بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مقروءة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٤ | ٦ | ٧ | ٧ | ٦ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤١٩٫٣٢ | ٥٥٫٨٤ | ١٥٫٨٨ | ٦٫٠٩ | ١٨٫٧٥ | ٣١٫٦١ | ٢٦٫٨٣ | ٧٫٧٢ | ١٥٫٠١ | ٤٫٦٦ | ١٫٧١ | ٨٫٠٥ | ١٨٫٤٤ | ١٢٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٣٫٤٣ | ٢٣٠٫٧٠ | ٩٢٥٫٠٨ | ٩٤٠٫٢١ | ٣٧٢٫٩٠ | ٣٤٩٫٢٧ | ٥٦٣٫٢٠ | ٢٬٧٨٤٫٣٢ | ١٬٥٦٠٫٢٦ | ٣٬٧٠٢٫٤٩ | ٣٬٧٦٢٫٣١ | ٦٬٤٥٦٫٢١ | ٤٣٬٨٨٤٫٢٧ | ١٬٢٦٠٫١٦ | ٥٬٩٩٧٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||||
| يتغير (٪) | ٧٧٫٤١ | ٢٩٫٢٩ | ٢٠٫٤٥ | ١٧٫٨٧ | ٣٤٫٠٩ | ١٠٣٫١٧ | ١٬٢٩٤٫٨٤ | ٣٢٫٢٣ | ٦٫٩٥ | ||||||
| % من التدفق النقدي | ٦٣٣٫٣٢ | ١٠١٫١٥ | ١٨٤٫٠٤ | ١٢٨٫٤٠ | ٤٤٫٥٣ | ٣٣٫٨٣ | ٢٫٥٣ | ٢٣٨٫٤٤ | ١٩١٫٤٥ | ٣٦٧٫٥٩ | |||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٨ | ٨ | ٨ | ٦ | ٥ | ٣ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٩١٫٠٢ | ٨٫٨١ | ٨٫٦٦ | ٢٢٫٤٠ | ٢٢٫٦٣ | ٣٠٫٩٩ | ٢١٫٤٢ | ١٤٫٥٧ | ٢٣٫٥٦ | ٦٫٢٢ | ٠٫٥٩ | ١٠٫٠٠ | ١٢٫١٦ | ٢٠٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٢٦٫٧٥ | ٤٣١٫٨٦ | ١٬٢٠٩٫١١ | ٩٦٨٫٦١ | ٣١٧٫٤٣ | ٢٨٣٫١٠ | ٤٦٠٫٦٧ | ٢٬٤٤٥٫٨٨ | ١٬٢٦٨٫٨٠ | ٣٬٢٣٤٫٩٠ | ٣٬٦٦٢٫٣١ | ٦٬٣٥٦٫٢١ | ٤٣٬٩٨٤٫٢٧ | ١٬٣٦٠٫١٦ | ٥٬٨٩٧٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٠١٠٫٧٤ | ٦١٫١٤ | ٢١٤٫٠٢ | ١٣٦٫٧٩ | ١٣٫٢٥ | ٥٧٫٥٩ | ٨٥٫٢٠ | ٦٤٫٦٨ | ٥١٫٥٤ | ٦٫١٨ | ٤٢٫٧٢ | ١١٥٫٩٠ | ٢٬٧٤٠٫٤١ | ١١٨٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
