بيان التدفق النقدي (TTM)
موارد باسينكس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٨ | ٦٫١١ | ١٫٢٣ | ٢٣٫٩٦ | ٢٩٫٤٨ | ٢٠٩٫٢٣ | ٢٩٢٫٧٥ | ٦٫٠٩ | ١٥٫٨٥ | ٢٩٫٨٨ | ١٠٥٫٦٧ | ٧٥٦٫٤٩ | ١١٫٤٠ | ٧٢٫٢٧ | ٣٢٫٣٦ | ٢٤٫٩٠ | ٦٣٫٧٣ | ١٦٫٩٨ | ١٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬١٦٥٫١٥ | ٥٬٤١٣٫٤٢ | ٢٬٧٠٩٫٢١ | ٧٬٨٦٢٫٢٩ | ١٬٩١٣٫١١ | ٨٨٨٫٩٠ | ٦٦٫٢٧ | ١٠٣٫٧٠ | ١٣٣٫٢٥ | ٢٤٣٫٣٣ | ٦٣٢٫٧٢ | ٦٫٠٤ | ٤٤٫٥١ | ٨١٫٧٣ | ١٠٦٫٦٢ | ١٦٥٫٧٨ | ٣١٠٫٧٨ | ٨٬٨٢٦٫٨٩ | ١٬٤٢٥٫٥٨ | ١٤٬٥٦١٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٢٠ | ٨٣٫٧٤ | ١٠٫٧٨ | ٣٥٫٩٠ | ٣٥٫١٢ | ٩٫٦٣ | ٠٫٧٨ | ٥٫٦٢ | ٩٢٫٨٣ | ٨٢٫٤١ | ٣٫٧٩ | ٣٨٫٦٦ | ٢٣٫٠٨ | ٩٢٫٢٧ | ٥٤٣٫٩٧ | ١٠٦٫٥٠ | ٩٫٢٨ | ٤٣٥٫٢٧ | ٨٤٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٧٫١٧ | ١٣٥٫٤٦ | ١١٧٫٤٠ | ٣٠٠٫٢٧ | ٦١٫٥٩ | ٥٤٫٨٣ | ٣٫٣٨ | ١٫٣٦ | ١٫٧٤ | ٠٫٢٧ | ١٫٨٣ | ٠٫٣٢ | ٠٫١٧ | ٠٫٢٧ | ٠٫٠٢ | ٠٫١٢ | ٠٫٦١ | ٩٫٦٦ | ٧٫١٤ | ١١٫٤٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٦٫٨٩ | ٢٫١٧ | ٧٫٠٣ | ٢٤٫٤٢ | ١٠٫٧٧ | ٣٠٫١٧ | ٧٢٫٧٦ | ٤٤٩٫٠٣ | ٦٤٫٨٣ | ٠٫٠٠ | ١٢٫٥٦ | ٥٥٫٠٢ | ٧٩٫٩٧ | ٣٦٠٫٠٠ | ٢٢٦٫٩٢ | ٤٥٫٨٨ | ١٥٤٫٩٨ | ٧٫٥٠ | ٦٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٨٧٥٫٣٦ | ٦٬١٤٢٫٠٠ | ٢٬٨٣٤٫١٢ | ٧٬٥٥٣٫٨٠ | ١٬٨٢٦٫٨٧ | ١٬٠٧٤٫٠١ | ٥١٫١٩ | ٥٫٥٥ | ٢٣٫٤٨ | ٨٤٫٠٠ | ٣١١٫٤٨ | ٤٥٫٨٦ | ١٧٫٧٥ | ٧٫٣٧ | ١٤٫٥١ | ٥٥٫٧٣ | ٢٠٢٫٩٦ | ٨٬٩٧٧٫٠١ | ١٬٣٣٢٫٣٥ | ١٤٬٧٢٦٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٢٥ | ١١٢٫٠٢ | ١٣٤٫٨٨ | ٢١٢٫٥٢ | ٢٥١٫٧٨ | ١٬٣٦٥٫٠١ | ١٥١٫٠١ | ١٧٫٤٤ | ٥٣٫٩٢ | ٧٣٫٠٣ | ٦٩٣٫٨٨ | ١٦٫٢٠ | ٥١٫٧٦ | ٣٢٫٠٦ | ١٤٫٨٧ | ٥٩٫٩٤ | ١٠٥٫٧٦ | ٨٢٤٫٣١ | ١٠٩٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
