫٦٤ | ٣٨٥٫١١ | ١٦٢٫١٠ | ٥١٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٣٧٫٧٦ | ٦٧٫٩٤ | ٢٠٣٫٠٢ | ٨٠٫١٥ | ١٤٫١٤ | ٠٫٤٧ | ٢٣٫٥٦ | ٢٨٫٥٨ | ٢٥٫٠٨ | ١٠٫٢٨ | ١٩٫١٨ | ١٨٫٩٣ | ٢١٫١٩ | ٥١٫٤٥ | ٢٫٢٣ | ٥٠٫١٥ | ٤٠٫٨٧ | ١٦٫٦٠ | ١٧٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٩١ | ١٣٫١٥ | ٢٦٫٩٥ | ٢١٥٫١٢ | ١٤٦٫٦٤ | ٢٢٩٫٦٣ | ٢٤٦٫٤٤ | ٧٣٠٫٧٩ | ١٠١٫٥٣ | ٥٤٫٣٥ | ٦٥٫٧٩ | ٥٦٫٤١ | ٤٥٫٦١ | ٥٣٫٣٩ | ٣٦٫٨٦ | ١٤٠٫٩٧ | ١١٢٫١٣ | ٩٢٫٤٣ | ١٤٠٫٥٩ | ٣٣٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٣ | ٣ | ٥ | ٣ | ٣ | ٣ | ٠ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٨٦٫٨٢ | ٥٣٫٥٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٣ | ١٠١٫١٢ | ١٬٤٩٣٫٩٨ | ١٥٢٫٦٩ | ٠٫٥٦ | ٩٫٥٠ | ٤٠٫٥٤ | ٩٦٫٠١ | ||
| % من التدفق النقدي | ١٣٤٫٥٧ | ١٦٤٫٢٤ | ٤٣٢٫٦٠ | ٣٠٥٫٨١ | ١٩٤٫٩٧ | ٢٠٨٫٢٦ | ٨٠٧٫٩٤ | ٠٫٠٠ | ١٥٦٫٩٣ | ١٧٢٫٢٥ | ١٨٢٫٧٦ | ١٨١٫٦٦ | ٣٫٠٢ | ٥٩٫٨٠ | ٥٦٥٫٤١ | ٨٩٧٫٠٩ | ٥٧٤٫٧٦ | ٤٤٥٫٨٢ | ٥٫١٨ | |
| التدفق النقدي | ٠ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٬٦٠٩٫٦١ | ١٨٫٠٦ | ٦٢٫٠٣ | ١٦٤٫٢٧ | ١٧٢٫٨٩ | ٦٫٣٨ | ٧٤٫٢٢ | ٤١٤٫٠٦ | ٢٣٩٫٩٨ | ٨٫٩٠ | ٥٫٧٥ | ٠٫٢٨ | ١٦٧٫٣٢ | ٢٩٫٦٧ | ١٢٦٫٧٣ | ٣٧٫٣٣ | ٧٠٫٩١ | ٢٣٫٣٤ | ٤٤٣٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
