بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة باريكس للموارد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨٧ | ٢٩٠ | ٢٦٣ | ٣٩٧ | ٤٤٥ | ٥٣٤ | ٥٩٧ | ٧٣٠ | ٨٦٢ | ٩٨٤ | ٩٢٤ | ٦٤٣ | ٤٨٠ | ٣٧٦ | ٣٤٣ | ٦٠٢ | ٦٩٦ | ٥٧٠ | ٥٦٠ | ٤٨٠ |
| يتغير (٪) | ١٫١٢ | ٩٫٣٦ | ٥١٫٠٦ | ١٢٫١٤ | ١٩٫٩٩ | ١١٫٦٩ | ٢٢٫٢٧ | ١٨٫١٤ | ١٤٫١٠ | ٦٫٠٣ | ٣٠٫٤٥ | ٢٥٫٣٧ | ٢١٫٥٤ | ٨٫٩٩ | ٧٥٫٧١ | ١٥٫٦٧ | ١٨٫١٥ | ١٫٧٢ | ١٤٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٬٤١٢٫٤١ | ٤٣٧٫٦٠ | ٩٥٠٫٠٥ | ١٬٠٧٤٫٢٤ | ٥٬٥٠٠٫٠٧ | ١٬١١٨٫٣٩ | ٧٬٧٩٧٫٨٠ | ٣٬٤٠٤٫٥٢ | ١٠٬٣٥١٫٠٦ | ٢٬٤١٨٫٨٥ | ٨٬٩٥٩٫٥٦ | ٢٤٧٫٨٢ | ١٥٠٫٦٥ | ١٣٦٫٨٥ | ١١٣٫١٠ | ١٥٬٢٧٩٫٢٩ | ٥٩٥٫١٤ | ١٬٣٥٣٫٠٤ | ٣٬٣٥٨٫٦٦ | ١٬٨٤٩٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٦ | ١٨٠ | ١٢٧ | ١٣١ | ١٦٨ | ٢٢٩ | ٢٩٨ | ٣٩٦ | ٥٣٠ | ٦٣٨ | ٦٥٥ | ٦٧٥ | ٦١٨ | ٥٣٦ | ٥١١ | ٤٥٨ | ٤١٤ | ٣٩٢ | ٣٥٧ | ٣١٦ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠٧ | ٢٩٫٤٧ | ٣٫٠٢ | ٢٨٫٤٦ | ٣٦٫٤٨ | ٢٩٫٩٦ | ٣٣٫٢٠ | ٣٣٫٦٥ | ٢٠٫٤٢ | ٢٫٦٥ | ٣٫١٢ | ٨٫٥٠ | ١٣٫٣٦ | ٤٫٤٩ | ١٠٫٥١ | ٩٫٤٧ | ٥٫٣٤ | ٨٫٩٠ | ١١٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٧٨١٫٤٢ | ٢٧١٫٢٩ | ٤٥٨٫٣٥ | ٣٥٣٫٤٣ | ٢٬٠٧٢٫٩١ | ٤٧٩٫٤٣ | ٣٬٨٨٩٫٥٥ | ١٬٨٤٩٫٩٣ | ٦٬٣٦٣٫٠٣ | ١٬٥٦٩٫٢٠ | ٦٬٣٤٩٫٤٨ | ٢٦٠٫٣٩ | ١٩٤٫٠٧ | ١٩٤٫٦٧ | ١٦٨٫٨٣ | ١١٬٦١٦٫٥٧ | ٣٥٤٫١٥ | ٩٣١٫٢٣ | ٢٬١٤٢٫٥٩ | ١٬٢١٧٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٨ | ١٦٨ | ١٦٨ | ٢٣٠ | ٢٧٠ | ٢٥٢ | ٣٠٨ | ٣٠٦ | ٣٢٩ | ٢٩٢ | ٢٤٧ | ٢٢٩ | ١٨٩ | ١٣١ | ١٤٤ | ١٤٨ | ١٦٤ | ٢١٥ | ١٨٣ | ١٩٠ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٧٠ | ٠٫٤٨ | ٣٧٫٤١ | ١٧٫٣٩ | ٦٫٦٨ | ٢١٫٩٥ | ٠٫٤٤ | ٧٫٥١ | ١١٫٣٦ | ١٥٫٣٧ | ٧٫٤٦ | ١٧٫٣٥ | ٣٠٫٨٨ | ٩٫٩٤ | ٢٫٨٨ | ١٠٫٩٦ | ٣١٫٠٨ | ١٤٫٨٥ | ٤٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٢١٩٫٦٣ | ٢٥٤٫١٦ | ٦٠٥٫٨٧ | ٦٢٣٫١٦ | ٣٬٣٤٠٫٠٤ | ٥٢٨٫٢٢ | ٤٬٠٢١٫٢٢ | ١٬٤٢٩٫٥٥ | ٣٬٩٥٥٫٥٢ | ٧١٨٫٠٣ | ٢٬٣٩٥٫٣٦ | ٨٨٫١٥ | ٥٩٫٣٤ | ٤٧٫٤٩ | ٤٧٫٤١ | ٣٬٧٥٠٫٠٠ | ١٤٠٫١٢ | ٥١٠٫١٩ | ١٬٠٩٧٫١٩ | ٧٣٤٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٦٦ | ٢٨ | ٣٧ | ٨ | ٤٨ | ٨ | ٢١ | ٨ | ٤١ | ١٠ | ٢٥٩ | ٣١٨ | ٢٧٥ | ٣٠٣ | ٤ | ١١٧ | ٤٢ | ١٧ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٢٬٢٧٥٫٠٩ | ٥٨٫٢٥ | ٢٣٣٫٦٠ | ٧٨٫١٠ | ٤٩٠٫٠٩ | ١١٦٫٠٢ | ٣٨٠٫٠٦ | ١٣٨٫٨٦ | ٥٨٨٫٢٨ | ٧٤٫٦٣ | ٢٬٦١٤٫٦٥ | ٢٢٫٧٧ | ١٣٫٦٢ | ١٠٫١٢ | ٩٨٫٧٠ | ٣٬٠٦٩٫٥٤ | ١٣٦٫٠٠ | ١٣٩٫٥٩ | ٢٥٥٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
