بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة رياليا العقارية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٤٤ | ٦٧٫٨٦ | ٦٫٨٩ | ٤٫١٢ | ٣٥٫٥٨ | ٨٣٫٥٩ | ٩٣٫٠٨ | ٦٩٫٧٩ | ٥١٫٧٦ | ٢٣٫٤١ | ٣٧٫٥٣ | ٥٦٫٥٦ | ٣٤٧٫٨٥ | ٣٫٢٦ | ٢٢٫٢٦ | ١٣٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧١٫٤٦ | ١٥٤٫١٩ | ٦٬٥٨٣٫٠١ | ٥٨٥٫٤٨ | ٨١٤٫٩٢ | ٢١٩٫٤٥ | ٩٤٫٠٨ | ٢١٥٫٩٣ | ٨١٫٣٠ | ٣٤٫٨٤ | ٥٣٫٧٠ | ٤٣٫٥٨ | ٤٦٫٤٣ | ١٨٣٫٥٦ | ٥٧٤٫٨١ | ٨٤٫٨٠ | ١٥٠٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫١٨ | ٢٥٫٧٥ | ٣٩٫٢٥ | ١٢٫٨٩ | ٥٥٫٩٩ | ٧٫١٧ | ١١٦٫٧٩ | ١٬٨٥١٫٨٦ | ٠٫٩٤ | ٠٫٤٣ | ٣٫١٨ | ٩٧٫٢٥ | ١٣٫٢١ | ٣١٫٨٩ | ١٧٫١٥ | ٣٣٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫١١ | ٤٢٫٢١ | ٧٩٧٫٢٠ | ١٠٦٫٠٤ | ١٢٣٫٤٨ | ٢٢٫٧٢ | ٦٣٫٦٠ | ١٦٣٫٩١ | ٧٠٩٫٤٥ | ٦٢٤٫٢٩ | ٧٨٢٫٩٩ | ٤٤٧٫٢٩ | ٣٠٫٢٠ | ٢٣٫١٤ | ٥١٫٠١ | ١١٫٣٤ | ١١٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٠ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٠ | ١ | ١١ | ١٢ | ١٢ | ١١ | ١ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٧٠ | ٢٬٢١٥٫٨٣ | ٣٫٤٣ | ٢٫٨١ | ٨٫٢٨ | ١١٦٫٨٢ | ٢٧٫٦٢ | ١٬٨٨٢٫٢٦ | ٧٫٢٤ | ٢٫٣٦ | ٧٫٥٧ | ١٠٦٫٩٦ | ٢٢٨٫٥٨ | ٠٫٩٨ | ١٦٫١٣ | ٥٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٩٫٠٤ | ٩٫٠٤ | ٥٬٣٢٦٫٥٨ | ٤٩١٫٣٥ | ٦٧٥٫٣١ | ٢٥٨٫٩٤ | ١١٣٫٧٨ | ١٧٢٫٦١ | ٧٥٨٫٧٥ | ٧٢٢٫٧٧ | ٩٢٣٫٩١ | ٥٠٣٫٨٨ | ٨٥٫٩٨ | ٢٤٩٫٣٩ | ٨١٥٫٢٢ | ١٢٩٫٧٧ | ٢١٣٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٤٦ | ١٠٣٫٩٣ | ١٬١٤٦٫٩٢ | ٢٥٫١٩ | ٣٣٩٫٢١ | ١٣٨٫٢٨ | ١٨٤٫١٢ | ٥٥٠٫٩٥ | ١٢٫٥٧ | ١٩٫٩٢ | ٦٩٫٤٨ | ١٤٠٫٧٧ | ١٣٫٢٨ | ٦٩٫١١ | ٤٢٦٫٩٢ | ٣٦٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
