بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة AdRabbit المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٫٨٧ | ١٢٫٧٢ | ١٤٫٥٧ | ١٫١٢ | ٧٫٣٣ | ٢٠٫٩٠ | ٥٫٠٢ | ١٤٫٨٤ | ١٦٫١٧ | ٥١٫٥٩ | ٣٫٧٤ | ٢٣٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٤٫٥١ | ١٨٣٫١٢ | ٣٣٨٫٢٤ | ٢٬٤٨٧٫٥٣ | ٩٩٨٫٩٦ | ٣٣٦٫٥٢ | ٣٬١٦١٫٤٧ | ٨٣٩٫٣٢ | ٦٨٨٫٢٤ | ٢٬٨٩٢٫٢٠ | ١٣١٫٦٩ | ٣٧٧٫٧٧ | ١٬٦٨٦٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٫٧٦ | ٤٠٫٧٦ | ٦٨٫٧٩ | ٨٣٫٢٦ | ٨٢٫٨٩ | ١٬١٩١٫٠١ | ١٨٠٫٤٢ | ١١٨٫٦٣ | ٥٦٩٫٤٠ | ٦٫٧٧ | ٤٧٫٦٣ | ٤٧٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٢٧ | ٠٫٥١ | ٠٫٦٤ | ١٫٧٢ | ١٫٢٥ | ٠٫٠٨ | ٧٫٨٠ | ٥٫٥٣ | ٠٫٩٩ | ٣٣٫٢٧ | ٣٫٣٤ | ١٤٫٧٠ | ٤٤٫٤٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٠٦ | ٣٥٫٠١ | ٢٥٫٩٣ | ١١٫١٣ | ٢٨٫٩٠ | ٧٨٫٥٦ | ١٢٫٣٦ | ١٨٫٦٥ | ٦٫٥٣ | ٩٢٫٩٤ | ١٠٨٫٦٢ | ٥٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٥٫٨٤ | ٨٤٫١٣ | ٢٤٠٫٣٥ | ٢٬٦٠٥٫٥٧ | ٩١٩٫٦٩ | ٢٣٧٫٧٢ | ٣٬٢٩٨٫٠٩ | ٧٣٠٫٦٥ | ٥٧٢٫٣٤ | ٢٬٦٨١٫٧٩ | ١٧٫٨٢ | ١١٠٫٧٨ | ٦٧٧٫٧٢ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٦١٫٦٧ | ٥٢٫٧٤ | ١١١٫٦٢ | ٣٥١٫٧٩ | ١٧٥٫٠٨ | ١١٢٫٨٧ | ٤٩٥٫٥٩ | ٣٫٨٦ | ٨٠٫٠٥ | ٩٦٣٫١٢ | ٦٦٫٤٥ | ٨٢٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
