بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة موارد التكنولوجيا الإلكترونية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٨١ | ١٠٩٫٧٢ | ٤٢٫٠٠ | ٩٣٫١٧ | ٥٫٢٥ | ٨٫٩٤ | ٨٫٢٤ | ٥٤٫٥٧ | ١٠٫٩٤ | ٣٩٫٠١ | ١٩٫٠٣ | ١٩٫٧٩ | ٣٢٫٥٢ | ٥٩٫٧٧ | ٢٦٫٤٩ | ٤٤٫٠٩ | ٨٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٢٫٠٣ | ١٬٤٤٣٫٦٩ | ٦٬٠٦٥٫٤٣ | ٢١٫٩٣ | ٧١٫٩٦ | ٩٤٫٩٤ | ١١١٫٢٠ | ٤٠٫٣٩ | ٣٠٫٥٥ | ٤٢٫٨٤ | ٩٠٫٥٥ | ١٧٤٫٦٩ | ١٤٤٫٧٢ | ٢٨٠٫٥٨ | ١٥٨٫٣٣ | ١٨٢٫٠٣ | ٢٨٩٫٨٩ | ٢١٣٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٥٧ | ٨٫٦٣ | ١٣٩٫٢٦ | ٤٫٢١ | ١٠٫٤٨ | ٣٫٥٩ | ٥٣٫٧١ | ١٣٫٧٠ | ٣٤٫٩١ | ٠٫٧٩ | ٢٨٫٢٦ | ٤٫٣٩ | ١٠٫٩٩ | ١١٫١٣ | ٤٫٤٤ | ٢٥٫٣٦ | ١٥٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٩٧٫٤٣ | ٥٬٩٦٨٫١٤ | ١٢٬٩٨٧٫٧٧ | ٧٩٫١٢ | ١٢٨٫٧٥ | ١٩٨٫٠٤ | ٢٦٣٫٨٨ | ٤٨٫٣٥ | ٦٩٫٤٥ | ٥٧٫١٦ | ١٩٦٫٥١ | ٢٢٨٫٥٠ | ١٦٤٫٩٥ | ٤٢١٫٨٣ | ١٣٢٫٤١ | ٢١٦٫٢٦ | ٤٥٩٫٧٦ | ٢٦٤٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ٦ | ٥ | ٥ | ٥ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ||
| يتغير (٪) | ٣٦٫٥٨ | ٢٧٫٢٨ | ٣١٢٫٢٨ | ١١٫٩٦ | ٦٫١٤ | ٦٫٠١ | ١٠٥٫٩٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٫٣٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ||||
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٨٩٫٤٥ | ٧٬٥١١٫٨٣ | ١٩٬١٥٣٫٢٠ | ٢٠١٫٠٥ | ٣٠٠٫٧١ | ٣٩٢٫٩٨ | ٤٧٥٫٠٨ | ١١٫٢٥ | ١٨٧٫٠٧ | ٣٠٣٫١٨ | ٢٠٩٫٦٧ | ٦٠٢٫٤١ | ١٩٠٫٧٤ | ٢٩٨٫٣٠ | ٨٤٩٫٦٥ | ٥٧٧٫٨٠ | ||
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٠١ | ٥٠٫٠٨ | ٣٩٬١٧٦٫٨٦ | ٤١٫١٤ | ٢٨٫١٨ | ٢٢٫٢٥ | ٣٥٢٫٦١ | ٣٩٫٩٢ | ٢٠٫٩١ | ٧١٫١٤ | ٣٨٫٣٠ | ٤٤٫٦٠ | ٦٥٫١٩ | ١٨٣٫١٣ | ٣٦٫٠٦ | ١٣٥٫١١ | ٤٧٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
