بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة موارد مدينة المطر يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٫٦٤ | ٢٦٫٢٦ | ٣٧٣٫٧٩ | ٥٦٫٧٠ | ١٤٫٤٣ | ٤٫٩١ | ١٨٧٫٥٨ | ١١٨٫١٩ | ١٥٫٨٨ | ١٦٫٤٤ | ١٠٧٫٤٦ | ٦٣٫٧٣ | ٧٩٫١٠ | ٢١٢٫٢٠ | ٩٤٫٣١ | ١٠٬٧٣٧٫٤٥ | ٨٠٫٨٧ | ٢٠٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٥٫٩٣ | ١٬٠٢٧٫٦٨ | ٩٬٥٠٤٫٩٣ | ٤٠٢٫٦٣ | ٦٢٠٫٠٩ | ٣٣٬٥٤٣٫٢٥ | ٢٬٩٦٢٫٠٤ | ٢٨٬٠٨٨٫٣٩ | ٧٢٫٨٤ | ٦٧٬٦٥٣٫٤٥ | ٤٦٥٫٨٧ | ٩٬٧٣١٫٥٢ | ٢٬٢٦٨٫٩٨ | ٤٬٦٦٧٫٦٣ | ١٬٠٨١٫١٦ | ١٤٠٫٦٧ | ١٬٨٩٥٫٣١ | ١٬٣٧٩٫٥٠ | ٧١٩٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٤٨٫٩٣ | ٢٥٫٨١ | ٤٠٩٫٧٠ | ٦٩٫٩٧ | ٩٫٠٧ | ٠٫٥٣ | ٦٤٫٨٩ | ٩٣٫٩٦ | ٢١٠٫٩٩ | ٨٦٫٤١ | ٢٬٦٥١٫٢٢ | ٨٣٫٣٦ | ٠٫٠٠ | ٤٣١٫٨٣ | ١٨٥٫٤١ | ٧٥٣٫٧٤ | ٠٫٠٠ | ١٢٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٩٠ | ١٬٣٨٠٫١٧ | ٧٬٥٠٠٫٨٧ | ٣٤١٫٨١ | ٢٬٠٦٦٫٥٣ | ٨٨٬٨٢٩٫٠٨ | ٨٬٢٩٣٫١٤ | ٣١٬٥٢٦٫١٨ | ٢٧٫١٦ | ٣٣٬٢٨٧٫٩٣ | ٢٦٫٧٦ | ٧٬٤١١٫٩١ | ٧٩٢٫٧٤ | ٩١٠٫٥٤ | ٦٢٣٫٧٨ | ٤٬٠٦٨٫١٣ | ٤٬٣٩٩٫٢١ | ١٬٧٧٠٫٣٤ | ٨٦٣٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٢٦٫٣٧ | ١٢٫٨٤ | ٠٫٠٠ | ١٫٧٨ | ٩٧٫٠٧ | ١٦٦٫٥٢ | ٥٥٫٧٧ | ١٫٣٣ | ١١٣٫٠٤ | ١٤٤٫٨٨ | ٥٩٣٫١٨ | ١٬١٥٣٫٤٩ | ٢٦٫٢٩ | ١٩٫٣٤ | |||
| % من التدفق النقدي | ٢٢٦٫٨٣ | ٢٬٣٠٧٫٨٤ | ١٦٬٩٠٥٫٨٠ | ٦٤٤٫٤٤ | ٢٬٥٨٦٫٦١ | ١٢٢٬٢٧٢٫٣٣ | ١١٬١٥٢٫٦٦ | ٣٬٥٣٧٫٧٩ | ٣٤٬٤٦٥٫٥٢ | ٥٤٣٫٢٥ | ٢٬٤١٩٫٦١ | ١٬٥٧٦٫٢٤ | ٣٬٨٥٧٫٠٩ | ٣٥٧٫٣٨ | ٤٬٠٢٧٫٤٧ | ٦٬٣٩٤٫٥٢ | ٣٬٢٤٩٫٨٤ | ١٬٦٨٣٫٠٦ | |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٩٫٨٣ | ٨٦٫٣٥ | ١١٬٠٨٤٫٩٣ | ٧١٫٨٩ | ٩٧٫٨٨ | ١٬١٧٦٫٨٠ | ٩٠٫٧٦ | ٧٬١١٤٫٤٦ | ١٠٠٫٠٩ | ١٧٬٠٠٨٫٦٢ | ١٠٩٫٩٣ | ٥٥٫٥٤ | ١٢٫٩٤ | ٣٨٤٫٣٨ | ٥٦٫٢٤ | ٦٨٩٫٤٨ | ١٤٨٫٥٠ | ١٣٠٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
