بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة ريكو الدولية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٢١ | ٤٩٢٫٠٣ | ٦٧٫٣٣ | ٢٠٣٫٢٦ | ٨١٥٫٥١ | ٣٥٫٩٢ | ٩٩٫٦١ | ٨٬٥٣٢٫٦٨ | ١٬٠٩٤٫٨٧ | ٦٢٫٤٤ | ١٤٫٧٤ | ٧٢٫٨٥ | ٤٠٤٫٠٠ | ١٠٠٫١٣ | ١٦٢٬٥٩٣٫١٦ | ٢٩٫٧٩ | ٥٦٫٦٨ | ٢٧٫٠٢ | ٦٦٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٨٢٫٧٧ | ٩١٫٧١ | ٩٥٫٦٥ | ٣٧٦٫٣١ | ٢٠٫٨٦ | ١٨٧٫٢١ | ٦٤٠٫٧٩ | ٠٫٦٤ | ٨٫٦١ | ٤٦٣٫٩٣ | ٩٣٫٤٩ | ٤٦٩٫٣٠ | ١٥٫١٢ | ٥٩٦٫٩٥ | ٠٫٠٩ | ١٬٠١٢٫٢٩ | ٣٠٦٫٦٦ | ٤٦٠٫٩٥ | ١٩٦٬٠٧٢٫٠٠ | ٤٨٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٩٢ | ٠٫١٠ | ٣٠٫٣٠ | ٣٬٨٧٩٫٣٤ | ٣١٫٢٥ | ١٣٫٤٧ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٧٨ | ٥٫٧٢ | ٨٤٫٢٠ | ٥٫٩١ | ٢٫٤٥ | ٧٫٥٩ | ٥٠٫٣٦ | ٤٢٫٠٩ | ٧٫١٠ | ١٦٫١٦ | ١٣٫٠٦ | ٧٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٨٩ | ٥٫٧٩ | ١٫٥٤ | ١٢٫٩٤ | ٢٧٫٦٣ | ٤٥٫٤٩ | ٢٧٥٫٧٢ | ٧١٫٤٨ | ٥٫٥٨ | ٢٣٫٧٢ | ٢٣٫٤٥ | ١٤٦٫١٩ | ١٧٫٧٧ | ٢١٣٫٢٩ | ١٢٫٥٦ | ١٢١٫٦٣ | ٥٦٫٢٠ | ٤٥٫٢١ | ٢٩٬٧٨٩٫١٤ | ٢٠٫٥١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫١١ | ٩٨٦٫٥٨ | ٧٥٢٫٧٦ | ١٠٧٫٠٦ | ٣٥٫٤٣ | ١٠٨٫٧١ | ٢٤١٫٧٠ | ٣٢١٫٣١ | ٢٤٫٦٩ | ٤٫٢٩ | ٤٣٫٩٨ | ١٧٩٫٠٨ | ٤٤٫٥٣ | ٥٢٫٢٥ | ٣٢٫٨٢ | ٢٫٧٣ | ٦٫٠٩ | ٩٫٥٩ | ٤٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٠٦٫٦٦ | ٢٫٥٠ | ٥٫٨٩ | ٤٦٣٫٣٨ | ٥١٫٥١ | ٤١٫٧٢ | ٤٦٥٫٠٦ | ١٧٠٫٨٣ | ١١٤٫٢٠ | ٣٨٧٫٦٥ | ٢١٦٫٩٤ | ٧١٥٫٤٩ | ٦٧٫١٢ | ٤٨٣٫٦٦ | ٨٧٫٣٥ | ٧٩٠٫٦٦ | ٣٥٠٫٤٦ | ٣١٥٫٧٤ | ١٦٦٬٣٨٢٫٨٦ | ١٢٨٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٢٧٫١٦ | ٤٧٥٫٩٢ | ١٠٨٫٣٠ | ١٬٧٦٢٫٧٨ | ١٧٩٫٧٣ | ١١٨٫٧٢ | ٤٨٥٫٧٥ | ٥٣٠٫٢٧ | ١٢٢٫١٩ | ٢٨٦٫٣٦ | ٨٣٫٠١ | ٩٤٣٫٠٣ | ٩٢٫٣٠ | ٧٤٣٫٠٣ | ١١٤٫٦٧ | ٣٣١٫٧٨ | ٢٠٤٫٢٤ | ١٠٠٫١٧ | ١٣٤٬٧٨٢٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
