بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة آر بي العالمية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨٩ | ٢٥٨ | ٤٣٤ | ٢٧١ | ٢٩٦ | ٣١٨ | ٣٢٢ | ٣٠٤ | ٢٧٧ | ٤٦٣ | ٢٢١ | ٣١٥ | ٤٠٦ | ٥٤٤ | ٧٢٦ | ٩٥٦ | ١٬٠٨٥ | ٩٣٢ | ٩٦٤ | ٩٥٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٨٤ | ٦٨٫٤٧ | ٣٧٫٦٣ | ٩٫٤١ | ٧٫١٤ | ١٫٣٩ | ٥٫٥٣ | ٨٫٨٢ | ٦٦٫٩٦ | ٥٢٫٣٤ | ٤٢٫٧٣ | ٢٨٫٨٦ | ٣٤٫٠٢ | ٣٣٫٤٧ | ٣١٫٦٩ | ١٣٫٤٥ | ١٤٫٠٩ | ٣٫٤٣ | ١٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٨٫٢٢ | ٢٢٧٫٤٨ | ٥٠٦٫٩٥ | ٢٨٤٫٣٣ | ٢٤٣٫٠٩ | ٣٠٫٠٩ | ٢٩٫٥٨ | ٣٤٢٫٠٧ | ٥٩٣٫٩٦ | ٦٢٫٨٧ | ٢٦٫٨١ | ٧٥٧٫٢١ | ٩٢٠٫٤١ | ٤٤٥٫٩٠ | ٦٦٢٫٥٠ | ٥٥٤٫٩٦ | ٤٦٩٫٨١ | ٢٬٣٨٣٫٦٣ | ٧٧٤٫٩٢ | ٨٦٣٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦ | ٢٧٧ | ٢٧٩ | ٣٠٠ | ٢٩٩ | ٢١٤ | ٤٩ | ٥٠ | ٧٣ | ٧٧ | ٢٬٩٠١ | ٢٬٩٥٦ | ٣٬٠٣٣ | ٣٬١٠٨ | ٣٦٣ | ٣٤٨ | ٣١٦ | ٣٠٢ | ٣٢٦ | ٣٩٨ |
| يتغير (٪) | ٩٨٢٫٣٤ | ١٫٠٠ | ٧٫٣٠ | ٠٫٣٢ | ٢٨٫٣٧ | ٧٧٫٠٥ | ٢٫٧١ | ٤٥٫٤٣ | ٢٠٥٫١٩ | ٣٬٨٥٧٫٣٨ | ١٫٨٩ | ٢٫٦٣ | ٢٫٤٧ | ٨٨٫٣٣ | ٤٫٢٢ | ٩٫١٨ | ٤٫٤٤ | ٨٫٠٩ | ٢٢٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٤١ | ٢٤٤٫١١ | ٣٢٦٫١٤ | ٣١٤٫٧٠ | ٢٤٥٫١٢ | ٢٠٫٢٨ | ٤٫٥١ | ٥٦٫٧٥ | ١٥٧٫١٦ | ١٠٫٤٨ | ٣٥٢٫٤١ | ٧٬١٠٤٫٨١ | ٦٬٨٧٨٫٤٦ | ٢٬٥٤٧٫٧٩ | ٣٣١٫٠٢ | ٢٠١٫٦٨ | ١٣٦٫٦٨ | ٧٧١٫٣٦ | ٢٦٢٫٠٦ | ٣٦٠٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٤ | ١١١ | ٩٦ | ٨٥ | ١٢٤ | ٩٦١ | ٨١٤ | ١٤٥ | ١٣٠ | ١٬٢٥٨ | ١٬٨٨١ | ٢٬٦٨٢ | ٢٬٦٦٥ | ٢٬٦٧٦ | ٤٧٣ | ٤٣٠ | ٥٤٤ | ٦٤٦ | ٥٠٠ | ٤٥٤ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٠٧ | ١٣٫٦٥ | ١٢٫١٩ | ٤٦٫٢٣ | ٨٧٧٫٥٨ | ١٥٫٣١ | ١١٧٫٧٦ | ١٠٫١٧ | ٨٦٨٫٩٩ | ٢٤٩٫٤٩ | ٤٢٫٦٣ | ٠٫٦٦ | ٠٫٤٣ | ١١٧٫٦٨ | ٩٫٠٤ | ٢٦٫٤٤ | ١٨٫٦١ | ٢٢٫٦٠ | ٩٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٫٧٦ | ٩٨٫٣٢ | ١١٢٫٣١ | ٨٨٫٦٩ | ١٠١٫٣٤ | ٩١٫٠٣ | ٧٤٫٧٦ | ١٦٢٫٥٣ | ٢٧٨٫٠٣ | ١٧٠٫٨٠ | ٢٢٨٫٤٩ | ٦٬٤٤٨٫٠٨ | ٦٬٠٤٢٫٤٠ | ٢٬١٩٣٫٦١ | ٤٣١٫٧٥ | ٢٤٩٫٨٠ | ٢٣٥٫٦٩ | ١٬٦٥٠٫٩٠ | ٤٠١٫٦١ | ٤١١٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ١٣٩ | ١١٣ | ٨٦ | ٩٥ | ١٢٢ | ١٬٠٥٦ | ١٬٠٨٨ | ٨٩ | ٤٧ | ٧٣٧ | ٨٢٣ | ٤٢ | ٤٤ | ١٢٢ | ١١٠ | ١٧٢ | ٢٣١ | ٣٩ | ١٢٤ | ١١٠ |
| يتغير (٪) | ١٨١٫٦١ | ١٧٥٫٥٩ | ٢١١٫٢٠ | ٢٧٫٩٧ | ٩٦٥٫٦٤ | ٣٫١١ | ٩١٫٨٣ | ٤٧٫٤٩ | ١٬٦٧٧٫٣٧ | ١١٫٧٤ | ١٠٥٫٠٥ | ٦٫٠١ | ١٧٦٫٦٤ | ١٨٩٫٨٤ | ٢٥٧٫٢١ | ٣٤٫٠١ | ١١٦٫٩٣ | ٤١٨٫١٦ | ١١٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
