بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة راكوفينا ثيرابيوتيكس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٤ | ٥ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٩٥ | ٣٬٤٢٤٬٠٧١٫١٥ | ٢٩٫٦٣ | ١٩٫٧٤ | ٣٫٥٤ | ٠٫١٤ | ٠٫٠٧ | ١٫٢٤ | ٨٫١٠ | ٧٫٧٨ | ٥٫٣٢ | ١٩٫٦٧ | ٦٨٫٠٥ | ٥٥٫٩٢ | ٢٥٫٣٦ | ٥٣٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٥٫٧١ | ٥٤٫٦٢ | ٨٢٫١٠ | ١٠١٫٤٩ | ١٠٠٫١١ | ١٠٠٫١١ | ١٠٠٫١١ | ١٠٠٫٠٠ | ٣٠١٫١٦ | ٣٦٢٫٦٧ | ٤٢٥٫٥٤ | ٨٢٨٫١٠ | ٤٤٢٫٨٧ | ٤٣٩٫٨٧ | ٤٬٧٦٧٫٦٧ | ١٬٤٩٤٫٧٤ | |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ||||||||||||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ليس رقم | |||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٥٤ | ٢٨٫٤٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٤ | ٤ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٥ | ٥ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٩٢ | ٥٬٣٠٠٬٨٣٠٫٠٠ | ١٫٨٦ | ٩٩٫٣٧ | ٩٢٫٠٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٧٫٦٨ | ١٦٫٠٨ | ١٤٧٫١٨ | ٠٫٠٠ | ٦٧٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٥٫٧١ | ١٣٠٫٠٨ | ١٥٣٫٦٤ | ١٫٤٩ | ٠٫١١ | ٠٫١١ | ٠٫١١ | ٠٫٠٠ | ٢٠١٫١٦ | ٢٦٢٫٦٧ | ٣٢٥٫٥٤ | ٩٢٨٫١٠ | ٣٤٢٫٨٧ | ٥٣٩٫٨٧ | ٤٬٦٦٧٫٦٧ | ١٬٥٩٤٫٧٤ | |
| التدفق النقدي | ٠ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ١١٬٦٤٣٬٣٨٢٫١٤ | ١٣٫٧٦ | ١٦٤٫٩٣ | ٤٫٩٦ | ٠٫١٤ | ٠٫٠٧ | ١٫٣٥ | ٦٤٫١١ | ٢٣٫٤٢ | ١٩٫٣١ | ١٤١٫٢٨ | ٤١٤٫٢٢ | ٢٥٦٫٩٩ | ١١١٫٥٧ | ٥٨٩٫٨١ | ||
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |
Source: Capital IQ
