بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كيبيك للعناصر الأرضية النادرة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٨٠ | ٩٥٫٥٣ | ٧١٫٦٦ | ٤٫٧٧ | ١٣٫٨٧ | ٤١٫٠٣ | ٦١٫٧٠ | ٣٤٫١٦ | ٩٠٫٥٠ | ١٬١٢٩٫٨٩ | ٥٠٫٥١ | ٧٫٤٣ | ٢٤٫٣٢ | ٩٫٢١ | ٢٨٫٠٨ | ٤٩٫٣٧ | ١٫٦١ | ٦٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٨٫١٤ | ٣٤٦٫٥٩ | ٥٥٫١١ | ١٣٨٫٩٣ | ٢٢١٫٢٧ | ٣٣٢٫٦٤ | ١١٨٫٤١ | ٥٩٫٣١ | ٦٥٫٩٨ | ٥٫٥٠ | ٥١٫٤٣ | ٤١٫٨٢ | ٨٧٫١٢ | ٩٠٫٨٩ | ٨٨٫٠٠ | ١٩٫٧٢ | ٤٠٫٩١ | ٤٤٫٨٤ | ٤٠٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٩٩ | ١١٨٫١٨ | ٨٣٫٣٥ | ٢٤٫٦٨ | ٧٧٫٣١ | ٤٫٩٧ | ٢٢٫٨٧ | ١٠٫٤٧ | ٦٥٫٥٨ | ٤٣٫٧٠ | ٢٩٫٣٨ | ٨٧٫٢١ | ٤٩٫٨١ | ٢٣٫٣١ | ٣٧٩٫٢٧ | ١٨٥٫٨٨ | ١٧٫٠٤ | ١٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩١٫٦٧ | ١٨٦٫٥١ | ٣٣٫٠٩ | ٨٩٫١٠ | ١٦٨٫٨٦ | ٣٩٥٫٣٠ | ٢٢٦٫٧٥ | ٢٢٨٫٧٦ | ٣٤٦٫٠٧ | ١٠٤٫٥٣ | ٤٤٫٧٥ | ٥١٫٩٢ | ١٢٫٨٨ | ٨٫٩١ | ١١٫٧١ | ٩٫٨٢ | ٣٩٫٠٠ | ٤٩٫٢٤ | ٤٦٫٩٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٥١ | ٢٦٥٫٥٥ | ١٨٫٦٩ | ١٫٧١ | ٢٧٫٩٥ | ٥٠٫٩٤ | ٤١٫٣٥ | ١٫٨٠ | ٩٦٫٣٤ | ١٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٣٣٫٣٣ | ٢٥٩٬٢٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٩٫٨١ | ٦٣٣٫١٠ | ١٨٨٫٢٠ | ٣٢٨٫٠٤ | ٤٩٠٫١٣ | ٨٢٧٫٩٤ | ٢٤٥٫١٦ | ١٨٨٫٠٧ | ٣١٢٫٠٥ | ١٠٫٠٣ | ٣٫٨١ | ٦٫٢٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٩ | ١٢٩٫٥٤ | ١٧٩٫٩٠ | ١٩٤٫٠٨ | ١٨٧٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٢٥٫١٣ | ١٬١٢٩٫٦٧ | ٣١٫٩١ | ٣٤٫٢١ | ٢٤٫٢٦ | ٢٦٥٫٦٧ | ٢٣٫٥٥ | ٤٠٫٨٢ | ١٣٫٩٦ | ٣١٫٥١ | ٣٩٫١٣ | ٤٨٫٤٣ | ٢٧٫٤٥ | ٦٫٢٣ | ٦٧١٫٥٧ | ٢٧٫٩٩ | ٧٫٣١ | ٣٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
