بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كيو 2 للمعادن يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٩٠ | ٣٫٥١ | ٦٢٫٠٢ | ٢٤٧٫٠٧ | ٨٢٨٫٥٠ | ٩٫١٦ | ٢١٫٠٣ | ٥٫١٥ | ٢٦٫٨٤ | ٥٨٫٥٣ | ٨٫٤٦ | ٦٧٫٩٧ | ١٢٫٨١ | ٩٫٥٦ | ٤٫٣٤ | ٥٢٫٢٩ | ١٠٤٫٤٩ | ٣٩٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٥٫٩٤ | ٢٢١٫٨٨ | ٤٣٢٫٦٢ | ٢٦٫٥١ | ٦٫٧٧ | ٩٠٫٢٧ | ١٤٥٫٣٢ | ٢٨٦٫٥٢ | ١٢٨٫٠٥ | ٦٫٧٧ | ١١٫٣٤ | ١٠٫٥٩ | ١٩٫٠٩ | ٢٥٫٩٢ | ١٨٫٦٢ | ٣٩٫٠٣ | ٢٠٫٢٠ | ٢٢٫٤٩ | ٤٦٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٦ | ٨ | ١٠ | ١٢ | ٨ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١١٫٨٣ | ٢٤٫٢٩ | ٢٤٫٤٥ | ٥١٫٥٥ | ٨٤٧٫٨١ | ٦٧٫٠٩ | ٩٫١٨ | ٣٫٥٥ | ٢٨٫٢٦ | ٧٩٫٦٨ | ٥٥٫٩٩ | ٦٧٫٨٩ | ١٩٠٫٥١ | ٢٦٫٠٧ | ٣٦٫٤١ | ١٥٫٨٦ | ٣٠٫٥٧ | ١٨٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٥٫٨٢ | ٢٤٠٫٠٠ | ٦٠٢٫٧٥ | ٧٣٫٤٩ | ٢٫٦٢ | ٣٥٫٦٥ | ٨٧٫٨٥ | ١٥٦٫٢٥ | ٧٦٫٢٤ | ٣٫٩٥ | ٧٫٥٠ | ١١٫٩٤ | ٢١٫٥٢ | ٩٧٫٣٥ | ٩٧٫٤٨ | ٢٦٧٫١٣ | ٣٣٥٫٧٣ | ١٢٦٫٩٢ | ٢٢١٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١٢ | ١٢ | ١٣ | ١٣ | ١ | ١ | ٨ | ٩ | ١٦ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٤٣٫٩١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٩٫٢٢ | ١٬٣٦٩٫٤٣ | ١٫٥٧ | ١٫٠٨ | ٦٫٩٠ | ٨٩٫٣٧ | ١٢٫٩٢ | ٥٣٧٫٥٨ | ١٤٫٤٤ | ٧٨٫٩٧ | ٠٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨١٫٧٦ | ٥٦١٫٨٨ | ١٬١٣٥٫٣٧ | ٠٫٠٠ | ١٠٩٫٤٠ | ٢٢٥٫٩٣ | ٣٣٣٫١٧ | ٥٤٢٫٧٧ | ١٠٤٫٣٠ | ١١٠٫٧٢ | ١١٨٫٨٤ | ١٢٢٫٥٢ | ١٤٠٫٦١ | ٢٣٫٢٧ | ١٦٫١٠ | ٢٠٦٫١٦ | ٢٥٥٫٩٣ | ٢٤٩٫٤١ | ٣٦٧٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١١ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ٦ | ٨ | ٤ | ٤ | ٧ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٠٦ | ٥٠٫٥١ | ٧١٩٫٧٠ | ١٬٤٥٨٫٢٦ | ٣٠٫٣٢ | ٣٢٫١٩ | ٣٨٫٦٢ | ٣١٢٫٢٢ | ١٬٤٨٤٫١٨ | ٥٫٣٧ | ١٫٩٦ | ٦٫٨٥ | ١٦٤٫٢١ | ٢٥٫٩٠ | ٥٠٫٢٢ | ٧٫٨١ | ٢٨٣٫٦٥ | ٣١٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
