بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة روبكس ريسورسز - ضمان الأسهم يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧١ | ٦٣ | ٥٨ | ٦٧ | ٣٦ | ٤٤ | ٣٣ | ٣٢ | ٣٦ | ٣٠ | ٤٢ | ٤٤ | ٤٨ | ٥٣ | ٦١ | ٦٢ | ٤٤ | ٤٧ | ٤٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٣٢ | ٩٫١٨ | ١٥٫٩٣ | ٤٦٫٠١ | ٢١٫٧٥ | ٢٥٫٢١ | ٤٫٠٣ | ١٤٫٢٠ | ١٧٫١٨ | ٣٩٫٥٩ | ٤٫٩٨ | ١٠٫٢١ | ١٠٫٦١ | ١٥٫٠٢ | ١٫٨٥ | ٢٨٫٩٩ | ٥٫٨٤ | ٧٫٨٦ | ١٠٣٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬٠٦٨٫٣٤ | ١٬٣٤٩٫٤٣ | ٣٣٨٫٢٠ | ٥٬٩٤٦٫٤٠ | ٧٨٣٫٨٠ | ٣٧١٫٤١ | ١٬٤٠٥٫٦٦ | ١٬٥٨٧٫٨٢ | ١٬١٩٥٫٢٢ | ١٧٤٫٢٦ | ٣٦٠٬٢٠٧٫٧٩ | ١٬٥١٠٫٣٤ | ٤٦٦٫٤٣ | ٦١٨٫٦٢ | ٥٧٠٫٧٩ | ٥٧٫٥٠ | ٨٤٫٦٩ | ١٦٠٫٤٨ | ٢٦٣٫٨٠ | ١٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢ | ٣٠ | ٣٥ | ٤١ | ٣٩ | ٣٥ | ٣١ | ٣٠ | ٣١ | ٤٨ | ٥٢ | ٦٨ | ٨١ | ٧٧ | ٨١ | ٧٠ | ٨٥ | ١١٢ | ١٤٦ | ٢٠٦ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٨٠ | ١٥٫١١ | ١٦٫٥٣ | ٣٫١٨ | ١١٫٠٧ | ١٢٫٠٣ | ٢٫٣٤ | ٢٫٣٨ | ٥٥٫٤٧ | ١٠٫٠٦ | ٣٠٫٤٨ | ١٨٫٠٢ | ٥٫٠٧ | ٦٫١٧ | ١٤٫١٨ | ٢٢٫١٧ | ٣١٫٤٣ | ٢٩٫٩٣ | ٤١٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٤٩٨٫١٩ | ٦٤٢٫٠٤ | ٢٠٣٫٩٥ | ٣٬٦٠٤٫٤٦ | ٨٥١٫٩٧ | ٢٩٤٫٩٠ | ١٬٣١٢٫٨٥ | ١٬٥٠٩٫١١ | ١٬٠١٨٫٣٨ | ٢٧٨٫٧٣ | ٤٥٤٬٢٤٢٫٤٩ | ٢٬٣٦٧٫٣٥ | ٧٨٢٫٨٧ | ٨٩١٫١٦ | ٧٥٩٫٠٤ | ٦٤٫٤٣ | ١٦٣٫٢٩ | ٣٨٤٫٢١ | ٨٩٠٫٦٢ | ٢٢٢٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٠ | ٤٠ | ٣٩ | ٢٤ | ٠ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١١ | ٢٣ | ٤٣ | ٣٥ | ٣٣ | ١١٨ | ٩٥ | ٩٢ | ١١٧ | ١١٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫١٥ | ٣٫١٢ | ٣٧٫٤٦ | ٩٩٫١١ | ٢٬٠٥٦٫٠٢ | ١٦٥٫٥٠ | ٤٠٫٧٤ | ٦٧٫٩٤ | ٢٤١٫٠٧ | ١٬٣٦٦٫٧٩ | ١١١٫٧٢ | ٨٩٫٥٢ | ١٨٫٤٧ | ٥٫٣٢ | ٢٥٥٫٣٥ | ١٩٫٧٦ | ٢٫٩٥ | ٢٦٫٦٦ | ٦٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٦٧٣٫٧٥ | ٨٤٤٫٩٩ | ٢٢٥٫٩١ | ٢٬١٤٢٫٩٩ | ٤٫٦٤ | ٣٥٫٣٤ | ١١٧٫١٣ | ٨١٫٦٩ | ١٧٫٢٦ | ٤٫٢٩ | ٩٣٬١١٢٫٣٣ | ٧٨٧٫٣٧ | ٤١٨٫١٢ | ٤٠٨٫٧٥ | ٣١٠٫٤٧ | ١٠٩٫١٣ | ١٨١٫٦٣ | ٣١٥٫٥٩ | ٧١٣٫١٣ | ١١٨٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ١ | ٥ | ١٧ | ١ | ٥ | ١٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ١٧ | ٠ | ٣ | ١٠ | ٩ | ١١ | ١٠٩ | ٥٢ | ٢٩ | ١٦ | ٩٣ |
| يتغير (٪) | ٦٣٦٫١٩ | ٢٦٢٫٣٧ | ١٠٦٫٥٩ | ٥٠٩٫٦٤ | ٣٥٦٫٩٢ | ١١٩٫٧٦ | ١٥٫٠٤ | ٢٥١٫٧١ | ٦٦٨٫٠٤ | ٩٩٫٩٣ | ٢٤٬٩٣٧٫٠١ | ٤٥٦٫٨٩ | ١٦٫٦٠ | ٢٤٫٦٥ | ٩١١٫٠٢ | ٥١٫٧٩ | ٤٤٫١٤ | ٤٣٫٩٥ | ٦٦٥٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
