بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ريليك هيلث تكنولوجيز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٦ | ٦ | ٧ | ٨ | ٩ | ٨ | ٨ | ٧ | ٧ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٫١٦ | ٦٫١٦ | ١٣٫٠٥ | ١٧٫٨٠ | ٤٫٠٢ | ٤٫٧٠ | ٣٫٢٥ | ١٠٫٥٧ | ١٫٣٥ | ٣٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٧٦٢٫٢٤ | ٨٤٤٫٦١ | ٤٬٩٨٨٫٧٧ | ٣٬٣٢٨٫٣٥ | ٦٤١٫١٤ | ٢٬١٧٢٫٠٦ | ٢٬٢٦٢٫٩١ | ٨٬٥٨٤٫٤٤ | ٥٦٤٫٨٠ | ٢٬٠٦٠٫١٧ | ١٬٠٩٢٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ||||
| يتغير (٪) | ٧٨٫٤٢ | ٣٩٢٫١٠ | ١٠٩٫٦٨ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ليس رقم | |||||
| % من التدفق النقدي | ١٧٣٫٩٠ | ١١٫٦١ | ١٨٨٫٦٥ | ١٠٫٧٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٧ | ٧ | ٧ | ١٠ | ٨ | ٩ | ٨ | ٦ | ٧ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٢٠ | ١٫٦٦ | ٩٫٧٣ | ٣٢٫٦١ | ١٤٫١٦ | ٤٫٣١ | ٨٫٤٢ | ٢٥٫٥٣ | ١٤٫٠٥ | ٧٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٤٨٨٫٣٤ | ٩٣٣٫٠٠ | ٥٬٢٧٧٫٤٢ | ٣٬٤١٧٫٥٨ | ٧٤١٫١٢ | ٢٬٠٧٢٫٠٦ | ٢٬٣٦٢٫٩١ | ٨٬٤٨٤٫٤٤ | ٤٦٤٫٨٣ | ١٬٩٦٠٫١٧ | ٩٩٢٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٢٣٫٢٥ | ٨٢٫٠٣ | ٦٩٫٤٤ | ٥١١٫٥٢ | ١٣٠٫٧٠ | ١٩١٫٤٧ | ١٢٥٫٥٠ | ١٬٢٥٩٫٢٣ | ٧٢٫٩٥ | ٨٢٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
