بيان التدفق النقدي (TTM)
بيرل ريفر هولدنجز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧ | ٢٨ | ١٩ | ٢ | ١٨ | ٩ | ١٢ | ٢٧ | ١٦ | ٤٦ | ٥٤ | ٥٦ | ٣٣ | ٥ | ٨ | ٢٨ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٫٥٥ | ٣١٫٩٢ | ٩١٫١٦ | ٩٥٦٫٤١ | ٤٦٫٢٣ | ٢٧٫٧١ | ١٢٠٫٩٦ | ٣٨٫٦٤ | ١٨٢٫٧١ | ١٦٫٤٠ | ٤٫٣٠ | ٤١٫٣١ | ٨٥٫٤١ | ٢٦٣٫٧٠ | ٢٥٧٫٠٤ | ٨١٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٦٫٥٨ | ١٨٨٫٩٣ | ٢٢٢٫٢١ | ٢٠٫٥١ | ٨٣٣٫١٧ | ١١٩٫٠٨ | ٨٢٫٦٢ | ٤٢٤٫٦٠ | ١٥٠٫٣٤ | ١٣٧٫٤٩ | ١٣٩٫٤٧ | ١٥١٫٥٠ | ٢٠٩٫١٩ | ٨٣٫٠٥ | ٣٣٫٥٨ | ٦٨٫٧٢ | ١٩٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٣ | ٤ | ٨ | ٩ | ٩ | ٩ | ٧ | ٥ | ٦ | ٤ | ٣ | ٤ | ٤ | ١٢ | ١٥ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠١ | ٣٨٫٥٨ | ٧٥٫٨٨ | ١٥٫٣٣ | ٣٫١٧ | ٦٫٥٤ | ٢٠٫٦٢ | ٢٧٫٧٩ | ٨٫٢٥ | ٢٤٫٢٩ | ٢٣٫٠٤ | ٩٫٤٨ | ١٧٫٥٧ | ١٧٢٫٤٦ | ٢٣٫٥٥ | ٤٣٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٩٢ | ٢١٫٩٣ | ٥٢٫٥١ | ٩٦٫٤٦ | ٤٢٧٫٧٩ | ١١٠٫١١ | ٦٣٫٧٣ | ١١٧٫٦٧ | ٤٩٫٠٤ | ١٧٫١٧ | ١١٫٣٣ | ٩٫٠٨ | ٢٣٫٣٩ | ٧٤٫٨٥ | ٥٠٫٣٧ | ٣٥٫٦٧ | ٣٠٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٦ | ٢ | ٧ | ٤ | ٦ | ١٣ | ٢٥ | ٤ | ٩ | ١٦ | ١٨ | ١٤ | ٧ | ١٢ | ٨ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٥٤٫٦١ | ٥٩٫٨٨ | ٣٩٠٫٢٩ | ١٥٦٫٤٠ | ٥٦٫٧٧ | ١١٥٫٤٠ | ٩٠٫٢٥ | ٨٣٫٩٨ | ١٣٣٫٩١ | ٦٨٫٣١ | ١١٫٢٥ | ٢٣٫٥٠ | ٤٧٫١٧ | ٧٠٫٧٠ | ٣٧٫٤٢ | ١٩٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٩٥ | ٤٠٫٩٦ | ٢٨٫٣٩ | ٨٦٫٠٩ | ١٨٦٫٧٤ | ٧٧٫٨١ | ٩١٫٠٦ | ٤٠٢٫٩٢ | ٣٧٫٢٥ | ٢٨٫١٨ | ٤١٫٣٤ | ٤٧٫٩٠ | ٨٦٫٢٠ | ١٢٣٫٩٥ | ٥٢٫٢٦ | ١٨٫٧٥ | ٢٢٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ٢١ | ١٥ | ٨ | ٨ | ٢ | ٨ | ١٥ | ٦ | ١١ | ٣٤ | ٣٨ | ٣٧ | ١٦ | ٦ | ٢٣ | ٤١ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٩٦ | ٤٢٫١٢ | ١٩٥٫٧٣ | ٧٤٫٠٠ | ٢٧٦٫٢٢ | ٨٤٫٠٦ | ٥٧٫٠٠ | ٢٧٣٫٢٨ | ٢٠٩٫١٥ | ١٤٫٧٥ | ٣٫٩٨ | ٥٧٫٥٠ | ١٣٦٫٧٤ | ٣٠٤٫٨٤ | ٧٤٫٤٧ | ٣٣٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
