بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الطاقة المعدنية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٦٨ | ٩٫٤٠ | ٨٤٫٥٩ | ٧٨٫٢١ | ١٠٫٣٧ | ٨٤١٫٧٣ | ٨١٫٧٨ | ٢٦٫٤٧ | ١٣٫٦٠ | ٠٫٩١ | ٤٤٫٦٩ | ١٫٦١ | ٠٫٢٠ | ٤٤٫٧٩ | ٢١٫٥٠ | ٣٫٣٦ | ١٩٫١٣ | ٣٢٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٧٧٥٫٤٥ | ١٬٢٤٠٫٥٦ | ١٩٨٫٤٤ | ١٠٥٫٢١ | ١٬٥١٢٫٨٧ | ٤٫٤٢ | ١٩٫٨٠ | ٦٣٫١٣ | ١٧٨٫٧٠ | ٨٬٠٥٤٫٧١ | ٢٠٫٤٥ | ٢٨٫٤٣ | ٢٨٫٧٥ | ٣٥٫٤٠ | ٥٧٫٨٩ | ٤٢٫٤٠ | ٤٤٫٧٢ | ٥٢٫٨٣ | ٥٠٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٩١ | ٣٢٫٤٠ | ٢١٢٫٧٨ | ٤٫٢٧ | ٣٫٠٦ | ٦٫٥٦ | ٤٠٥٫٤٢ | ٥٧٫٨٦ | ٥٨٫٢٩ | ٣١١٫٣٤ | ٤١٫١٥ | ٥٫٩٨ | ٨٠٫٤٤ | ٩٨١٫٧٩ | ٢٠٫٦٢ | ٢٫٧٤ | ٣٤٫٣٤ | ١٦٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٤٤٥٫٤٢ | ٣٨١٫٦٣ | ٤٥٫٥٥ | ٤٩٠٫١٣ | ٤٬١٢٣٫٦٣ | ١٣٫٠٤ | ٦٫٦١ | ٥٨٫٥٥ | ٢٠٦٫٨٦ | ٣٬٤٢٣٫٦٢ | ١٨٫٢١ | ٢٤٫٦٩ | ٢٣٫٨٦ | ٥٫٧٣ | ٥٧٫١٢ | ٦٤٫٢٨ | ٦٧٫٤٠ | ٨٩٫٧٨ | ١٠٦٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٦ | ٧ | ٧ | ٧ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٣٢ | ٥٢٫٦٥ | ٠٫٠٠ | ٤٣٫٥٣ | ٥٢٧٫٦٧ | ١٢٦٫٣٨ | ٠٫٠٠ | ٢٫١٣ | ٤٠٫٩٤ | ٢٥٧٫١٠ | ٥٫٦٠ | ١٫٦٣ | ٠٫٦١ | ٨٩٫٧٦ | ٥٢٫٣٠ | ٧٧٫٨١ | ٢٥٤٫٦٦ | ٥٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬١٢٠٫٨٧ | ١٬٧٢٢٫٢٠ | ١٤٤٫٠٠ | ٤٩٥٫٣٤ | ٥٬٧٣٦٫٥١ | ١١٧٫٤٦ | ١٢٦٫٤١ | ٢٢١٫٦٨ | ٤٨٥٫٥٦ | ١١٬٣٧٨٫٣٣ | ١٠٢٫٢٤ | ١٠٣٫٧٤ | ١٠٤٫٨٩ | ١٢٩٫٦٦ | ١٥٫٠٠ | ٦٫٦٨ | ١٢٫١٢ | ٤٢٫٦١ | ٥٧٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٦ | ٦ | ٦ | ٥ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٩٦٤٫٤٥ | ٦٦٦٫٣٦ | ٧٠٫٩٣ | ١١٢٫٣٩ | ٣٠٬٥٥٣٫١٣ | ١١٠٫٣٦ | ٤٢٫٩٨ | ٥٥٫٣٢ | ١٠٢٫٥٢ | ٣٩٬٨٣٩٫٩٥ | ٤٫٠٨ | ٢٫٧١ | ١٨٫٦١ | ١٨٨٫٥٣ | ٧٫١٨ | ٢٫٠١ | ٠٫٨٤ | ٢٩٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
