بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الطاقة الكندية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٬٤٦٠ | ١٠٬١٠١ | ٩٬٩١٧ | ٩٬٥٠٣ | ١٠٬٩٢١ | ١١٬٠٥٣ | ١٠٬٦٣٣ | ١١٬٩٩١ | ٧٬٨٧١ | ٤٬٢٥٤ | ٣٬١٥٠ | ٣٬١٤٣ | ٢٬٢١٦ | ٥٬٩٣٣ | ٦٬٠٧٧ | ٥٬٢٢٨ | ٥٬٦٧٥ | ٥٬٩٥٢ | ٥٬٣١٠ | ٥٬٣٩٦ |
| يتغير (٪) | ٦٫٧٨ | ١٫٨٢ | ٤٫١٧ | ١٤٫٩٢ | ١٫٢١ | ٣٫٨٠ | ١٢٫٧٧ | ٣٤٫٣٦ | ٤٥٫٩٥ | ٢٥٫٩٥ | ٠٫٢٢ | ٢٩٫٤٩ | ١٦٧٫٧٣ | ٢٫٤٣ | ١٣٫٩٧ | ٨٫٥٥ | ٤٫٨٨ | ١٠٫٧٩ | ١٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٨٫٥١ | ٣١٢٫٢٤ | ٥٬٥٤٠٫٢٢ | ٥٣٧٫٥٠ | ٤٥٦٫٥٦ | ٢٬٠٨١٫٥٤ | ٢٤٤٫٦١ | ١٬١٨٦٫٠٥ | ٦٨٤٫٤٣ | ١٬٢٥٤٫٨٧ | ٩٣٫٥٨ | ٣٢٠٫٠٦ | ١٥٤٫٩٧ | ١٬٢٧٨٫٦٦ | ٤٩٨٫٥٢ | ٤٢٤٫٠١ | ٤١٤٫٥٤ | ١٧٣٫٤٣ | ٢١٨٫٣٤ | ٢٣٠٫٩٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٬٣٥٩ | ٨٬٤١٥ | ٨٬٧١١ | ٨٬٨١٤ | ٧٬٩٣١ | ١٠٬٥٧٩ | ٨٬٢٨٩ | ١٠٬١٦٣ | ٥٬٥٠٦ | ٣٬٢٥٠ | ٥٬٢٠٧ | ٢٬٧٨٩ | ٢٬١٢٢ | ٢٬٦٢١ | ١٬٩٦٣ | ١٬٢٧٤ | ١٬٥٥٤ | ١٬٧٦٠ | ١٬٤٤١ | ١٬١٥٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦٧ | ٣٫٥٢ | ١٫١٨ | ١٠٫٠٢ | ٣٣٫٣٩ | ٢١٫٦٥ | ٢٢٫٦١ | ٤٥٫٨٢ | ٤٠٫٩٧ | ٦٠٫٢٢ | ٤٦٫٤٤ | ٢٣٫٩٢ | ٢٣٫٥٢ | ٢٥٫١٠ | ٣٥٫١٠ | ٢١٫٩٨ | ١٣٫٢٦ | ١٨٫١٢ | ٢٠٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٢٫٣٤ | ٢٦٠٫١٢ | ٤٬٨٦٦٫٤٨ | ٤٩٨٫٥٣ | ٣٣١٫٥٦ | ١٬٩٩٢٫٢٨ | ١٩٠٫٦٨ | ١٬٠٠٥٫٢٤ | ٤٧٨٫٧٨ | ٩٥٨٫٧٠ | ١٥٤٫٦٩ | ٢٨٤٫٠١ | ١٤٨٫٣٩ | ٥٦٤٫٨٧ | ١٦١٫٠٣ | ١٠٣٫٣٣ | ١١٣٫٥١ | ٥١٫٢٨ | ٥٩٫٢٥ | ٤٩٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٤١ | ١٬٦٣٨ | ٩٣٩ | ١٬٤١٠ | ٣٩٥ | ٩٦٢ | ٢٬١٤٧ | ٨٣١ | ١٬٤٧٥ | ٩٤٨ | ١٬٧٩٢ | ١٬٦١٨ | ١٬٥٦٦ | ٢٬٨٠٣ | ٢٬٩١٧ | ٢٬٩٣١ | ٢٬٨٧٢ | ١٬٣٢١ | ١٬٩٩٣ | ٢٬١١٨ |
| يتغير (٪) | ٢٧١٫٤٣ | ١٥٧٫٣٣ | ٢٥٠٫١٦ | ١٢٨٫٠١ | ١٤٣٫٥٤ | ٣٢٣٫١٨ | ١٣٨٫٧١ | ٧٧٫٥٠ | ٣٥٫٧٣ | ٨٩٫٠٣ | ٩٫٧١ | ٣٫٢١ | ٧٨٫٩٩ | ٤٫٠٧ | ٠٫٤٨ | ٢٫٠١ | ٥٤٫٠٠ | ٥٠٫٨٧ | ٦٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٥٠ | ٥٠٫٦٣ | ٥٢٤٫٥٨ | ٧٩٫٧٥ | ١٦٫٥١ | ١٨١٫١٧ | ٤٩٫٣٩ | ٨٢٫٢٠ | ١٢٨٫٢٦ | ٢٧٩٫٦٥ | ٥٣٫٢٤ | ١٦٤٫٧٧ | ١٠٩٫٥١ | ٦٠٤٫٠٩ | ٢٣٩٫٢٩ | ٢٣٧٫٧١ | ٢٠٩٫٧٩ | ٣٨٫٤٩ | ٨١٫٩٥ | ٩٠٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ١٬٦٦٤ | ٣٬٢٣٥ | ١٧٩ | ١٬٧٦٨ | ٢٬٣٩٢ | ٥٣١ | ٤٬٣٤٧ | ١٬٠١١ | ١٬١٥٠ | ٣٣٩ | ٣٬٣٦٦ | ٩٨٢ | ١٬٤٣٠ | ٤٦٤ | ١٬٢١٩ | ١٬٢٣٣ | ١٬٣٦٩ | ٣٬٤٣٢ | ٢٬٤٣٢ | ٢٬٣٣٦ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٤١ | ١٠٥٫٥٣ | ١٬٠٨٧٫٧١ | ٣٥٫٢٩ | ١٢٢٫٢٠ | ٩١٨٫٦٤ | ٧٦٫٧٤ | ١٣٫٧٥ | ٧٠٫٥٢ | ١٬٠٩٢٫٩٢ | ٧٠٫٨٣ | ٤٥٫٦٢ | ١٣٢٫٤٥ | ١٦٢٫٧٢ | ١٫١٥ | ١١٫٠٣ | ١٥٠٫٦٩ | ٢٩٫١٤ | ٣٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
