بيان التدفق النقدي (TTM)
بلازا ريتيل ريت يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨ | ٣٢ | ٣٥ | ٤٨ | ٤٢ | ٤٨ | ٤٥ | ٤١ | ٣٩ | ٣٨ | ٤٠ | ٣٧ | ٣٩ | ٤٢ | ٤٤ | ٤٣ | ٤٠ | ٤٠ | ٣٩ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٥٤ | ١٠٫٧٥ | ٣٦٫٧٦ | ١٢٫٧٠ | ١٣٫٩٥ | ٦٫٥٦ | ٧٫٤٨ | ٥٫٣٠ | ١٫٨٥ | ٣٫٩٠ | ٧٫١٤ | ٤٫٩٥ | ٨٫٥٨ | ٤٫٥٣ | ٢٫٢٩ | ٦٫٩٠ | ٠٫٨٧ | ١٫٤٩ | ٨٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٩٫٦٦ | ١٩٠٫٤٥ | ٤٢١٫٣٩ | ٢٬٠٥٥٫٥٣ | ١٬٨٠٤٫٦٠ | ٦٤٬٦٩٣٫٢٤ | ٨٤١٫٨٠ | ٨٣٥٫١٣ | ٦٢٣٫١٥ | ٧٢٧٫٦١ | ٤٬٨٣٨٫٧٤ | ١٧٬٥٠٧٫٠٨ | ٥٤٤٫٠١ | ٥٣٢٫٧٩ | ٢٦٩٫٢٩ | ٥٬٤٤٧٫٠٤ | ٢٧٤٫٠١ | ١٨١٫٩١ | ١٧٩٫٩٥ | ٦٥١٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠ | ٢٨ | ٢٥ | ٢٢ | ١١ | ٢٢ | ٢٦ | ٣٣ | ٥٠ | ٤١ | ١٨ | ٩ | ٢ | ١٠ | ٣٧ | ٢٨ | ١١ | ٥ | ١٠ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٦٠ | ١١٫٣٠ | ١٠٫٤٦ | ٤٨٫٢٨ | ٩٢٫٤٨ | ١٩٫٦٣ | ٢٤٫٩٠ | ٥٢٫٧٣ | ١٧٫٨٩ | ٥٥٫١٠ | ٥٢٫٤٦ | ٨٠٫١٨ | ٤٧٤٫٥٥ | ٢٦٧٫٣٩ | ٢٥٫١٢ | ٦١٫٢٧ | ١٥٠٫١٤ | ٩٤٫٤٠ | ١٥٥٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠١٫٢٣ | ١٦٦٫٤٣ | ٢٩٤٫٩٥ | ٩٤٢٫٠٣ | ٤٨٩٫٩١ | ٢٩٬٦٦٤٫٨٦ | ٤٩٤٫٢٠ | ٦٦١٫٨٢ | ٧٩٦٫٤٢ | ٧٧٨٫٠٢ | ٢٬٢٣٦٫٢٠ | ٤٬١٤٢٫٤٥ | ٢٤٫٣٢ | ١٢٦٫٠١ | ٢٢٣٫٨٥ | ٣٬٤٧٠٫١١ | ٧٢٫٦٣ | ٢٤٫٣٩ | ٤٧٫٦١ | ٨٨٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧ | ٢١ | ١٩ | ٢٤ | ٣٣ | ٢٦ | ٢٤ | ١٤ | ٥ | ٣ | ٢١ | ٢٨ | ٤٤ | ٤٠ | ٢٤ | ١٥ | ١٥ | ٢٣ | ٢٨ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٤٤ | ٨٫٦٣ | ٢٥٫٥٥ | ٣٨٫٨٩ | ٢٠٫٩٥ | ٨٫٥٠ | ٤٣٫٠٥ | ١٣٤٫٠٣ | ١٥٦٫٨٩ | ٦٨٨٫٣٧ | ٣٦٫٠٤ | ٥٧٫٧٨ | ٩٫٣٤ | ٤٠٫٦٥ | ٣٧٫٦٦ | ٠٫٠٤ | ٥٦٫٥٧ | ١٩٫٥٠ | ٩٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٨٫٤٤ | ١٢٣٫٧١ | ٢٢٥٫٨٤ | ١٬٠١١٫٣٦ | ١٬٤١٢٫٥٤ | ٣٥٬١٢٨٫٣٨ | ٤٤٧٫٥٩ | ٢٧٣٫٣١ | ٧٣٫٢٨ | ٤٩٫٥٩ | ٢٬٥٠٢٫٥٤ | ١٣٬٢٦٤٫٦٢ | ٦١٩٫٦٩ | ٥٠٦٫٧٨ | ١٤٥٫٤٣ | ١٬٨٧٦٫٩٢ | ١٠١٫٣٨ | ١٠٦٫٣٠ | ١٢٧٫٥٦ | ٤٦٣٫٢١ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ١٧ | ٨ | ٢ | ٢ | ٠ | ٥ | ٥ | ٦ | ٥ | ١ | ٠ | ٧ | ٨ | ١٦ | ١ | ١٥ | ٢٢ | ٢٢ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٩٤ | ٤٩٫٩٥ | ١٢٨٫٠٤ | ١٩٩٫٤٤ | ٩٦٫٨٢ | ٧٬٠٨١٫٠٨ | ٦٫٧٤ | ٢٦٫٩٢ | ١٥٫٩٥ | ١١٥٫٦٢ | ٧٤٫٣٣ | ٣٬٤٧٧٫٣٦ | ١٠٫٨٧ | ١٠٦٫٨٢ | ١٠٤٫٨٣ | ١٬٧٥٠٫٦٩ | ٤٩٫٣٢ | ٠٫٤٢ | ٦٩٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
