بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ريدجلاين للمعادن يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٥٣ | ٢٢٫٥٨ | ٧٫١٤ | ٩٫٨٣ | ٢٤٫٩٧ | ١٣٫٧٨ | ٤٫٣٤ | ٣٩٫٩٤ | ٥٨٫٤١ | ٣٫٣٥ | ٨٫٨٥ | ١٥٫٥٣ | ٢٫٩٨ | ٧٫٤٢ | ١٢٫٠١ | ٠٫٢٤ | ٢٧٫٢٢ | ٣٣٫٧٥ | ١١٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٦٧ | ٥١٫٨٣ | ٢٩٦٫٠٠ | ٣٥٫٧٠ | ٦٩٫٤١ | ١٠٢٫٨٢ | ٩٢٫٧٦ | ٢٠٫٤٩ | ١٠٣٫٧٨ | ٩١٫٤٤ | ٦٣٫٨٢ | ٣٨٫٧٨ | ١٦٣٫٧٦ | ١١٦٫٧٢ | ٣٩٤٫٠٠ | ٥٠٫٩٦ | ٧٣٫٢٥ | ٦١٤٫٥٣ | ٣٤٫١٠ | ٩٤٦٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٩٣ | ٥٫٥١ | ١٢٫٤٨ | ٣٧٫٤١ | ٢٢٫٨٤ | ٢٫٣٢ | ١٢٫٩٧ | ٣٨٫٢٤ | ١٢٫٤٩ | ١٦٫٥٦ | ١٢٫٤٠ | ١٩٫٦٩ | ٦٫٦١ | ١٤٫٩٤ | ١٠٫١٤ | ١٩٫٩٢ | ٥٦٫٥٧ | ٨١٫٨٩ | ٦١٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٦٥ | ١٤٨٫٢١ | ٧٢٨٫٦٣ | ٩٢٫٢٦ | ٢٢٤٫٤١ | ٣٤١٫٨٨ | ٣٦٦٫٠٠ | ٧٣٫٥٤ | ٣٨٣٫٠٢ | ٢٣٩٫٦٥ | ٢٠١٫٧٣ | ١٢٦٫٥٩ | ٥٥٣٫٧٤ | ٤٣٣٫٦٨ | ١٬٣٤٥٫٠٧ | ١٣٩٫٥٧ | ١٦٠٫٢٥ | ٨٠٢٫٢٨ | ٦٠٫٥٤ | ٣٬٠٦٨٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٥ | ٤ | ٦ | ٣ | ٣ | ٣ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٥ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٥ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٧١ | ٢٣٫٠٠ | ٨٤٫٦٥ | ٥٢٫٠٦ | ٤٫٢١ | ٠٫٢٩ | ١٠٠٫٦١ | ١٠٬٠٦٤٫٥٤ | ١٫٦٩ | ٠٫١٥ | ١٧٥٫٢٤ | ٣٧٫٥٨ | ٠٫٤١ | ٠٫٠٢ | ٥٠٫٨٦ | ٠٫٠٣ | ٠٫١٩ | ٢١٢٫٤٢ | ٣٣٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٣٫٦٢ | ٢٩٨٫٤٧ | ١٬٠٧٠٫٨٧ | ٢٢٢٫٦١ | ١٨٨٫٩٠ | ٣٥٧٫٢٧ | ٣٧٢٫٦٩ | ٠٫٥٢ | ٤٣٨٫٨١ | ٢٣٩٫٩٣ | ١٧٣٫٥٤ | ٢٦٦٫٦٧ | ٦٠٨٫٣٢ | ٤٤٨٫٧١ | ١٬٦٣٥٫٧٧ | ٩٢٫٨٣ | ١٣٣٫١٣ | ١٬٥٣١٫٧٠ | ١٩٨٫٥٢ | ٤٬١٦٣٫٤٣ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٢ | ٠ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٣ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ٠ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٢٥ | ٧٨٫٥٤ | ٧٨٨٫٢٩ | ١٥٦٫٥٠ | ٤٩٫٣٥ | ٤٫٤٢ | ٣٣٣٫١٠ | ٨٨٫١٤ | ٧٩٫٧٩ | ٣٨٫٤٦ | ٢٧٩٫١٢ | ١٢٧٫٣٦ | ٣٦٫١٢ | ٧٢٫٥٧ | ٧٦٥٫٩٧ | ٣٠٫٢٥ | ١٠٨٫٦٨ | ٢٬٣١٠٫٤٨ | ٩٦٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
