بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الولاء للاستكشاف المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٩٣ | ٢٢٫٥٩ | ٠٫٩٧ | ١٣٫٩٤ | ١٧٫٥٥ | ٣٣٫٨٢ | ١٩٫٦١ | ٥٤٫٨٢ | ٣١٫٣١ | ٣٠٫٢٤ | ٨٫٢٢ | ١٧٫١٨ | ٥٫٥٢ | ٦٠٫٥٢ | ٥٣٫٩٣ | ٦٠٫٢٤ | ٧٫٧٩ | ١٢٫٨٦ | ٢١٢٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٧٠٥٫٣٤ | ١٬٠٦٨٫١٣ | ٣٨٦٫٦٦ | ١٧٨٫٥٧ | ٢٠٥٫٩٥ | ١٨٠٫١٣ | ٣٥٥٫٥٧ | ٦٣٨٫٨١ | ٢٩٦٫٥٨ | ٤٧٩٫٩٦ | ٣٧٧٫١٥ | ١٬٦٠٦٫٧٣ | ١٬٤٩٩٫٥٧ | ٩٬١٤٧٫١٨ | ١٠٠٫٠٠ | ٢٤٢٫٧٤ | ٣٩٤٫٠٢ | ١٩٬٤٩٥٫٢٨ | ٦٦٨٫٠٦ | ١٬٤٦٧٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||||||||
| يتغير (٪) | ٩٫٨٧ | ٠٫٠٠ | ٢٫٠٨ | ٩٠٫٨٢ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٩٩٫٩٢ | ١٠٠٫٠٠ | |||||||||||
| % من التدفق النقدي | ٣٧٩٫٤٨ | ٦٧٫٣٣ | ١٩٫٨٨ | ٨٫٩٠ | ٠٫٨٣ | ٠٫٥٨ | ٠٫٦٠ | ١٫٤١ | ٠٫٨٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫٦٧ | ٠٫٢٦ | ٣٧٫٦١ | ٢٠٫٥٩ | ٢٩٫٢٥ | ٦٫٩٣ | ٥٫٥٦ | ٦٤٫٤٣ | ١٧٫٩٠ | ١٠٧٫٧٤ | ٢٣٫٠٨ | ١٦٫٨٤ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ١٠٣٫٣٣ | ٤٣٫٧٢ | ٣٠٫٤٢ | ١٥٣٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬١٨٤٫٨٢ | ١٬٠٣٥٫٤٧ | ٣٠٦٫٥٥ | ٨٧٫٤٨ | ١٠٦٫٧٧ | ٨٠٫١٣ | ٢٥٥٫٥٧ | ٥٣٩٫٤٠ | ١٩٧٫١٨ | ٣٨١٫٣٧ | ٤٧٨٫٠٠ | ١٬٧٠٦٫٧٤ | ١٬٥٩٩٫٥٧ | ٩٬٢٤٧٫١٨ | ٠٫٠٠ | ١٤٢٫٧٤ | ٢٩٤٫٠٢ | ١٩٬٣٩٥٫٢٨ | ٧٦٨٫٠٦ | ١٬٣٦٧٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧١٩٫٢٢ | ٢٣٨٫٦٥ | ١١٨٫٦٣ | ١٫٢٠ | ٥٫٧٣ | ٦٦٫٤٧ | ٥٥٫٢٦ | ٢٫٦٩ | ٥٧٫٥٥ | ٢٦٥٫٧٥ | ٧٨٫٤٦ | ١١٫٢٦ | ٨٢٫٧٠ | ٣٬٧١١٫٦٣ | ٨١٫٠٢ | ١٫٢٨ | ٩٧٫٨٢ | ٣٬٣٩٣٫٣٦ | ٢٤٢٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
