بيان التدفق النقدي (TTM)
صندوق الاستثمار العقاري RioCan يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٤٠ | ٥٥٣ | ٥١٦ | ٥٤٠ | ٥٠٣ | ٤٩٠ | ٥١١ | ٥٠٧ | ٥٠٥ | ٥٠٦ | ٤٩١ | ٤٤٨ | ٤٣٣ | ٣٨٦ | ٣٨٨ | ٣٦٠ | ٣٦٨ | ٣٧٨ | ٣٦١ | ٤٨٨ |
| يتغير (٪) | ٢٫٢٦ | ٦٫٥٤ | ٤٫٥١ | ٦٫٧٥ | ٢٫٥٧ | ٤٫١٦ | ٠٫٧٣ | ٠٫٣٥ | ٠٫١٦ | ٢٫٩٨ | ٨٫٨٦ | ٣٫١٥ | ١١٫٠٦ | ٠٫٥٤ | ٧٫٠٥ | ٢٫٠٢ | ٢٫٩١ | ٤٫٤٥ | ٣٤٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٤١٫٨١ | ٣٨١٫٢٥ | ٩٬٥٨١٫٢٦ | ٣٬٠١٠٫٦١ | ١٬١٧٦٫٤٢ | ٣٠٥٫١٧ | ٩٬٢٨٢٫٢٦ | ١٬٩١١٫٨٦ | ١٬٠٢٢٫٨٧ | ٥٬٩٧٤٫٧٨ | ٤٬١١٠٫٩٨ | ٢٤٥٫٨٠ | ٤٬٢٩٣٫٨٣ | ١٬٠١٤٫٣٨ | ٧٣٨٫٩٩ | ١٧٧٫٣٥ | ١٠٬٥٥٣٫٥٥ | ٥٧٣٫٠٧ | ٢٬٤٤٠٫٣٥ | ٢٬٢٦٥٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٦٩ | ٤٦٩ | ٣٨٨ | ٢٩١ | ١٦٩ | ٩٤ | ١٢٩ | ٦ | ٢ | ٨٠ | ٥٥ | ٣١ | ١٥٦ | ٢٠٠ | ٢٧٠ | ٣٠٥ | ٢٤٥ | ٣٦١ | ٣٢١ | ٢٨٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٣ | ١٧٫٤٢ | ٢٥٫٠٢ | ٤١٫٩٠ | ١٥٥٫٩٠ | ٣٦٫٦٨ | ٩٥٫٤٥ | ١٣٩٫٠٨ | ٣٬٣٧٦٫٦٦ | ٣٠٫٤٩ | ٤٤٫٦٨ | ٤٠٩٫٣٤ | ٢٨٫٢٥ | ٣٥٫١١ | ١٢٫٦٧ | ١٩٫٤٨ | ٤٧٫٠٥ | ١٠٫٩٥ | ١٠٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩١٫٣٩ | ٣٢٣٫٨٢ | ٧٬١٩٠٫٨٢ | ١٬٦٢٠٫٩٧ | ٣٩٤٫٦٣ | ٥٨٫٧٤ | ٢٬٣٤٤٫٤٨ | ٢٢٫١١ | ٤٫٦٤ | ٩٤٠٫٦٨ | ٤٦٣٫٧٠ | ١٦٫٨٣ | ١٬٥٤٥٫٨٧ | ٥٢٦٫٦٣ | ٥١٥٫٥٥ | ١٤٩٫٩٨ | ٧٬٠٤٣٫٧٦ | ٥٤٦٫٥٤ | ٢٬١٦٩٫١٢ | ١٬٣٣١٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٩ | ٦٢ | ١٣٤ | ٢٣١ | ٢٩٢ | ٧٤٥ | ٦٣٤ | ٥٣٩ | ٥٥٢ | ٤١٨ | ٤٢٤ | ٢٣٥ | ٢٨٨ | ١٤٧ | ١٧٠ | ٢٥٩ | ١٢٦ | ٤٨ | ٢٥ | ١٨٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٢٫٠٥ | ٣١٧٫٥٨ | ٧٢٫٢٤ | ٢٦٫١٧ | ١٥٥٫٥٦ | ١٤٫٩١ | ١٤٫٩٦ | ٢٫٤٠ | ٢٤٫٣٤ | ١٫٣٨ | ٤٤٫٥٨ | ٢٢٫٤٣ | ٤٨٫٧٤ | ١٥٫١٢ | ٥٢٫٥٣ | ٥١٫٤١ | ١٣٨٫٥٧ | ١٥٢٫٢٩ | ٦٠٨٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٠٫٤٣ | ٤٢٫٥٧ | ٢٬٤٩٠٫٤٥ | ١٬٢٨٩٫٦٤ | ٦٨١٫٧٩ | ٤٦٣٫٩١ | ١١٬٥٢٦٫٧٥ | ٢٬٠٣٣٫٩٨ | ١٬١١٨٫٢٣ | ٤٬٩٣٤٫١٠ | ٣٬٥٤٧٫٢٨ | ١٢٨٫٩٧ | ٢٬٨٤٧٫٩٥ | ٣٨٧٫٧٥ | ٣٢٣٫٤٤ | ١٢٧٫٣٧ | ٣٬٦٠٩٫٧٩ | ٧٣٫٤٧ | ١٧١٫٢٢ | ٨٣٤٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ٤٧ | ١٤٥ | ٥ | ١٨ | ٤٣ | ١٦١ | ٦ | ٢٧ | ٤٩ | ٨ | ١٢ | ١٨٢ | ١٠ | ٣٨ | ٥٢ | ٢٠٣ | ٣ | ٦٦ | ١٥ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٤٠٦٫٢٥ | ١٠٣٫٧٢ | ٤٣٢٫٦٢ | ١٣٨٫٦٥ | ٤٧٥٫٥٩ | ١٠٣٫٤٢ | ٥٨١٫٩٦ | ٨٦٫٢٦ | ١١٧٫١٥ | ٤١٫٠١ | ١٬٤٢٤٫٣٢ | ١٠٥٫٥٤ | ٤٧٦٫٤٧ | ٢٣٨٫٠١ | ٢٨٧٫٣٢ | ٩٨٫٢٩ | ١٬٩٩٥٫١٨ | ٧٧٫٥٦ | ٤٥٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
