بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كوانتوم بيوفارما المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧ | ١٩ | ١٩ | ٢٢ | ٢١ | ٢١ | ٢٠ | ٢٣ | ٢٦ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٢ | ١٦ | ١١ | ٨ | ٥ | ٧ | ٧ | ٩ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٠٨ | ٠٫٠٥ | ١٤٫٩٧ | ٢٫٥٣ | ٣٫١٧ | ١٫٨٩ | ١٣٫٨٢ | ١٢٫٦٤ | ٨٫٥٦ | ١٫٢٠ | ٢١٫٠٤ | ٢٦٫٢٥ | ٣٣٫٥٨ | ٢٥٫٦٨ | ٣٦٫٠٧ | ٣٣٫٩٩ | ٠٫٢٣ | ٣٣٫٢٦ | ١٤٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٣٫٠٥ | ١٦٥٫٥٣ | ٤٣٫٩١ | ٦٦٫٣٦ | ٨٤٫٧٧ | ١١٦٫٩٨ | ٩٥٫٧٢ | ٢٠٠٫١٢ | ١٦٧٫٦٥ | ١٥٥٫٠٠ | ١٤٤٫٦٧ | ٨٥٫١٩ | ٨١٫٠٤ | ٧٦٫١٢ | ١٠١٫٩٥ | ٢١٧٫٥٨ | ١٬٣٤١٫٧٥ | ٢١٢٫٣١ | ٤١٨٫٨١ | ٥٨٠٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ٧ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١٣ | ١٣ | ١٢ | ١٢ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٢ | ٣ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٥ | ٩٧٫١٠ | ٢٨٩٫٨٥ | ١٦١٫٧١ | ٢١٫٦٦ | ١٤٦٫٢٧ | ١٬٩٢٠٫٢٧ | ٦٫١١ | ٣٫٥١ | ٠٫٨٨ | ١٠٤٫٠٠ | ٣٥٫٢٨ | ٥٩٫٢٨ | ٨٫٢١ | ٢٥٣٫٠٦ | ٧١٥٫٣٢ | ٤٥٫٢٧ | ٨٨٫٣٣ | ٧٤٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٫٣٠ | ٥٦٫٣٧ | ٠٫٤٣ | ١٫٠٨ | ٠٫٨٧ | ١٫٥٢ | ٣٫١١ | ١١٥٫٥٨ | ٨٠٫٧١ | ٦٦٫٣٢ | ٦٣٫٢٠ | ١٫٨٩ | ٣٫٢٩ | ١٫٩٠ | ٣٫٧٠ | ١٨٫٨٩ | ٥٣٤٫٨٥ | ٤٦٫٤٢ | ١٢٩٫٤١ | ٢٧٢٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩ | ٢٤ | ٦٢ | ٥٥ | ٤٦ | ٣٨ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٠ | ٢ | ٩ | ١٢ | ١٤ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٥٦ | ١٥٨٫٤٨ | ١١٫٢٣ | ١٦٫٢٠ | ١٧٫٧٩ | ١٠٤٫١٢ | ١٣٫٨٠ | ١٣٫٥٤ | ١٫٨٠ | ٧٣٫٣٠ | ٦٫٤٧ | ٦٫٠٥ | ٠٫٧٧ | ١١٤٫٢٥ | ٤٢٣٫٦٤ | ٢٩١٫١١ | ٢٧٫٣١ | ٢٢٫٠٧ | ٣٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٦٫٧٥ | ٢٠٩٫١٧ | ١٤٣٫٤٧ | ١٦٧٫٤٤ | ١٨٣٫٨٩ | ٢١٥٫٤٦ | ٧٫٤٠ | ١٥٫٤٦ | ١٣٫٠٦ | ١١٫٣٢ | ١٨٫٥٣ | ١٢٫٩٣ | ١٥٫٦٦ | ٢١٫٩٨ | ٥٫٦٥ | ٩٨٫٧٠ | ١٬٧٧٦٫٦٠ | ٣٥٨٫٧٤ | ٦٤٨٫٢٢ | ٧٥٣٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ٩ | ١٢ | ٤٤ | ٣٣ | ٢٥ | ١٨ | ٢١ | ١٢ | ١٦ | ١٨ | ١٩ | ٢٦ | ٢٠ | ١٤ | ٨ | ٢ | ١ | ٣ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٠٣ | ٢٧٦٫٨٣ | ٢٣٫٩٤ | ٢٣٫٦٩ | ٢٩٫٨٤ | ٢١٩٫٩١ | ٤٥٫٥٦ | ٣٤٫٤٦ | ١٧٫٤٢ | ٥٫٨٦ | ٣٤٫١٠ | ٢٢٫٤٨ | ٢٩٫٢٩ | ٤٤٫٥١ | ٧٠٫٠٥ | ٧٨٫٢٧ | ٧٣٠٫٥١ | ٣٢٫٤٤ | ١٨٢٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
