بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة برايري بروفيدنت ريسورسز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢ | ١٠ | ١٣ | ١٠ | ١٥ | ١٠ | ٨ | ١٤ | ١٥ | ٢٤ | ١٨ | ٣ | ٦ | ١١ | ٩ | ٢ | ٠ | ٠ | ٢ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٧١ | ٢٢٫٩٣ | ٢٣٫٨٢ | ٥٦٫٧١ | ٣٥٫٢٢ | ٢٢٫١٩ | ٨١٫٨١ | ١٢٫٤٦ | ٥٨٫٩٢ | ٢٧٫٨٩ | ٨٤٫٨٧ | ٣١٣٫٢٢ | ٨٦٫٩٥ | ١٦٫٨١ | ٧٨٫٦٢ | ١٠١٫٨٥ | ٤٨٫٥٧ | ٩٬٠٣٣٫٣٣ | ٤٥٢٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٬٢٦٢٫٧٥ | ٩٣٧٫٥٧ | ١٬٢٢٩٫٥٧ | ٣٬٥٤٤٫٩٨ | ٣٬٨٤١٫٦٥ | ٣٥٩٫٤٩ | ٩٤١٫٦٢ | ١٬٣٩٠٫٤٦ | ١٬٦٦٦٫٩٩ | ٥٤١٫٦٩ | ٤٠٥٫٧٠ | ٣٬٦٥٨٫٩٠ | ٣٬١١٢٫٠٢ | ٢٢٥٫١٠ | ١٨٧٫٥٣ | ٥٠٢٫٣٩ | ٠٫٥٥ | ٠٫٦٢ | ٢٨٧٫١٤ | ١٣٬١٦٧٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ٥ | ٦ | ٦ | ١٠ | ١١ | ١٣ | ١٨ | ١٩ | ٢٠ | ١٦ | ٨ | ٣ | ١ | ٢٣ | ٢٢ | ٢١ | ١٤ | ١٦ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٧٥ | ٢٢٫٩٠ | ١٫٦٧ | ٦١٫٤٠ | ١٤٫٣٥ | ٩٫٣٢ | ٤٢٫٦٠ | ٥٫٣٧ | ٨٫٥٢ | ١٩٫٨٦ | ٤٨٫٨٠ | ٦٢٫١٢ | ٨٢٫٣٤ | ٤٬١٨٤٫١٦ | ٣٫٨٠ | ٤٫٣١ | ٣٥٫٩٢ | ٢١٥٫٥٠ | ٣٦٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٬٢٠٣٫٩٢ | ٤٥٨٫٧٥ | ٦٠١٫٤٧ | ٢٬٣١٤٫١٣ | ٢٬٥٨٢٫٧٨ | ٤٢٦٫٦٢ | ١٬٥٧٠٫٠٠ | ١٬٨١٨٫٣٨ | ٢٬٠٤٢٫٤٢ | ٤٥٣٫٢٠ | ٣٧٧٫٢٠ | ١١٬٥١٠٫٩٦ | ١٬٧٣٩٫٣٤ | ١١٫٨٨ | ٤٨٥٫٩٨ | ٥٬٨٥٧٫٠٣ | ٣٣٣٫٢٦ | ٤٦٩٫٠٠ | ٢٬٧٩٢٫٦٨ | ٤٩٬٦٨١٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٤ | ٥ | ٤ | ٥ | ١ | ٤ | ٥ | ٤ | ١ | ٣ | ٦ | ٩ | ٦ | ١٩ | ٢١ | ١٥ | ١١ | ١٨ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٩٫٩٦ | ٣٠٫٦٨ | ٣٣٫٤١ | ٤٧٫٦٥ | ٨٣٫٢٦ | ٥٧٧٫٦٣ | ٢٣٫٠٢ | ١٥٫٥٢ | ٨٨٫١٦ | ٤٩٨٫٢٧ | ٨١٫٩٠ | ٦٠٫١٢ | ٢٨٫٥٠ | ٣٩٠٫٤٦ | ٩٫٢٧ | ٢٧٫٩١ | ٢٨٫٠٢ | ٢٦٦٫٨٧ | ١٢٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬٩٥٨٫٨٢ | ٣٧٨٫٨٢ | ٥٢٨٫٠٩ | ١٬٣٣٠٫٨٦ | ١٬٣٥٨٫٨٧ | ٣٢٫٨٦ | ٥٢٨٫٣٨ | ٥٢٧٫٩٢ | ٤٧٥٫٤٣ | ١١٫٥١ | ٧١٫٥٠ | ٧٬٧٥٢٫٠٥ | ٤٬٩٥١٫٣٧ | ١٣٦٫٩٨ | ٣٩٨٫٤٥ | ٥٬٤٥٤٫٦٤ | ٢٣٣٫٨٢ | ٣٦٩٫٦٢ | ٣٬١٧٩٫٨٢ | ٣٦٬٤١٣٫٩٥ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ٥ | ٤ | ٠ | ٠ | ٥ | ٥ | ٠ | ٦ | ٣ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٬٠٢٩٫٤١ | ٦٫٢٦ | ١٢٦٫٤٢ | ٤٤٫٦١ | ٥٩٢٫٢٩ | ٧٠٫٢٩ | ٢٢٣٫١٢ | ٦٫١٩ | ٣٨٩٫٠٧ | ٣٫٧٢ | ١٠١٫٦٨ | ٣٥٠٫٦٨ | ٢٬٦٨٤٫٧٠ | ٠٫١٥ | ٩٢٫٠٢ | ١٬٧٨١٫٧٠ | ٥٤٫٤٦ | ٨٠٫٦٠ | ١٠٧٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
