بيان التدفق النقدي (TTM)
RF Capital Group Inc. - الأسهم المفضلة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦١ | ٥ | ١٢٣ | ١٥٩ | ٤٠ | ١٤ | ٢١ | ٢٧٦ | ٥٦ | ١٠٧ | ٤٧٨ | ٦٦٥ | ٣٦٥ | ٢٦٨ | ٣٣ | ١٣ | ١٢ | ٢٤ | ٤١ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ٩١٫١١ | ٢٬٣٨٢٫٩٣ | ٢٩٫٠١ | ١٢٥٫٢٢ | ١٣٥٫٥٣ | ٤٨٫٤٥ | ١٬٤٠٧٫٤٧ | ١٢٠٫٢٥ | ٩٢٫٣٦ | ٣٤٤٫٨٩ | ٣٩٫٢٤ | ٤٥٫١٣ | ٢٦٫٤٦ | ١١٢٫٤٣ | ٦١٫٦٦ | ٥٫٠٦ | ٩٥٫٥١ | ٧٢٫٥٢ | ٠٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٨٫١١ | ١٣٫٥٨ | ١٣٢٫٧٢ | ١١٦٫٤٩ | ٦٩٫٧٦ | ٣٧٫٢٤ | ٤٦٫٨٤ | ١٠٩٫٨٦ | ٦٣٫١٨ | ٧١٫٤٨ | ٩١٫٤٨ | ٩٤٫٢٣ | ٩٢٫٦١ | ٩٣٫٥٥ | ١٨٠٫٤٠ | ٩٨٥٫١٤ | ٥٦٧٫٢٣ | ٣٠٧٫٤٣ | ١٨٩٫٨٦ | ٢١٢٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٣ | ٨٤ | ٨٠ | ٧٥ | ٧٤ | ٩ | ٩ | ١١ | ١٩ | ٢٩ | ٣٠ | ٢٧ | ١٥ | ٥ | ٢ | ١ | ١ | ٣ | ٦ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٥٧٫٢٣ | ٤٫٣٤ | ٦٫٥٩ | ١٫٦٣ | ١١٢٫٦٦ | ٤٫٦٦ | ١٩٫٤٠ | ٧٩٫٩٠ | ٥١٫٩١ | ٤٫٢١ | ١٢٫٢٤ | ٤٢٫٣٦ | ٦٦٫١٢ | ٦٢٫٢٥ | ١٧١٫٦٠ | ١٨٨٫٤٥ | ١٢٩٫٦٨ | ١٢١٫٥٩ | ٤٠٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٫٢٥ | ٢١١٫٦٢ | ٨٦٫٦٨ | ٥٥٫٠٨ | ١٢٨٫٦٦ | ٢٤٫٤٧ | ١٩٫٧٧ | ٤٫٢٣ | ٢١٫٦٣ | ١٩٫٣٣ | ٥٫٧٩ | ٣٫٧٦ | ٣٫٨٨ | ١٫٨١ | ١٠٫٥٨ | ١٠٧٫٩٣ | ٥٧٫٨٩ | ٣٦٫٨٦ | ٢٩٫٢٤ | ٤٥٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٨ | ٥٠ | ٥٠ | ٥٢ | ٥٦ | ١٥ | ١٥ | ١٤ | ١٣ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٩٦ | ٠٫٧٧ | ٥٫٦٨ | ٧٫٤٤ | ٧٤٫٠٢ | ٢٫٩٩ | ٦٫٠٦ | ٥٫٢٣ | ٢٫٨٥ | ٣٫١٩ | ٠٫٣١ | ٢٫٧٥ | ٣٫٤٢ | ٣٫١٤ | ٠٫١٢ | ١٫١٨ | ٠٫٩٨ | ٠٫٧١ | ٠٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٫٦٧ | ١٢٦٫١٢ | ٥٣٫٥٩ | ٣٨٫٥٢ | ٩٨٫٢٩ | ٣٨٫٣٧ | ٣٣٫٤٨ | ٥٫٦٤ | ١٥٫١٩ | ٩٫١٩ | ٢٫٧٣ | ٢٫٠١ | ٣٫٥٠ | ٤٫٦٥ | ٦٩٫٨١ | ٩٩٣٫٠٧ | ٦٠٩٫٣٤ | ١٧٠٫٥٧ | ٦٠٫٦٣ | ٦٦٫٦٨ |
| التدفق النقدي | ٥٦ | ٤٠ | ٩٣ | ١٣٦ | ٥٧ | ٣٨ | ٤٥ | ٢٥١ | ٨٨ | ١٥٠ | ٥٢٢ | ٧٠٦ | ٣٩٤ | ٢٨٧ | ١٩ | ١ | ٢ | ٨ | ٢٢ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٢٠ | ٣٣٣٫٥٥ | ٤٦٫٩٩ | ١٤٢٫١١ | ١٦٦٫٥٦ | ١٨٫٠٤ | ٦٥٧٫٤٢ | ١٣٥٫٢١ | ٧٠٫٠٣ | ٢٤٧٫٦٤ | ٣٥٫١٨ | ٤٤٫١٧ | ٢٧٫١٩ | ١٠٦٫٤٥ | ٩٢٫٩٨ | ٢٦٤٫٩٠ | ٤٦٠٫٧٤ | ١٧٩٫٣٥ | ٩٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
