بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة باراماونت للموارد المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٨ | ٨١ | ١٣٢ | ٢٥٨ | ٣٤٤ | ٤٨٢ | ٥٧٦ | ٧٨٣ | ٩٣٥ | ١٬٠٥٠ | ١٬١٤٦ | ٩٩٩ | ٩٥٨ | ٩٣٨ | ٨٦٨ | ٩١٧ | ٩١٥ | ٨١٥ | ٧٦٤ | ٥٨٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٦٦ | ٦٢٫٧٦ | ٩٥٫٩٥ | ٣٣٫١٦ | ٤٠٫٣٢ | ١٩٫٤٢ | ٣٥٫٩٤ | ١٩٫٤٢ | ١٢٫٣٠ | ٩٫١٩ | ١٢٫٨٣ | ٤٫١٣ | ٢٫٠٥ | ٧٫٤٧ | ٥٫٦٠ | ٠٫٢١ | ١٠٫٨٨ | ٦٫٣٠ | ٢٣٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٨٫٨٧ | ٥٬٧٧٨٫٥٧ | ٧٬٥٣٢٫٥٥ | ٦٣٬٣٩١٫٤٠ | ٩٤٬٩٠٨٫٢٩ | ١٦٬٦٢٤٫١٤ | ٩٬٧٥٧٫٦٣ | ٩٧٬٨٢٥٫٠٠ | ١١٦٬٨٢٥٫٠٠ | ١٣١٬٢٠٠٫٠٠ | ١٬٤٢٥٫٥٠ | ٢٬٦٧١٫٣٩ | ٢٬٣٤١٫٨١ | ٢٬٠٢١٫٩٨ | ٣٬٥٠٠٫٤٠ | ١٣٠٬٩٥٧٫١٤ | ٢٬٢٣١٫٢٢ | ١٬٧٥٣٫٣٣ | ٩٧٫٢١ | ١١١٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩٦ | ٢٥٠ | ١٨٢ | ٩٢ | ٤٤ | ٥٢ | ١٣٨ | ٣٢٩ | ٦١٠ | ٦٥٤ | ٤٢٢ | ٣٨٦ | ٢٥٧ | ٣٧٧ | ٦٨٨ | ٧٠٥ | ٧٦٩ | ٧٦٢ | ٢٬٥٨٢ | ٢٬٤٨٧ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٦٠ | ٢٧٫١٠ | ٤٩٫٥٢ | ٥٢٫٥٢ | ١٨٫٣٦ | ١٦٦٫١٥ | ١٣٨٫٨٨ | ٨٥٫٧٣ | ٧٫١٣ | ٣٥٫٥٢ | ٨٫٤٩ | ٣٣٫٥١ | ٤٦٫٨٠ | ٨٢٫٧٧ | ٢٫٤٣ | ٩٫٠٣ | ٠٫٨٥ | ٤٣٨٫٧١ | ٣٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٥٢٫٠١ | ١٧٬٨٥٧٫١٤ | ١٠٬٤٢٦٫٦٦ | ٢٢٬٦٠٤٫٩١ | ١٢٬٠٦٦٫٣٠ | ١٬٧٨٢٫٧٦ | ٢٬٣٣٢٫٢٠ | ٤١٬٠٨٧٫٥٠ | ٧٦٬٣١٢٫٥٠ | ٨١٬٧٥٠٫٠٠ | ٥٢٤٫٥٠ | ١٬٠٣١٫٨٢ | ٦٢٧٫٣٨ | ٨١١٫٨٥ | ٢٬٧٧٦٫٢١ | ١٠٠٬٧٤٢٫٨٦ | ١٬٨٧٥٫٣٧ | ١٬٦٣٩٫٥٧ | ٣٢٨٫٦٢ | ٤٧٤٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٨ | ١٦٨ | ٥٣ | ١٦٥ | ٢٩٩ | ٤٣٣ | ٤٤٤ | ٤٥٤ | ٣٢١ | ٣٩٣ | ٦٤٢ | ٥٧٤ | ٦٦٠ | ٥١٥ | ٢٠٥ | ٢١٣ | ١٨٨ | ٩٩ | ٢٬٥٦١ | ٢٬٥٤٥ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٠٩ | ٦٨٫٥٤ | ٤١١٫٨٠ | ٨١٫٣٢ | ٤٤٫٦٨ | ٢٫٤٠ | ٢٫٣٤ | ٢٩٫٢٢ | ٢٢٫٣٤ | ٦٣٫٣٨ | ١٠٫٥٩ | ١٤٫٩٠ | ٢١٫٩٨ | ٦٠٫٢٤ | ٤٫٠٥ | ١١٫٦٤ | ٤٧٫١٨ | ٢٬٤٧٦٫١٦ | ٠٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٨٫٠٢ | ١٢٬٠٢٨٫٥٧ | ٣٬٠٣٠٫٦١ | ٤٠٬٥٨٣٫٢٩ | ٨٢٬٧٣٣٫٧٠ | ١٤٬٩٤١٫٣٨ | ٧٬٥٢٠٫٣٤ | ٥٦٬٧٦٢٫٥٠ | ٤٠٬١٧٥٫٠٠ | ٤٩٬١٥٠٫٠٠ | ٧٩٩٫٠٠ | ١٬٥٣٥٫٨٣ | ١٬٦١٣٫٦٩ | ١٬١٠٩٫٧٠ | ٨٢٥٫٤٠ | ٣٠٬٤٢٨٫٥٧ | ٤٥٩٫٠٢ | ٢١٣٫٧٦ | ٣٢٥٫٨٧ | ٤٨٥٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ١ | ٢ | ٠ | ٠ | ٣ | ٦ | ١ | ١ | ١ | ٨٠ | ٣٧ | ٤١ | ٤٦ | ٢٥ | ١ | ٤١ | ٤٦ | ٧٨٦ | ٥٢٤ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٠٥ | ٢٢٤٫٨٦ | ٧٦٫٧٢ | ١١٫٠٦ | ٩٠١٫١٠ | ١٠٣٫٤٥ | ٨٦٫٤٤ | ٢٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٩٬٩٥٠٫٠٠ | ٥٣٫٤٨ | ٩٫٣٦ | ١٣٫٤٥ | ١٥٣٫٤٥ | ٩٧٫١٨ | ٥٬٧٥٧٫١٤ | ١٣٫٤١ | ١٬٧٨٩٫٨٩ | ٣٣٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
