بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ستينغراي جروب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٦ | ٩٤ | ١٠٤ | ٨٣ | ٧٨ | ٨٦ | ٨٤ | ٨٤ | ٨٢ | ٨٢ | ٨٧ | ٩٥ | ٩٦ | ١٠٢ | ١١٩ | ١٠٥ | ١٠٥ | ١١٠ | ١٠٥ | ١١٣ |
| يتغير (٪) | ١١٫٧٦ | ١١٫١٤ | ٢٠٫٧٧ | ٦٫٠٢ | ١٠٫٨٦ | ٢٫٧٧ | ٠٫٠١ | ٢٫٣٨ | ٠٫١٩ | ٦٫٦٥ | ٩٫١٠ | ٠٫٦٩ | ٦٫٥٩ | ١٦٫٤١ | ١١٫٤٠ | ٠٫٠٨ | ٤٫٢٧ | ٤٫١٥ | ٧٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٢١٤٫٦٧ | ٣٬٧٣٣٫٨٤ | ١٬٥٩٦٫٩١ | ٣٥٩٬٠٨٦٫٩٦ | ٣٬١٩٢٫٩٧ | ٥٬٩٧٩٫٨٥ | ١٬٥١٤٫٨١ | ١٬١٣٠٫٧٠ | ١٬١٧٧٫٦٤ | ٧٬٨٦١٫٥٢ | ٩٬٧٦٩٫٥٥ | ٤٬٤٤٥٫٣١ | ١٬٦٧٣٫٧٠ | ١٬٩١٦٫٧٠ | ٢٬٠٢٧٫١٣ | ٤٬٢٠٤٫٠٠ | ٩٬٣٧٥٫٣٨ | ٨٩٣٫٦٨ | ٢٬٣٩٩٫٢٧ | ٤٬٩٠١٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥ | ٢ | ٥ | ٤ | ١ | ١٩ | ١٩ | ١٨ | ١٨ | ١٩ | ٢١ | ٢١ | ١٨ | ١٨ | ١٧ | ١٧ | ١٨ | ١٨ | ١٧ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ١١٥٫٢١ | ١٣١٫٢٦ | ٣٥٫١٩ | ١٢٤٫٥٠ | ٢٬٠٧١٫٦٩ | ٠٫٤٨ | ٤٫٨١ | ١٫٢١ | ٦٫٨٨ | ١٠٫٠٥ | ٠٫١٠ | ١٤٫٠٠ | ٢٫٠٤ | ٧٫٨٩ | ٠٫٦٦ | ٦٫٠٥ | ١٫٤٩ | ٣٫٤٩ | ١٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٢٫٠٩ | ٩٣٫٤٧ | ٨٣٫١٨ | ١٥٬٣٠٠٫٠٠ | ٣٥٫٤٦ | ١٬٣٠٠٫٩٠ | ٣٣٧٫٣٢ | ٢٣٩٫٦٤ | ٢٥٢٫٥٧ | ١٬٨٠٥٫٥٠ | ٢٬٣١٥٫١٧ | ٩٦٤٫٥٧ | ٣١٠٫١٨ | ٣٤٠٫٠٦ | ٢٨٤٫٥٦ | ٦٧٠٫٤٢ | ١٬٥٨٤٫٣٩ | ١٤٧٫٠٠ | ٣٩٧٫٣٥ | ٧٤٣٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٨ | ٩٤ | ١٠٣ | ٨٦ | ٧٩ | ٦٦ | ٦٠ | ٥٩ | ٥٧ | ٦٢ | ٦٥ | ٧٦ | ٨٣ | ٨٩ | ١٠٨ | ٩١ | ٨٩ | ٨٠ | ٨٣ | ٩٤ |
| يتغير (٪) | ٥٫٩٩ | ١٠٫١٧ | ١٦٫٥٤ | ٨٫٠١ | ١٦٫٧٩ | ٩٫٦٨ | ١٫٦٣ | ٢٫٢٤ | ٧٫٩٣ | ٥٫٩٧ | ١٦٫٦٦ | ٩٫٢٥ | ٦٫٧٤ | ٢٠٫٩٧ | ١٥٫٦٨ | ٢٫٤٥ | ١٠٫٢١ | ٤٫٧٧ | ١٢٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٥٠٢٫٥٨ | ٣٬٧٢٧٫٣١ | ١٬٥٨٠٫٠٩ | ٣٧٤٬٢٨٦٫٩٦ | ٣٬٢٥٧٫٥١ | ٤٬٥٧٨٫٩٤ | ١٬٠٧٧٫٤٩ | ٧٩١٫٠٧ | ٨٢٥٫٠٧ | ٥٬٩٥٦٫٠٣ | ٧٬٣٥٤٫٣٨ | ٣٬٥٧٨٫٣٠ | ١٬٤٦١٫٧٥ | ١٬٦٧٦٫٣٦ | ١٬٨٤٢٫٤٠ | ٣٬٦٣٦٫١١ | ٧٬٩٠٣٫٨٤ | ٦٤٨٫٨٣ | ١٬٩٠٤٫٠٢ | ٤٬٠٥٧٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٣ | ٧ | ٠ | ٢ | ١ | ٦ | ٧ | ٧ | ١ | ١ | ٢ | ٦ | ٥ | ٦ | ٢ | ١ | ١٢ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٠ | ١٥٩٫٨٧ | ٩٩٫٦٥ | ١٠٬٦٦٩٫٥٧ | ١٥٩٫١٩ | ٢٨٣٫٨١ | ٣٣٫٩٩ | ٦٫٢٧ | ٨٥٫٠٥ | ١٤٫١٨ | ٣٣٩٫٧٨ | ١٦٧٫٤٣ | ٦٫٩٢ | ١٠٫٠٧ | ٥٧٫٢٨ | ٥٥٫١٢ | ١٬١٩٣٫٨٤ | ٦٤٫٣٠ | ٤٧٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
